План движения денежных средств в Министерстве транспорта Российской Федерации

Приложение N 3 к Регламенту организации в Министерстве транспорта Российской Федерации работ по согласованию совершения подведомственными Минтрансу России предприятиями сделок

План движения денежных средств

---------------------------------------------------------------------------
¦    ¦Наименование позиции¦     Интервалы планирования в тыс. рублей      ¦
¦    ¦                    +-----------------------------------------------+
¦    ¦                    ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦
¦    ¦                    ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦
+----+--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦1   ¦Остаток денежных    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦средств на начало   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦периода             ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦2   ¦Поступление денежных¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦средств ВСЕГО       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦в том числе                                                              ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦3   ¦выручка от продажи  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦товаров, работ,     ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦услуг, в т.ч. НДС   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦4   ¦выручка от продажи  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦объектов основных   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦средств и внеоборот-¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦ных активов, в т.ч. ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦НДС                 ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦5   ¦привлечение кредитов¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦и займов            ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦6   ¦поступления из      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦государственного    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦бюджета             ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦7   ¦в том числе         ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦авансовые платежи   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦8   ¦прочие доходы       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦8.1 ¦(расшифровать)      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦9   ¦Денежные выбытия    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦ВСЕГО               ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦10  ¦затраты на сырье и  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦материалы           ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦11  ¦расчеты с           ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦исполнителями       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦(подрядчиками)      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦12  ¦заработная плата    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦производственного   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦персонала           ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦13  ¦заработная плата    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦административного   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦персонала           ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦14  ¦отчисления в        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦государственные     ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦внебюджетные фонды  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦15  ¦расчеты по текущим  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦налогам и сборам    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦16  ¦общехозяйственные   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦расходы             ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦17  ¦административные    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦расходы             ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦18  ¦выплаты по кредитам ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦и займам, %-ная     ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦ставка              ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦19  ¦инвестиционные и    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦социальные расходы  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦19.1¦(расшифровать)      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦20  ¦прочие расходы      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦20.1¦(расшифровать)      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦21  ¦График исполнения   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦обязательств по     ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦данной Сделке       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦22  ¦Остаток денежных    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦средств на конец    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦периода             ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
-----+--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----

Генеральный директор ______________________________________________________

Главный бухгалтер _________________________________________________________

М.П.

Источник - Приказ Минтранса России от 01.08.2012 № 287 (с изменениями и дополнениями на 2014 год)