Расчет необходимой валовой выручки на долгосрочный период регулирования тарифов (с учетом продления срока первого долгосрочного периода регулирования)
Приложение N 1.2 к Порядку согласования Федеральной службой по тарифам предложений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области регулирования тарифов, касающихся перехода к регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала, а также решений о продлении
срока действия первого трехлетнего
долгосрочного периода регулирования,
утвержденному Приказом ФСТ России
от 18 августа 2010 г. N 183-э/1
Расчет необходимой валовой выручки на долгосрочный период регулирования
Заполняется для организаций, в отношении которых планируется продление периода регулирования методом RAB
-------------------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦ Показатель ¦Ед. ¦ i-й год 1 ¦...¦ n-й год 2 ¦...¦ k-й ¦ ¦п/п ¦ ¦изм.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+---+-------------+---+------+ ¦ ¦ ¦ ¦план ¦план исходя¦факт¦...¦план ¦план с¦...¦план с¦ ¦ ¦ ¦ ¦без ¦из факти- ¦ ¦ ¦без ¦учетом¦ ¦учетом¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета ¦чески сло- ¦ ¦ ¦учета ¦прод- ¦ ¦прод- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прод- ¦жившихся ¦ ¦ ¦прод- ¦ления ¦ ¦ления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ления ¦"плановых" ¦ ¦ ¦ления ¦перио-¦ ¦перио-¦ ¦ ¦ ¦ ¦перио-¦параметров ¦ ¦ ¦перио-¦да ре-¦ ¦да ре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦да ре-¦расчета та-¦ ¦ ¦да ре-¦гули- ¦ ¦гули- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гули- ¦рифов (для ¦ ¦ ¦гули- ¦рова- ¦ ¦рова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рова- ¦расчета ¦ ¦ ¦рова- ¦ния ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦корректи- ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ровки НВВ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦...¦ ... ¦ ... ¦...¦ ... ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦ 1 ¦НВВ регулируемой ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации всего ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(без учета расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на оплату услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территориальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сетевых организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потерь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергии) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦1.1.¦Подконтрольные ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦1.2.¦Неподконтрольные ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы (без учета ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг территориальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сетевых организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потерь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергии) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦1.3.¦Возврат капитала ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦1.4.¦Доход на капитал ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦1.5.¦Сглаживание ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦1.6.¦Корректировка НВВ по ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦факту за ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предшествующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периоды регулирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦1.7.¦Корректировка НВВ с ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учетом надежности и ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества оказываемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦ ¦ВОЗВРАТ И ДОХОД НА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦КАПИТАЛ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦ 2 ¦Параметры для расчета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возврата капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦2.1.¦Полная величина ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестированного ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦2.2.¦Инвестиции в базу ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитала - ИПР (без ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦техприсоединения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦2.3.¦Срок возврата ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦ 3 ¦Расчет возврата ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитала, в том числе¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦3.1.¦Возврат капитала, ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестированного до ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перехода на метод RAB¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦3.2.¦Возврат инвестиций ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(согласно ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦ ¦ i-й год 1 ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦ ¦ ... ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦ ¦ n-й год 2 ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦ ¦ k-й год 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦ 4 ¦Параметры для расчета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дохода на капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦4.1.¦Остаточная величина ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестированного ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦4.2.¦Чистый оборотный ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал (ЧОК) ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦4.3.¦Норма доходности на ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестированный до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перехода на метод RAB¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦4.4.¦Норма доходности на ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестированный после¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перехода на метод RAB¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦ 5 ¦Расчет дохода на ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал, в том ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦5.1.¦Доход на капитал, ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестированный до ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перехода на метод RAB¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦5.2.¦Доход на капитал, ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестированный после¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перехода на метод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦RAB, и оборотный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦ ¦СПРАВОЧНО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦ 6 ¦Расчет коэффициента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индексации ОРЕХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦6.1.¦инфляция (ИПЦ) ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦6.2.¦индекс эффективности ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операционных расходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦6.3.¦количество активов ¦у.е.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦6.4.¦индекс изменения ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количества активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦6.5.¦коэффициент ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эластичности затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по росту активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦6.6.¦итого коэффициент ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индексации ОРЕХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+------+ ¦ 7 ¦Максимально возможная¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦величина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корректировки НВВ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровню надежности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----+---------------------+----+------+-----------+----+---+------+------+---+-------
1 i - год перехода на метод RAB.
2 n - последний год долгосрочного периода регулирования без учета продления.
3 k - последний год долгосрочного периода регулирования с учетом продления.
Фактические данные (графы "факт" и "план исходя из фактически сложившихся плановых параметров расчета тарифов") заполняются за те периоды, по которым на момент подачи заявления имеется бухгалтерская отчетность. Фактические параметры по строкам. План с учетом продления периода регулирования заполняется за те периоды, по которым на момент подачи заявления не вступили в действие установленные тарифы.
Источник - Приказ ФСТ РФ от 18.08.2010 № 183-э/1 (с изменениями и дополнениями на 2012 год)
Похожие документы
- Расчет амортизационных отчислений на восстановление основных фондов, в т.ч. по группам учета основных средств в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в субъектах Российской Федерации
- Расчет налогов с учетом использования льгот и суммы средств, высвобождающихся в результате льготного налогообложения на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области
- Расчет налогов с учетом использования льгот и суммы средств, высвобождающихся в результате льготного налогообложения у бюджетных учреждений Лотошинского муниципального района Московской области. Форма № 2
- Расчет налогов с учетом применения льгот и суммы средств, высвобождающихся в результате льготного налогообложения в г. Серпухов Московской области. Форма № 1
- Расчет налогов с учетом использования льгот и суммы средств, высвобождающихся в результате льготного налогообложения на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области. Вариант 2
