Подтверждение о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты

Приложение 3 к Регламенту взаимодействия Департамента финансов города Москвы и кредитных организаций, с которыми заключено генеральное соглашение о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты

                                                ___________________________
(кому: наименование
Участника размещения)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
О РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА
МОСКВЫ НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ
N _______ от _______

---------------------------------------------------------------------------
¦N  ¦Условия размещения средств                    ¦Значения              ¦
¦п/п¦                                              ¦                      ¦
+---+----------------------------------------------+----------------------+
¦1. ¦Вид депозита                                  ¦                      ¦
+---+----------------------------------------------+----------------------+
¦2. ¦Сумма депозита (цифрами и прописью)           ¦                      ¦
+---+----------------------------------------------+----------------------+
¦3. ¦Срок депозита                                 ¦                      ¦
¦   ¦(календарных дней со дня, следующего за днем  ¦                      ¦
¦   ¦зачисления денежных средств на банковский     ¦                      ¦
¦   ¦депозит)                                      ¦                      ¦
¦   ¦(при размещении на банковский депозит до      ¦                      ¦
¦   ¦востребования не заполняется)                 ¦                      ¦
+---+----------------------------------------------+----------------------+
¦4. ¦Процентная ставка (% годовых)                 ¦                      ¦
+---+----------------------------------------------+----------------------+
¦5. ¦Номер счета Департамента, на который Участник ¦                      ¦
¦   ¦размещения перечисляет сумму депозита в день  ¦                      ¦
¦   ¦окончания срока депозита, и реквизиты банка, в¦                      ¦
¦   ¦котором открыт счет                           ¦                      ¦
+---+----------------------------------------------+----------------------+
¦6. ¦Номер счета Департамента, на который Участник ¦                      ¦
¦   ¦размещения перечисляет начисленные проценты в ¦                      ¦
¦   ¦день окончания срока депозита, и реквизиты    ¦                      ¦
¦   ¦банка, в котором открыт счет                  ¦                      ¦
----+----------------------------------------------+-----------------------

Уполномоченное лицо Департамента
________________________________
М.П.                                (должность)
________________________________
(подпись)           (Ф.И.О.)

Источник - Приказ Департамента финансов г. Москвы от 22.12.2011 № 359 (с изменениями и дополнениями на 2012 год)