Перечень процессов и операций внутреннего контроля, не осуществляемых при выполнении структурным подразделением органа Федерального казначейства функций и полномочий в установленной сфере деятельности, а также процессов и операций внутреннего контроля, требующих доработки или изменений (образец оформления)
Приложение N 2 к Стандарту внутреннего контроля Федерального казначейства
Образец оформления
Перечень процессов и операций внутреннего контроля, не осуществляемых при выполнении структурным подразделением органа Федерального казначейства функций и полномочий в установленной сфере деятельности, а также процессов и операций внутреннего контроля, требующих доработки или изменений Наименование органа Федерального казначейства _____________________________ ___________________________________________________________________________ Наименование структурного подразделения ___________________________________ ___________________________________________________________________________
I. Отсутствующие процессы и операции внутреннего контроля
--------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦ Предмет ¦Наименование процесса¦Периодич- ¦ Принятое решение ¦ ¦п/п¦внутреннего ¦ и операции ¦ность ¦ ¦ ¦ ¦ контроля ¦внутреннего контроля,¦выполнения ¦ ¦ ¦ ¦ (процесс, ¦ осуществляемого ¦процесса ¦ ¦ ¦ ¦ операция, ¦в отношении предмета ¦и операции ¦ ¦ ¦ ¦ форма ¦внутреннего контроля,¦внутреннего¦ ¦ ¦ ¦ документа) ¦ указанного в гр. 2 ¦контроля ¦ ¦ +---+------------+---------------------+-----------+----------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +---+------------+---------------------+-----------+----------------------+ ¦1. ¦Прием от ¦Проверка правильности¦По мере ¦1. Включить в Карту ¦ ¦ ¦клиентов ¦оформления клиентом ¦поступления¦внутреннего контроля. ¦ ¦ ¦Заявлений ¦заявлений на получе- ¦ ¦2. Направить предложе-¦ ¦ ¦на получение¦ние денежных чековых ¦ ¦ние в Федеральное ¦ ¦ ¦денежных ¦книжек и принятых ¦ ¦казначейство (УФК) ¦ ¦ ¦чековых кни-¦органом Федерального ¦ ¦о внесении дополнений ¦ ¦ ¦жек и т.д. ¦казначейства ¦ ¦в Правила N 89н ¦ +---+------------+---------------------+-----------+----------------------+ ¦ ¦И т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+---------------------+-----------+----------------------+ ----+------------+---------------------+-----------+-----------------------
II. Процессы и операции внутреннего контроля, требующие доработки или изменения
--------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦ Предмет ¦Наименование ¦Периодич-¦ Принятое решение ¦ ¦п/п¦внутреннего¦процесса и опе-¦ность вы-¦ ¦ ¦ ¦ контроля ¦рации внутрен- ¦полнения ¦ ¦ ¦ ¦ (процесс, ¦него контроля, ¦процесса ¦ ¦ ¦ ¦ операция, ¦осуществляемого¦и опера- ¦ ¦ ¦ ¦ форма ¦в отношении ¦ции внут-¦ ¦ ¦ ¦документа) ¦предмета внут- ¦реннего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реннего контро-¦контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ля, указанного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в гр. 2 ¦ ¦ ¦ +---+-----------+---------------+---------+-------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +---+-----------+---------------+---------+-------------------------------+ ¦1. ¦Прием ¦Проверка ¦По мере ¦Направить предложение в Феде- ¦ ¦ ¦Заявки на ¦правильности ¦поступле-¦ральное казначейство (УФК) на ¦ ¦ ¦получение ¦оформления ¦ния ¦доработку ППО в части проверки ¦ ¦ ¦наличных ¦клиентом Заявки¦ ¦соответствия реквизитов и ¦ ¦ ¦денег ¦на получение ¦ ¦показателей Заявки на получение¦ ¦ ¦ ¦наличных денег ¦ ¦наличных денег друг другу и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иным сведениям, имеющимся в ор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гане Федерального казначейства ¦ +---+-----------+---------------+---------+-------------------------------+ ¦ ¦И т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------+---------------+---------+-------------------------------+ ----+-----------+---------------+---------+-------------------------------- Начальник структурного подразделения _______________ ______________________ (подпись) (расшифровка подписи) "____" _________________ 20__ г.
Источник - Приказ Казначейства России от 16.04.2012 № 164
Похожие документы
- Перечень профессий и должностей работников учреждений, организаций и предприятий Департамента здравоохранения города Москвы, имеющих право на бесплатное получение специальной и санитарно-гигиенической одежды, специальной и санитарной обуви и других средств индивидуальной защиты (СИЗ) и санитарных принадлежностей
- Перечень профессиональных образовательных программ, по которым лицензиат имеет право ведения образовательной деятельности в сфере обслуживания (приложение к лицензии на право осуществления образовательной деятельности образовательным учреждениям (организациям) среднего профессионального образования) (образец 3)
- Перечень профессиональных образовательных программ, по которым лицензиат имеет право ведения образовательной деятельности в сфере обслуживания (приложение к лицензии на право осуществления образовательной деятельности образовательным учреждениям (организациям) среднего профессионального образования) (образец 2)
- Перечень профессиональных, нештатных и общественных аварийно-спасательных формирований, организуемых соответственно на постоянной штатной, нештатной основах и добровольных началах (формирований ГО) образовательного учреждения Рособразования (образец заполнения формы)
- Перечень движимого имущества учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, подлежащего высвобождению (имущества, имеющего остаточный ресурс по эксплуатации и (или) календарному сроку)
