План движения денежных средств (рекомендуемая форма)
Приложение 2 к Порядку согласования совершения крупных сделок подведомственным предприятиям, а также сделок, связанных с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, осуществлением заимствований, в том числе федеральными казенными
предприятиями, подведомственными
Минпромторгу России; сделок, в которых
имеется заинтересованность руководителя
предприятия; сделок, связанных
с распоряжением вкладами (долями)
в уставном (складочном) капитале
хозяйственных обществ или товариществ,
а также акциями, принадлежащими
федеральным государственным унитарным
предприятиям, подведомственным
Минпромторгу России
(рекомендуемая форма)
ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
----------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Наименование позиции ¦ Интервалы планирования в тыс. рублей ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦ ¦ ¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦ +----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ ¦1 ¦Остаток денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на начало периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ ¦2 ¦Поступление денежных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ в том числе ¦ +---------------------------------------------------------------------------------+ ¦3 ¦выручка от продажи товаров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ, услуг, в т.ч. НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ ¦4 ¦выручка от продажи объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных средств и внеобо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ротных активов, в т.ч. НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ ¦5 ¦привлечение кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и займов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ ¦6 ¦поступления из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ ¦7 ¦прочие доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ ¦7.1 ¦(расшифровать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ ¦8 ¦Денежные выбытия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ ¦9 ¦затраты на сырье и материалы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ ¦10 ¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ ¦11 ¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦административного персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ ¦12 ¦отчисления в государственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ ¦13 ¦расчеты по текущим налогам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и сборам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ ¦14 ¦общехозяйственные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ ¦15 ¦административные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ ¦16 ¦выплаты по кредитам и займам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦% ставка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ ¦17 ¦инвестиционные и социальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ ¦17.1¦(расшифровать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ ¦18 ¦прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ ¦18.1¦(расшифровать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ ¦19. ¦График исполнения обяза- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельств по данной сделке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ ¦20. ¦Остаток денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---- Генеральный директор _________________________________ Главный бухгалтер _________________________________ М.П.
Источник - Приказ Минпромторга РФ от 30.10.2008 № 239
Похожие документы
- План проведения паркового (парково-хозяйственного) дня в воинской части
- План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей территориальным органом Росприроднадзора (центральным аппаратом Росприроднадзора)
- План проведения плановых проверок субъектов надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
- План проведения аттестации сотрудников МВД России (рекомендуемый образец)
- План проведения аттестации сотрудников в системе МЧС России
