Перечень документов, представляемых российским экспортером в ЗАО "Росэксимбанк" для получения гарантии банка-агента (тендерной гарантии, авансовой гарантии, гарантии надлежащего исполнения контрактных обязательств)

Приложение 4 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 08.09.2004 N 76н

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ РОССИЙСКИМ ЭКСПОРТЕРОМ В ЗАО "РОСЭКСИМБАНК" ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГАРАНТИИ БАНКА-АГЕНТА (ТЕНДЕРНОЙ ГАРАНТИИ, АВАНСОВОЙ ГАРАНТИИ, ГАРАНТИИ НАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ)

1. Заявление на получение гарантии банка-агента с указанием основных параметров экспортного контракта (в том числе суммы контракта, наименования поставляемой продукции и ее кода ТН ВЭД, названия иностранного государства, сроков поставки, сроков платежа).

2. Пакет тендерной документации или предварительно согласованный между российским экспортером и импортером проект экспортного контракта (заверенную копию экспортного контракта).

3. Анкету организации-экспортера согласно Приложению 2 к Приказу.

4. Заверенные в установленном порядке копии учредительных документов организации-экспортера со всеми приложениями, изменениями и дополнениями.

5. Заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего факт внесения записи об организации-экспортере как юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц.

6. Документы, подтверждающие полномочия единоличного органа управления и главного бухгалтера организации-экспортера, в том числе по совершению сделок и подписанию договоров и иных документов от имени организации-экспортера (решение или приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, положение о генеральном директоре, копия контракта).

7. Заверенные в установленном порядке образцы подписей руководителя, главного бухгалтера и иных лиц, имеющих право подписи договоров и иных документов от имени организации-экспортера, и оттиска печати организации-экспортера.

8. Копии бухгалтерских отчетов организации-экспортера за два предшествующих года (формы 1 - 5) и последний отчетный период (поквартально, формы 1 - 2) с отметкой территориального налогового органа об их принятии с приложением приказов об учетной политике организации (предприятия) и расшифровок следующих статей баланса: основные средства, незавершенное строительство, доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные финансовые вложения, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность, долгосрочные обязательства, краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность (по каждому виду задолженности). Указанные расшифровки представляются на последнюю отчетную дату по позициям, составляющим более 5 процентов от итога каждой статьи, и должны в обязательном порядке содержать следующие сведения:

полное фирменное наименование дебитора, кредитора, организации, в которую осуществлены инвестиции;

дата, сумма и основание возникновения задолженности;

графики погашения задолженности, возврата сумм основного долга, уплаты процентов и иных платежей в соответствии с имеющимися у организации обязательствами;

сумма, доля и дата осуществления вклада в уставный капитал юридических лиц, в которые организацией осуществлены инвестиции;

наименование и характеристика объектов основных средств, незавершенного строительства и иного имущества, принадлежащих организации на праве собственности.

Организации, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации должны проходить ежегодную аудиторскую проверку, дополнительно представляют копию аудиторского заключения за 2 предшествующих года.

9. Копии лицензий или иных разрешительных документов (в случае их необходимости в соответствии с законодательством Российской Федерации), позволяющих организации-экспортеру осуществлять свою деятельность, в рамках которой планируется реализация экспортного контракта.

10. Копии лицензий или иных разрешительных документов на экспорт товаров (в случае их необходимости для реализации экспортного контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации).

11. В случае, если исполнение обязательств в связи с выставлением гарантии банка-агента является в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой для организации-экспортера: заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего согласие полномочного органа организации-экспортера на выставление гарантии(ий) банка-агента.

12. Для организаций, являющихся акционерными обществами: выписка из реестра о составе акционеров, владеющих более чем 5 процентами акций акционерного общества, с указанием полного фирменного наименования акционера, его организационно-правовой формы, юридического и почтового адреса, доли в акционерном капитале общества (для акционеров - физических лиц указываются фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место регистрации по месту жительства, доля в акционерном капитале).

13. Нотариально заверенные копии (с нотариально заверенным переводом на русский язык) учредительных документов импортера, сертификатов о регистрации и правовой форме импортера, а также образцы подписей руководителя, главного бухгалтера и иных лиц, имеющих право подписи договоров от имени импортера, и оттиска печати импортера.

Все документы, совершенные на территории иностранного государства, должны быть легализованы консульством Российской Федерации в этом государстве или консульством данного государства в Российской Федерации. Вместо легализации принимается апостиль.

14. Справка, подтвержденная налоговым органом по месту учета организации-экспортера, обо всех открытых организацией-экспортером счетах в банках и иных кредитных организациях с указанием их платежных реквизитов.

Источник - Приказ Минфина России от 08.09.2004 № 76н (с изменениями и дополнениями на 2005 год)