Показатели квартальной статистической отчетности о финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных унитарных предприятий
Приложение 2 к Распоряжению Департамента государственного и муниципального имущества города Москвы от 20 июня 2000 г. No. 2138-р
ПОКАЗАТЕЛИ КВАРТАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ О ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 1
1 Формат представления квартальной отчетности разделов 1-11 приведен ниже.
Разделы 1-11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦No. ¦Наименование показателя ¦Порядок расчета ¦Порядок расчета ¦Примечание ¦ ¦раздела¦ ¦показателей в ¦показателей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формате отчетности¦формате отчетности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образца 1998 года ¦образца 2000 года ¦ ¦ +-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+ ¦1. ¦Абсолютные показатели ¦ Данные за квартал ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Объем выручки ¦ Строка 010, форма No. 2 ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Прибыль от основной ¦Данные ¦Данные ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦аналитического ¦аналитического учета¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета ¦или данные строки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦011 формы No. 2, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦если данные строки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствуют данным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аналитического учета¦ ¦ +-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+ ¦ ¦Балансовая прибыль ¦Стр. 140 формы ¦Стр. 140 формы No. 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦No. 2 ¦плюс стр. 170 минус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стр. 180 ¦ ¦ +-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+ ¦ ¦Налог на прибыль ¦Для предприятий, применяющих учетную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политику "по отгрузке": стр. 150 формы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦No. 2. Для предприятий, применяющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учетную политику "по оплате", рассчи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тывается условная сумма налога на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прибыль без учета корректировок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приложения No. 11 на неоплаченную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Чистая прибыль ¦Балансовая прибыль минус налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прибыль ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦ ¦Следующие показатели рассчитываются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по данным на конец квартала ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Чистые активы ¦Расчет производится в порядке, ¦Данные строки 220 "Налог на ¦ ¦ ¦ ¦определенном приказом ФКЦБ РФ No. 149 ¦добавленную стоимость по ¦ ¦ ¦ ¦от 5 августа 1996 года "О порядке ¦приобретенным ценностям" ¦ ¦ ¦ ¦оценки стоимости чистых активов ¦включаются для расчета ¦ ¦ ¦ ¦акционерных обществ" ¦данного показателя в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорию "Запасы" ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Отношение величины чистых ¦Отношение чистых активов к величине ¦ ¦ ¦ ¦активов к величине ¦уставного фонда (данные строки 410 ¦ ¦ ¦ ¦уставного фонда ¦формы No. 1) ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Собственный капитал ¦Строка 490 минус ¦Строка 490 минус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строки 390, 460 ¦строка 450 плюс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плюс строки 640, ¦строка 640 формы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦650 формы No. 1 ¦No. 1 ¦ ¦ +-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+ ¦ ¦Собственный оборотный ¦Собственный капитал минус строки 190, ¦Если есть сведения о ¦ ¦ ¦капитал ¦230 формы No. 1 ¦неликвидных запасах, их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимость также исключается ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦2. ¦Показатели оценки прибыль-¦Рассчитывается за квартал ¦ ¦ ¦ ¦ности и эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйственной деятельности¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Рентабельность основной ¦Отношение прибыли от основной деятель- ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ности к затратам по основной деятель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности (для расчета используются данные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аналитического учета) ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Рентабельность продаж ¦Отношение данных сроки 050 к данным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строки 010 формы No. 2 ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Операционная ¦Отношение данных ¦Отношение данных ¦ ¦ ¦ ¦рентабельность ¦строки 110 к ¦(срока 050 плюс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данным строки 010 ¦060, 080, 090, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формы No. 2 ¦минус 070, 100) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к данным строки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦010 формы No. 2 ¦ ¦ +-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+ ¦ ¦Общая рентабельность ¦Отношение данных ¦Отношение данных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строки 140 к ¦(строка 140 плюс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данным строки 010 ¦170 минус 180) к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формы No. 2 ¦данным строки 010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формы No. 2 ¦ ¦ +-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+ ¦ ¦Чистая рентабельность ¦Для предприятий, ¦Для предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦применяющих ¦применяющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учетную политику ¦учетную политику ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"по отгрузке": ¦"по отгрузке": ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отношение данных ¦отношение данных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 150 минус ¦стр. 190 к данным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦160) к данным ¦строки 010 формы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строки 010 формы ¦No. 2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦No. 2. ¦Для предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для предприятий, ¦применяющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦применяющих ¦учетную политику ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учетную политику ¦"по оплате", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"по оплате", ¦рассчитывается ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рассчитывается ¦условная сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условная сумма ¦налога на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налога на прибыль ¦без учета коррек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦без учета коррек- ¦тировок приложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тировок приложения¦No. 11 на неоплачен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦No. 11 на неопла- ¦ную реализацию, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ченнную реализа- ¦условная чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цию, условная чис-¦прибыль. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тая прибыль. Чис- ¦рентабельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тая рентабельность¦определяется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определяется ¦отношением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отношением ¦условной чистой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условной чистой ¦прибыли к данным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прибыли к данным ¦строки 010 формы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строки 010 формы ¦No. 2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦No. 2 ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+ ¦3. ¦Показатели использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+ ¦ ¦Рентабельность ¦Отношение данных ¦Отношение данных ¦ ¦ ¦ ¦собственного капитала ¦строки 140 формы ¦строки 160 формы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦No. 2 к среднеква-¦No. 2 к среднеквар- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ртальной величине ¦тальной величине ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственного ¦собственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитала ¦капитала ¦ ¦ +-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+ ¦ ¦Рентабельность основных ¦Отношение данных ¦Отношение данных ¦ ¦ ¦ ¦производственных фондов ¦строки 140 формы ¦строки 160 формы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦No. 2 к среднеква-¦No. 2 к среднеквар- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ртальной величине ¦тальной величине ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных произ- ¦основных произ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водственных фондов¦водственных фондов ¦ ¦ +-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+ ¦ ¦Рентабельность чистых ¦Отношение данных ¦Отношение данных ¦ ¦ ¦ ¦активов ¦строки 140 формы ¦строки 160 формы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦No. 2 к среднеква-¦No. 2 к среднеквар- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ртальной величине ¦тальной величине ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чистых активов ¦чистых активов ¦ ¦ +-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+ ¦ ¦Коэффициент износа ¦Отношение сумм амортизации основных ¦ ¦ ¦ ¦основных производственных ¦производственных фондов к их ¦ ¦ ¦ ¦фондов ¦балансовой стоимости ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Рентабельность оборотных ¦Отношение данных ¦Отношение данных ¦ ¦ ¦ ¦активов ¦строки 140 формы ¦строки 160 формы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦No. 2 к среднеква-¦No. 2 к среднеквар- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ртальной величине ¦тальной величине ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборотных активов ¦оборотных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(строка 290 минус ¦(строка 290 минус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строка 230 формы ¦строка 230 формы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦No. 1) ¦No. 1) ¦ ¦ +-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+ ¦ ¦Период оборота оборотных ¦90 (количество дней в квартале) ¦ ¦ ¦ ¦активов, дней ¦умножить на среднеквартальную величину ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборотных активов, делить на данные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строки 010 формы No. 2 ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Период оборота запасов, ¦90 (количество дней в квартале) ¦ ¦ ¦ ¦дней ¦умножить на среднеквартальную величину ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запасов (стр. 210 формы No. 1), делить ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на данные строки 010 формы No. 2 ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Период оборота дебиторской¦90 (количество дней в квартале) ¦ ¦ ¦ ¦задолженности покупателей ¦умножить на среднеквартальную величину ¦ ¦ ¦ ¦(заказчиков), дней ¦дебиторской задолженности покупателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 231, 232, 241, 242 формы No. 1), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦делить на данные строки 010 формы No. 2¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦4. ¦Показатели оценки ¦Рассчитываются по данным на конец ¦ ¦ ¦ ¦ликвидности и рыночной ¦квартала ¦ ¦ ¦ ¦устойчивости ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Коэффициент финансовой ¦Отношение заемного¦Отношение заемного ¦ ¦ ¦ ¦зависимости ¦капитала (рассчи- ¦капитала (рассчи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тывается как ¦тывается как ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюта баланса ¦валюта баланса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минус строка 390 ¦минус собственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минус собственный ¦капитал) к собст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал) к собст- ¦венному капиталу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венному капиталу ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+ ¦ ¦Текущий коэффициент ¦Отношение ¦Отношение ¦ ¦ ¦ ¦ликвидности ¦оборотных активов ¦оборотных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(строка 290 минус ¦(строка 290 минус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строки 217, 230) ¦строки 216, 230) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к краткосрочным ¦к краткосрочным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательствам ¦обязательствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(строка 690 минус ¦(строка 690 минус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦640, 650) ¦640) ¦ ¦ +-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+ ¦ ¦Уточненный коэффициент ¦Отношение ¦Отношение ¦ ¦ ¦ ¦ликвидности ¦оборотных активов ¦оборотных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за минусом запасов¦за минусом запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(строка 290 минус ¦(строка 290 минус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строки 217, 230 ¦строки 216, 230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минус строки 210, ¦минус строки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦220 формы No. 1) ¦210, 220) к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к краткосрочным ¦краткосрочным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательствам ¦обязательствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(строка 690 ¦(строка 690 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минус 640, 650) ¦минус 640) ¦ ¦ +-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+ ¦ ¦Срочный коэффициент ¦Отношение ¦Отношение ¦ ¦ ¦ ¦ликвидности ¦быстроликвидных ¦быстроликвидных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активов (строка ¦активов (строка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦250 плюс 260 ¦250 плюс 260 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формы No. 1) к ¦формы No. 1) к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краткосрочным ¦краткосрочным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательствам ¦обязательствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(строка 690 ¦(строка 690 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минус 640, 650) ¦минус 640) ¦ ¦ +-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+ ¦ ¦Обеспеченность запасов ¦Отношение собственного оборотного ¦ ¦ ¦ ¦собственными оборотными ¦капитала к оборотным активам ¦ ¦ ¦ ¦средствами ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Индекс постоянного актива ¦Отношение внеоборотных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(строки 190, 230 формы No. 1) к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственному капиталу ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦5. ¦Данные об использовании ¦Заполняются по данным аналитического ¦ ¦ ¦ ¦чистой прибыли за период ¦учета (расходы, отраженные по дебету ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счета 88) ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Штрафные санкции в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Отчисления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственника ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Отчисления в резервный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонд ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Выплаты из фонда директора¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Направлено на развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственной базы ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Выплаты из фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребления (поощрения) ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Расходы на благотворитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Иные (указать) ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Остаток неиспользованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прибыли на конец периода ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦6. ¦Данные о структуре ¦Заполняются по данным аналитического ¦ ¦ ¦ ¦погашения дебиторской ¦учета ¦ ¦ ¦ ¦задолженности покупателей ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Денежные средства, % ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Векселя банков, % ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Векселя прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, % ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Взаимозачеты, % ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Бартерные зачеты, % ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Иные (указать), % ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦7. ¦Показатели использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудовых ресурсов ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Среднесписочная числен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность персонала, чел. ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Средняя заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата, рублей ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Коэффициент текучести ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кадров, % ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Условная выработка на ¦ ¦Натуральная выработка ¦ ¦ ¦одного работника в ¦ ¦выражается в размерности, ¦ ¦ ¦натуральном выражении ¦ ¦принятой для определения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦результатов основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности (кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦построенного жилья, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевезенные тонно - км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и т.д.). Если определение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выработки в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объеме невозможно, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦показатель не рассчитывается¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Производительность труда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей/чел. ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦8. ¦Состояние расчетов с ¦Заполняется по данным аналитического ¦ ¦ ¦ ¦бюджетом ¦учета ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Задолженность перед ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятием на отчетную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дату за: ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦ Федеральным бюджетом, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тысяч рублей ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦ Местным бюджетом, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тысяч рублей ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия перед бюджетом¦ ¦ ¦ ¦ ¦и внебюджетными фондами: ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦ Текущая, тысяч рублей ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦ Просроченная, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тысяч рублей ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦- из просроченной: ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦ штрафы, тысяч рублей ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦ пени, тысяч рублей ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Отношение просроченной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности к выручке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за квартал, % ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Доля бюджетной задолжен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности в кредиторской, % ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Просроченная задолжен- ¦ ¦Отношение просроченной ¦ ¦ ¦ность, выраженная в ¦ ¦задолженности к минимальному¦ ¦ ¦минимальных размерах ¦ ¦размеру оплаты труда ¦ ¦ ¦оплаты труда ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Уплачено за квартал по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всем основаниям: ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦ В федеральный бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тысяч рублей ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦ В местный бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тысяч рублей ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦ Во внебюджетные фонды, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тысяч рублей ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦9. ¦Данные о состоянии ¦Рассчитываются по данным аналитичес- ¦ ¦ ¦ ¦кредиторской ¦кого учета на конец квартала ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Кредиторская задолженность¦Данные 5 и 6 ¦Данные 4 и 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разделов бухгал- ¦разделов бухгал- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦терского баланса ¦терского баланса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за минусом строк ¦за минусом строки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦640, 650 ¦640 ¦ ¦ +-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+ ¦ ¦Для просроченной ¦ ¦Под просроченной ¦ ¦ ¦кредиторской задолженности¦ ¦кредиторской задолженностью ¦ ¦ ¦в общем объеме ¦ ¦понимается задолженность с ¦ ¦ ¦кредиторской задолженности¦ ¦истекшими сроками погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в соответствии с договором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или нормативным актом, если ¦ ¦ ¦ ¦ ¦срок расчетов по договору не¦ ¦ ¦ ¦ ¦установлен по истечении 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяцев с момента принятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности к учету ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Просроченная кредиторская ¦ ¦Отношение просроченной ¦ ¦ ¦задолженность, выраженная ¦ ¦задолженности к минимальному¦ ¦ ¦в минимальных размерах ¦ ¦размеру оплаты труда ¦ ¦ ¦оплаты труда ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦В том числе по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦10. ¦Данные по использованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заемных средств ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Сумма краткосрочных ¦Данные строки 610 формы No. 1 ¦ ¦ ¦ ¦заемных средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетную дату, тысяч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Сумма долгосрочных ¦Данные строки 510 формы No. 1 ¦ ¦ ¦ ¦заемных средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетную дату, тысяч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Сумма начисленных ¦По данным аналитического учета ¦ ¦ ¦ ¦процентов за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заемными средствами за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартал, тысяч рублей ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Средняя процентная ¦Отношение суммы начисленных процентов ¦Выражается в процентах ¦ ¦ ¦ставка, % ¦к общей сумме заемных средств ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Сумма предоставленных ¦По данным аналитического учета ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных кредитов за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетный квартал, тысяч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦ В том числе бюджетом ¦По данным аналитического учета ¦ ¦ ¦ ¦ Москвы, тысяч рублей ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦11. ¦Данные о льготах, целевом ¦Рассчитываются по данным аналитического¦ ¦ ¦ ¦бюджетном финансировании ¦учета на конец квартала ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Получено в порядке льгот ¦По данным аналитического учета ¦ ¦ ¦ ¦за квартал, тыс. руб. ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦ В том числе налоговых, ¦По данным аналитического учета ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦ В том числе РФ, ¦По данным аналитического учета ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦ Москвы, тыс. руб. ¦По данным аналитического учета ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦ В том числе неналоговых,¦По данным аналитического учета ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦ В том числе РФ, ¦По данным аналитического учета ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦ Москвы, тыс. руб. ¦По данным аналитического учета ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Получено в виде целевого ¦По данным аналитического учета ¦ ¦ ¦ ¦бюджетного финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на безвозмездной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безвозвратной основе за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартал, тыс. руб. ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦ В том числе РФ, ¦По данным аналитического учета ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦ Москвы, тыс. руб. ¦По данным аналитического учета ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦Получено в виде долевого ¦По данным аналитического учета ¦ ¦ ¦ ¦участия в целевых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программах за квартал, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.: ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦ В том числе РФ, ¦По данным аналитического учета ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+ ¦ ¦ Москвы, тыс. руб. ¦По данным аналитического учета ¦ ¦ --------+--------------------------+---------------------------------------+-----------------------------
Раздел 12. ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА "___" КВАРТАЛ 200__ ГОДА (В ТЫСЯЧАХ РУБЛЕЙ)
---------------------------------------------------------------------- ¦Наименование¦Характер¦Остаток на¦Поступление¦Списание за¦Остаток на ¦ ¦банка ¦счета ¦начало ¦за квартал ¦квартал ¦конец ¦ ¦ ¦ ¦квартала ¦ ¦ ¦квартала ¦ +------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+ ¦Наличный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборот в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кассе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+ ¦Всего ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+ ¦Из них с ¦ x ¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ККМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------+--------+----------+-----------+-----------+------------
Заполняется на основании данных аналитического учета.
Раздел 13. ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА ПРЕДПРИЯТИЯ
ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА ПРЕДПРИЯТИЯ НА "___" КВАРТАЛ 200__ ГОДА (В ТЫСЯЧАХ РУБЛЕЙ)
----------------------------------------------------------------- ¦Активы ¦ Сумма ¦ Сумма ¦Обязательства ¦ +---------------------+---------+---------+---------------------+ ¦Быстроликвидные ¦ ¦ ¦Срочные платежи ¦ ¦активы ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+---------+---------+---------------------+ ¦Денежные средства ¦ ¦ ¦Сумма просроченной ¦ ¦на счетах ¦ ¦ ¦задолженности ¦ +---------------------+---------+---------+---------------------+ ¦Среднеликвидные ¦ ¦ ¦Среднесрочные ¦ ¦активы ¦ ¦ ¦обязательства ¦ +---------------------+---------+---------+---------------------+ ¦До 30 дней ¦ ¦ ¦До 30 дней ¦ +---------------------+---------+---------+---------------------+ ¦От 30 до 90 дней ¦ ¦ ¦От 30 до 90 дней ¦ +---------------------+---------+---------+---------------------+ ¦От 90 до 180 дней ¦ ¦ ¦От 90 до 180 дней ¦ +---------------------+---------+---------+---------------------+ ¦От 180 дней до года ¦ ¦ ¦От 180 дней до года ¦ +---------------------+---------+---------+---------------------+ ¦Трудно (медленно) ¦ ¦ ¦Долгосрочные ¦ ¦ликвидные активы ¦ ¦ ¦обязательства ¦ +---------------------+---------+---------+---------------------+ ¦Свыше 1 года ¦ ¦ ¦Свыше 1 года ¦ +---------------------+---------+---------+---------------------+ ¦Неликвидные активы ¦ ¦ x ¦ x ¦ ----------------------+---------+---------+----------------------
Раздел 14. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ ДЕБИТОРАХ И КРЕДИТОРАХ ПРЕДПРИЯТИЯ
СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ ДЕБИТОРАХ И КРЕДИТОРАХ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА "___" КВАРТАЛ 200__ ГОДА (В ТЫСЯЧАХ РУБЛЕЙ)
ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ - ДЕБИТОРОВ, ИМЕЮЩИХ НАИБОЛЬШУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
----------------------------------------------------------------- ¦Наименование организации ¦ Остаток на конец квартала ¦ ¦ +----------------------------------+ ¦ ¦ всего ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ просроченная ¦ +----------------------------+----------+-----------------------+ ¦ 1 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +----------------------------+----------+-----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+----------+-----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+----------+-----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+----------+-----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+----------+-----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------+----------+------------------------
ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ - КРЕДИТОРОВ, ИМЕЮЩИХ НАИБОЛЬШУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
----------------------------------------------------------------- ¦Наименование организации ¦ Остаток на конец квартала ¦ ¦ +----------------------------------+ ¦ ¦ всего ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ просроченная ¦ +----------------------------+----------+-----------------------+ ¦ 1 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +----------------------------+----------+-----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+----------+-----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+----------+-----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+----------+-----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+----------+-----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------+----------+------------------------
При заполнении данного раздела дублируются данные, указанные в бухгалтерской отчетности предприятия за соответствующий период. Критерий наибольшей задолженности определяется субъективно для каждого предприятия. Ориентировочное значение 5 - 10 контрагентов, имеющих наибольшую задолженность на конец квартала.
Раздел 15. СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВАХ, КОТОРЫЕ ПРИВЛЕКАЛИСЬ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВАХ, КОТОРЫЕ ПРИВЛЕКАЛИСЬ ПРЕДПРИЯТИЕМ ЗА "___" КВАРТАЛ 200__ ГОДА
----------------------------------------------------------------------- ¦Сумма ¦Кредитор¦Дата ¦Дата ¦Цель ¦Процентная¦Уплаченные¦ ¦кредита /¦ ¦получения¦возврата¦кредита /¦ставка ¦пени и ¦ ¦займа, ¦ ¦ ¦ ¦займа ¦ ¦штрафы ¦ ¦тысяч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------+---------+--------+---------+----------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------+---------+--------+---------+----------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------+---------+--------+---------+----------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------+---------+--------+---------+----------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------+--------+---------+--------+---------+----------+-----------
Заполняется по данным аналитического учета.
ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Показатели разделов 1-11 представляются в следующей форме:
------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦No.¦Наименование показателя¦Значение показателей за текущий и предыдущий периоды¦Номер пункта в¦ ¦п/п¦ +----------------------------------------------------+примечании к ¦ ¦ ¦ ¦За аналогичный¦За ___ ¦За ___ ¦За ___ ¦За текущий ¦таблице ¦ ¦ ¦ ¦период ¦квартал¦квартал¦квартал¦период. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прошлого ¦____ ¦____ ¦____ ¦За ___ кв. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года. ¦года ¦года ¦года ¦200__ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦За ___ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартал ____ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+--------------+-------+-------+-------+-------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+--------------+-------+-------+-------+-------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+--------------+-------+-------+-------+-------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+--------------+-------+-------+-------+-------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+-----------------------+--------------+-------+-------+-------+-------------+---------------
Источник - Распоряжение Департамента государственного и муниципального имущества г. Москвы от 20.06.2000 № 2138-р
Похожие документы
- Показатели качества технической воды (приложение к единому типовому договору холодного водоснабжения и водоотведения)
- Показатели качества холодной (технической) воды (приложение к типовому договору холодного водоснабжения)
- Показатели использования электрической энергии на цели освещения
- Показатели информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации (обязательная форма)
- Показатели изменения объема и стоимости экспорта товаров
