Отчет об управлении средствами Фонда национального благосостояния, представляемый в Правительство Российской Федерации (квартальная, годовая форма)
Приложение 20 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 4 мая 2008 г. N 49н (в ред. Приказа Минфина России от 08.04.2011 N 40н)
ОТЧЕТ ОБ УПРАВЛЕНИИ СРЕДСТВАМИ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ --------- ¦ КОДЫ ¦ +-------+ Форма по ОКУД ¦0507066¦ +-------+ на 1 ______ 20__ г. Дата ¦ ¦ +-------+ Министерство финансов ¦ ¦ Наименование федерального Российской Федерации ¦ ¦ органа исполнительной власти _____________________ по ОКПО ¦ ¦ +-------+ Периодичность: квартальная, годовая ¦ ¦ +-------+ Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ ¦ 384 ¦ +-------+ тыс. денежных единиц ¦ Х ¦ в иностранной валюте ---------
1. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
-------------- Код дохода по БК ¦ ¦ -------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Код ¦Номер¦ Остаток ¦Курс ¦Объем разрешенной ¦Курс ¦ Остаток ¦ Расчетная ¦Рас- ¦Процен- ¦ ¦валюты¦счета¦ средств на ¦валю-¦иностранной валюты¦валюты¦ средств на ¦сумма дохода¦четная¦ты, уп- ¦ ¦по ОКВ¦ ¦начало года ¦ты на¦в отчетном периоде¦на ¦ конец ¦(убытка) за ¦ставка¦лаченные¦ ¦ ¦ ¦ ¦на- ¦ ¦конец ¦ отчетного ¦пользование ¦про- ¦в отчет-¦ ¦ ¦ ¦ ¦чало ¦ ¦отчет-¦ периода ¦ денежными ¦цента,¦ном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ного ¦ ¦ средствами ¦% го- ¦периоде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перио-¦ ¦за отчетный ¦довых ¦за поль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦да ¦ ¦ период ¦ ¦зование ¦ ¦ ¦ +------------+ +------------------+ +------------+------------+ ¦денежны-¦ ¦ ¦ ¦в ¦в руб- ¦ ¦при- ¦разме-¦реа- ¦ ¦в ¦в руб- ¦в ¦в руб- ¦ ¦ми сред-¦ ¦ ¦ ¦ва- ¦левом ¦ ¦обре-¦щенной¦лизо-¦ ¦ва- ¦левом ¦ва- ¦левом ¦ ¦ствами, ¦ ¦ ¦ ¦люте¦эквива-¦ ¦тен- ¦ ¦ван- ¦ ¦люте¦эквива-¦люте¦эквива-¦ ¦в рублях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ленте ¦ ¦ной ¦ ¦ной ¦ ¦ ¦ленте ¦ ¦ленте ¦ ¦ ¦ +------+-----+----+-------+-----+-----+------+-----+------+----+-------+----+-------+------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ +------+-----+----+-------+-----+-----+------+-----+------+----+-------+----+-------+------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Х ¦ +------+-----+----+-------+-----+-----+------+-----+------+----+-------+----+-------+------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Х ¦ +------+-----+----+-------+-----+-----+------+-----+------+----+-------+----+-------+------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Х ¦ -------+-----+----+-------+-----+-----+------+-----+------+----+-------+----+-------+------+--------- ---------------------------------------------------------------------------------------- Всего по ¦Х ¦ ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦ ¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ разделу 1 -----+-------+-----+-----+------+-----+------+----+-------+----+-------+------+---------
2. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ В РАЗРЕШЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
-------------- Код дохода по БК ¦ ¦ --------------
2.1. Размещение средств Фонда национального благосостояния в долговые обязательства иностранных государств, иностранных государственных агентств и центральных банков, международных финансовых организаций, юридических лиц
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦Вид ¦Наиме- ¦Код ¦Основные ха-¦Код ¦Номиналь-¦ Стоимость ¦Курс¦Объем ¦Объем ¦Номиналь-¦ Стоимость ¦Курс ¦Фактически ¦ ¦разре-¦нование¦ISIN¦рактеристики¦ва- ¦ная стои-¦ на начало ¦ва- ¦средств, ¦средств, ¦ная ¦ на конец ¦валюты¦полученная ¦ ¦шенно-¦эмитен-¦ ¦долгового ¦люты¦мость ¦ года ¦люты¦направлен-¦вырученных¦стоимость¦ отчетного ¦на ¦сумма дохо-¦ ¦го ¦та ¦ ¦обязатель- ¦по ¦приобре- ¦ ¦на ¦ных на ¦от реали- ¦приобре- ¦ периода ¦конец ¦да в отчет-¦ ¦финан-¦ ¦ ¦ства ¦ОКВ ¦тенных ¦ ¦на- ¦приобрете-¦зации/ ¦тенных ¦ ¦отчет-¦ном периоде¦ ¦сового¦ ¦ +------------+ ¦долговых +-----------+чало¦ние долго-¦погашения ¦долговых +-----------+ного +-----------+ ¦актива¦ ¦ ¦дата ¦ставка¦ ¦обяза- ¦в ¦в руб-¦года¦вого обя- ¦долгового ¦обяза- ¦в ¦в руб-¦перио-¦в ¦в руб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога-¦купо- ¦ ¦тельств ¦ва- ¦левом ¦ ¦зательства¦обязатель-¦тельств ¦ва- ¦левом ¦да ¦ва- ¦левом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шения¦на, % ¦ ¦на начало¦люте¦экви- ¦ ¦в отчетном¦ства в ¦на конец ¦люте¦экви- ¦ ¦люте¦экви- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годо- ¦ ¦года ¦ ¦вален-¦ ¦периоде ¦отчетном ¦отчетного¦ ¦вален-¦ ¦ ¦вален-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вых ¦ ¦ ¦ ¦те ¦ ¦ ¦периоде ¦периода ¦ ¦те ¦ ¦ ¦те ¦ +------+-------+----+-----+------+----+---------+----+------+----+----------+----------+---------+----+------+------+----+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ +------+-------+----+-----+------+----+---------+----+------+----+----------+----------+---------+----+------+------+----+------+ +------+-------+----+-----+------+----+---------+----+------+----+----------+----------+---------+----+------+------+----+------+ +------+-------+----+-----+------+----+---------+----+------+----+----------+----------+---------+----+------+------+----+------+ -------+-------+----+-----+------+----+---------+----+------+----+----------+----------+---------+----+------+------+----+------+ Итого по виду разрешенного ¦ ¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ финансового актива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по коду валюты -----+---------+----+------+----+----------+----------+---------+----+------+------+----+------- ------------------------------------------------------------------------------------------- Всего по виду разрешенного ¦Х ¦Х ¦ ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦ ¦Х ¦Х ¦ ¦ финансового актива ----------+----+------+----+----------+----------+---------+----+------+------+----+------- ------------------------------------------------------------------------------------------- Всего по подразделу 2.1 ¦Х ¦Х ¦ ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦ ¦Х ¦Х ¦ ¦ ----------+----+------+----+----------+----------+---------+----+------+------+----+-------
Форма 0507066, с. 2
2.2. Размещение средств Фонда национального благосостояния на депозиты и остатки на банковских счетах в банках, кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦Вид ¦Наиме- ¦ Основные ¦Код ¦ Сумма ¦Курс¦Разме-¦Воз- ¦ Сумма ¦Курс ¦ Фактически ¦ ¦разре-¦нование¦ характеристики ¦ва- ¦ депозита/ ¦ва- ¦щено в¦враще-¦ депозита/ ¦валюты¦ полученная ¦ ¦шенно-¦банка/ ¦депозита/банковского¦люты¦остатка на ¦люты¦отчет-¦но в ¦остатка на ¦на ¦сумма дохода¦ ¦го ¦кредит-¦ счета ¦по ¦банковском ¦на ¦ном ¦отчет-¦банковском ¦конец ¦ в отчетном ¦ ¦финан-¦ной ¦ ¦ОКВ ¦ счете на ¦на- ¦перио-¦ном ¦ счете на ¦отчет-¦ периоде ¦ ¦сового¦органи-¦ ¦ ¦начало года¦чало¦де ¦перио-¦ конец ¦ного ¦ ¦ ¦актива¦зации/ ¦ ¦ ¦ ¦года¦ ¦де ¦ отчетного ¦перио-¦ ¦ ¦ ¦госу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ периода ¦да ¦ ¦ ¦ ¦дарст- +--------------------+ +-----------+ ¦ ¦ +-----------+ +------------+ ¦ ¦венной ¦срок ¦дата ¦про- ¦ ¦в ¦в руб-¦ ¦ ¦ ¦в ¦в руб-¦ ¦в ¦в руб-¦ ¦ ¦корпо- ¦разме-¦воз- ¦центная¦ ¦ва- ¦левом ¦ ¦ ¦ ¦ва- ¦левом ¦ ¦ва- ¦левом ¦ ¦ ¦рации ¦щения,¦врата¦ставка,¦ ¦люте¦экви- ¦ ¦ ¦ ¦люте¦экви- ¦ ¦люте ¦экви- ¦ ¦ ¦ ¦дней ¦ ¦% годо-¦ ¦ ¦вален-¦ ¦ ¦ ¦ ¦вален-¦ ¦ ¦вален-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вых ¦ ¦ ¦те ¦ ¦ ¦ ¦ ¦те ¦ ¦ ¦те ¦ +------+-------+------+-----+-------+----+----+------+----+------+------+----+------+------+-----+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ +------+-------+------+-----+-------+----+----+------+----+------+------+----+------+------+-----+------+ +------+-------+------+-----+-------+----+----+------+----+------+------+----+------+------+-----+------+ +------+-------+------+-----+-------+----+----+------+----+------+------+----+------+------+-----+------+ -------+-------+------+-----+-------+----+----+------+----+------+------+----+------+------+-----+------+ Итого по виду разрешенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ финансового актива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по коду валюты -----+----+------+----+------+------+----+------+------+-----+------- ---------------------------------------------------------------- Всего по виду разрешенного ¦Х ¦ ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦ ¦Х ¦Х ¦ ¦ финансового актива -----+------+----+------+------+----+------+------+-----+------- ---------------------------------------------------------------- Всего по подразделу 2.2 ¦Х ¦ ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦ ¦Х ¦Х ¦ ¦ -----+------+----+------+------+----+------+------+-----+-------
2.3. Размещение средств Фонда национального благосостояния в акции юридических лиц
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦Наиме- ¦Вид ¦Код ¦Код ¦Коли- ¦ Стоимость ¦Курс¦Объем ¦Объем ¦Коли- ¦ Стоимость ¦Курс ¦Фактически ¦ ¦нование¦акции ¦ISIN¦ва- ¦чество¦ акций на ¦ва- ¦средств,¦средств,¦чество ¦ акций на ¦валю-¦полученная ¦ ¦эмитен-¦(обыкно-¦ ¦люты¦приоб-¦начало года¦люты¦направ- ¦выручен-¦приобре-¦ конец ¦ты на¦ сумма ¦ ¦та ¦венная/ ¦ ¦по ¦ретен-¦ ¦на ¦ленных ¦ных от ¦тенных ¦ отчетного ¦конец¦ дохода в ¦ ¦ ¦привиле-¦ ¦ОКВ ¦ных ¦ ¦на- ¦на ¦реализа-¦акций на¦ периода ¦от- ¦ отчетном ¦ ¦ ¦гирован-¦ ¦ ¦акций ¦ ¦чало¦приобре-¦ции ¦конец ¦ ¦чет- ¦ периоде ¦ ¦ ¦ная) ¦ ¦ ¦на +-----------+года¦тение ¦акций в ¦отчетно-+-----------+ного +-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начало¦в ¦в руб-¦ ¦акций в ¦отчетном¦го ¦в ¦в руб-¦пери-¦в ¦в руб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года, ¦ва- ¦левом ¦ ¦отчетном¦периоде ¦периода,¦ва- ¦левом ¦ода ¦ва- ¦левом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦штук ¦люте¦экви- ¦ ¦периоде ¦ ¦штук ¦люте¦экви- ¦ ¦люте¦экви- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вален-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вален-¦ ¦ ¦вален-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦те ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦те ¦ ¦ ¦те ¦ +-------+--------+----+----+------+----+------+----+--------+--------+--------+----+------+-----+----+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ +-------+--------+----+----+------+----+------+----+--------+--------+--------+----+------+-----+----+------+ +-------+--------+----+----+------+----+------+----+--------+--------+--------+----+------+-----+----+------+ +-------+--------+----+----+------+----+------+----+--------+--------+--------+----+------+-----+----+------+ --------+--------+----+----+------+----+------+----+--------+--------+--------+----+------+-----+----+------+ Итого по коду валюты ¦ ¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----+------+----+------+----+--------+--------+--------+----+------+-----+----+------- ---------------------------------------------------------------------------------- Всего по подразделу 2.3 ¦Х ¦Х ¦ ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦ ¦Х ¦Х ¦ ¦ -------+----+------+----+--------+--------+--------+----+------+-----+----+-------
2.4. Размещение средств Фонда национального благосостояния в паи (доли участия) инвестиционных фондов
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦Вид ¦Наиме- ¦Код ¦Основные характеристики¦Код ¦Коли- ¦ Стоимость ¦Курс¦Объем ¦Объем ¦Количе-¦ Стоимость ¦Курс ¦Фактически ¦ ¦разре-¦нование¦ISIN¦ пая (доли участия) ¦ва- ¦чество ¦паев (долей¦ва- ¦средств,¦средств,¦ство ¦паев (долей¦валю-¦полученная ¦ ¦шенно-¦управ- ¦ ¦ ¦люты¦приобре-¦участия) на¦люты¦направ- ¦выручен-¦паев ¦участия) на¦ты на¦ сумма ¦ ¦го ¦ляющей ¦ ¦ ¦по ¦тенных ¦начало года¦на ¦ленных ¦ных от ¦(долей ¦ конец ¦конец¦ дохода в ¦ ¦финан-¦компа- ¦ ¦ ¦ОКВ ¦паев ¦ ¦на- ¦на при- ¦реализа-¦учас- ¦ отчетного ¦от- ¦ отчетном ¦ ¦сового¦нии ¦ ¦ ¦ ¦(долей ¦ ¦чало¦обрете- ¦ции паев¦тия) на¦ периода ¦чет- ¦ периоде ¦ ¦актива¦ ¦ +-----------------------+ ¦участия)+-----------+года¦ние паев¦(долей ¦конец +-----------+ного +-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦наиме- ¦тип ¦катего-¦ ¦на ¦в ¦в руб-¦ ¦(долей ¦участия)¦отчет- ¦в ¦в руб-¦пери-¦в ¦в руб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦нование¦инвес- ¦рия ¦ ¦начало ¦ва- ¦левом ¦ ¦участия)¦в отчет-¦ного ¦ва- ¦левом ¦ода ¦ва- ¦левом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвес- ¦тицион-¦инвес- ¦ ¦года, ¦люте¦экви- ¦ ¦в отчет-¦ном ¦перио- ¦люте¦экви- ¦ ¦люте¦экви- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тицион-¦ного ¦тицион-¦ ¦штук ¦ ¦вален-¦ ¦ном ¦периоде ¦да, ¦ ¦вален-¦ ¦ ¦вален-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦фонда ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦те ¦ ¦периоде ¦ ¦штук ¦ ¦те ¦ ¦ ¦те ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда ¦ ¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------+----+-------+-------+-------+----+--------+----+------+----+--------+--------+-------+----+------+-----+----+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ +------+-------+----+-------+-------+-------+----+--------+----+------+----+--------+--------+-------+----+------+-----+----+------+ +------+-------+----+-------+-------+-------+----+--------+----+------+----+--------+--------+-------+----+------+-----+----+------+ +------+-------+----+-------+-------+-------+----+--------+----+------+----+--------+--------+-------+----+------+-----+----+------+ -------+-------+----+-------+-------+-------+----+--------+----+------+----+--------+--------+-------+----+------+-----+----+------+ Итого по виду разрешенного финансового ¦ ¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ актива по коду валюты -----+--------+----+------+----+--------+--------+-------+----+------+-----+----+------- ----------------------------------------------------------------------------------- Всего по виду разрешенного ¦Х ¦Х ¦ ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦ ¦Х ¦Х ¦ ¦ финансового актива ---------+----+------+----+--------+--------+-------+----+------+-----+----+------- ----------------------------------------------------------------------------------- Всего по подразделу 2.4 ¦Х ¦Х ¦ ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦ ¦Х ¦Х ¦ ¦ ---------+----+------+----+--------+--------+-------+----+------+-----+----+------- ----------------------------------------------------------------------------------- Всего по разделу 2 ¦Х ¦Х ¦ ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦ ¦Х ¦Х ¦ ¦ ---------+----+------+----+--------+--------+-------+----+------+-----+----+------- -------- Общая сумма фактически полученного дохода на конец отчетного периода ¦ ¦ от размещения средств Фонда национального благосостояния -------- Заместитель Министра финансов Российской Федерации ____________ ___________________________ (подпись) (расшифровка подписи) "__" ___________ 20__ г.
Источник - Приказ Минфина России от 04.05.2008 № 49н (с изменениями и дополнениями на 2014 год)
Похожие документы
- Отчет об управлении средствами Резервного фонда, представляемый в Правительство Российской Федерации (квартальная, годовая форма)
- Отчет об укомплектованности государственными гражданскими служащими и работниками учреждений и органов ФСИН России, изменении их численности и образовательном уровне. Форма № К-2 (ежемесячная)
- Отчет об очаговости краснухи в учреждениях разного типа
- Отчет об оценке имущественного комплекса, неразрывно связанного с осуществлением права пользования недрами
- Отчет об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в субъекте Российской Федерации, и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления этой субсидии
