План движения денежных средств

Приложение N 2 к Порядку организации в ФМБА России работ по согласованию совершения крупных сделок подведомственным федеральным государственным унитарным предприятиям...

    2) План движения денежных средств

---------------------------------------------------------------------------
¦      ¦   Наименование позиции     ¦Интервалы планирования в тыс. рублей ¦
¦      ¦                            +-------------------------------------+
¦      ¦                            ¦ 1  ¦ 2  ¦ 3 ¦ 4  ¦ 5 ¦ 6  ¦ 7  ¦ 8  ¦
¦      ¦                            ¦кв. ¦кв. ¦кв.¦кв. ¦кв.¦кв. ¦кв. ¦кв. ¦
+------+----------------------------+----+----+---+----+---+----+----+----+
¦1     ¦Остаток денежных средств    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦      ¦на начало периода           ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
+------+----------------------------+----+----+---+----+---+----+----+----+
¦2     ¦Поступление денежных        ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦      ¦средств                     ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦      ¦ВСЕГО                       ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
+------+----------------------------+----+----+---+----+---+----+----+----+
¦в том числе                                                              ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦3     ¦выручка от продажи          ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦      ¦товаров, работ, услуг, в    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦      ¦т.ч. НДС                    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
+------+----------------------------+----+----+---+----+---+----+----+----+
¦4     ¦выручка от продажи          ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦      ¦объектов основных средств   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦      ¦и внеоборотных активов, в   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦      ¦т.ч. НДС                    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
+------+----------------------------+----+----+---+----+---+----+----+----+
¦5     ¦привлечение кредитов        ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦      ¦и займов                    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
+------+----------------------------+----+----+---+----+---+----+----+----+
¦6     ¦поступления из              ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦      ¦государственного бюджета    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
+------+----------------------------+----+----+---+----+---+----+----+----+
¦7     ¦прочие доходы               ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
+------+----------------------------+----+----+---+----+---+----+----+----+
¦7.1   ¦(расшифровать)              ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
+------+----------------------------+----+----+---+----+---+----+----+----+
¦8     ¦Денежные выбытия            ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦      ¦ВСЕГО                       ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
+------+----------------------------+----+----+---+----+---+----+----+----+
¦9     ¦затраты на сырье            ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦      ¦и материалы                 ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
+------+----------------------------+----+----+---+----+---+----+----+----+
¦10    ¦заработная плата            ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦      ¦производственного           ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦      ¦персонала                   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
+------+----------------------------+----+----+---+----+---+----+----+----+
¦11    ¦заработная плата            ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦      ¦административного           ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦      ¦персонала                   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
+------+----------------------------+----+----+---+----+---+----+----+----+
¦12    ¦отчисления в                ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦      ¦государственные             ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦      ¦внебюджетные фонды          ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
+------+----------------------------+----+----+---+----+---+----+----+----+
¦13    ¦расчеты по текущим налогам  ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦      ¦и сборам                    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
+------+----------------------------+----+----+---+----+---+----+----+----+
¦14    ¦общехозяйственные           ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦      ¦расходы                     ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
+------+----------------------------+----+----+---+----+---+----+----+----+
¦15    ¦административные расходы    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
+------+----------------------------+----+----+---+----+---+----+----+----+
¦16    ¦выплаты по кредитам и       ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦      ¦займам % ставка             ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
+------+----------------------------+----+----+---+----+---+----+----+----+
¦17    ¦инвестиционные и            ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦      ¦социальные расходы          ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
+------+----------------------------+----+----+---+----+---+----+----+----+
¦17.1  ¦(расшифровать)              ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
+------+----------------------------+----+----+---+----+---+----+----+----+
¦18    ¦прочие расходы              ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
+------+----------------------------+----+----+---+----+---+----+----+----+
¦18.1  ¦(расшифровать)              ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
+------+----------------------------+----+----+---+----+---+----+----+----+
¦19.   ¦График исполнения           ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦      ¦обязательств по данной      ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦      ¦сделке                      ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
+------+----------------------------+----+----+---+----+---+----+----+----+
¦20.   ¦Остаток денежных средств    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦      ¦на конец периода            ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
-------+----------------------------+----+----+---+----+---+----+----+-----

Генеральный директор _____________________________________

Главный бухгалтер ________________________________________

М.П.

Источник - Приказ ФМБА РФ от 01.09.2011 № 357