Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте (месячная, квартальная, полугодовая форма)
Приложение 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" в ред. Указаний Банка России от 13.12.2010 N 2539-У,
от 09.12.2011 N 2742-У)
Банковская отчетность --------------------------------------------------------------------- ¦ Код ¦ Код кредитной организации (филиала) ¦Число филиалов,¦ ¦территории+----------------------------------------+осуществлявших ¦ ¦ по ОКАТО ¦ по ¦ основной ¦регистрационный¦БИК¦ операции ¦ ¦ ¦ОКПО¦государственный¦ номер ¦ ¦ с наличной ¦ ¦ ¦ ¦регистрационный¦ (/порядковый ¦ ¦ иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ номер ¦ номер) ¦ ¦ валютой ¦ +----------+----+---------------+---------------+---+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------+----+---------------+---------------+---+---------------- ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И ЧЕКАМИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ за _______________ г. Сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка (наименование его филиала) ________________________________________________ Почтовый адрес ____________________________________________________________ Код формы по ОКУД 0409601 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) ------------ Признак отчета с нулевыми показателями ¦ ¦ ------------ ------------ I Количество внутренних структурных подразделений ¦ ¦ уполномоченного банка (его филиала), совершавших операции ¦ ¦ с наличной иностранной валютой и (или) чеками в ¦ ¦ иностранной валюте в отчетном периоде ¦ ¦ ------------ ------------ II Количество операционных касс кассового узла ¦ ¦ уполномоченного банка (его филиала), совершавших операции ¦ ¦ с наличной иностранной валютой и (или) чеками в ¦ ¦ иностранной валюте в отчетном периоде ¦ ¦ ------------ ------------ III Код территории по ОКАТО внутренних структурных ¦ ¦ подразделений ¦ ¦ ------------ Раздел 1. Операции уполномоченного банка (его филиала) с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте тыс. единиц иностранной валюты --------------------------------------------------------------------------- ¦Номер ¦ Наименование показателя ¦Доллар¦Евро ¦ ¦ ¦ ¦строки¦ ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦5 ¦ ...¦ +------+---------------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦ ¦ Код валюты ¦ 840 ¦ 978 ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦1 ¦Остаток наличной иностранной валюты и чеков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в иностранной валюте на начало отчетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦ ¦1.1 ¦в том числе остаток наличной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------+--------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦2 ¦Поступило наличной иностранной валюты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦ ¦2.1 ¦ввезено банком в Российскую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦ ¦2.2 ¦получено от банков-резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦ ¦2.3 ¦поступило по межфилиальному обороту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦ ¦2.4 ¦куплено у физических лиц и принято ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по конверсии, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦ ¦2.4.1 ¦куплено у физических лиц - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нерезидентов и принято по конверсии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦ ¦2.4.2 ¦куплено у физических лиц - резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и принято по конверсии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦ ¦2.5 ¦принято для зачисления на счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физических лиц - нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦ ¦2.6 ¦принято для зачисления на счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физических лиц - резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦ ¦2.7 ¦принято от физических лиц для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переводов без открытия счета, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦ ¦2.7.1 ¦принято от физических лиц - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нерезидентов для переводов без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦открытия счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦ ¦2.7.2 ¦принято от физических лиц - резидентов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для переводов без открытия счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦ ¦2.8 ¦прочие поступления наличной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------+--------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦3 ¦Поступило чеков в иностранной валюте, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦ ¦3.1 ¦куплено у физических лиц - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нерезидентов (оплачено физическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицам - нерезидентам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦ ¦3.2 ¦куплено у физических лиц - резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(оплачено Услуги для граждан - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резидентам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦ ¦3.3 ¦прочие поступления чеков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------+--------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦4 ¦Израсходовано наличной иностранной валюты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦ ¦4.1 ¦вывезено банком из Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦ ¦4.2 ¦выдано банкам-резидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦ ¦4.3 ¦израсходовано по межфилиальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обороту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦ ¦4.4 ¦продано Услуги для граждан и выдано по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конверсии, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦ ¦4.4.1 ¦продано Услуги для граждан - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нерезидентам и выдано по конверсии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦ ¦4.4.2 ¦продано Услуги для граждан - резидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и выдано по конверсии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦ ¦4.5 ¦выдано со счетов физических лиц - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦ ¦4.6 ¦выдано со счетов физических лиц - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦ ¦4.7 ¦выдано Услуги для граждан переводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦без открытия счета, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦ ¦4.7.1 ¦выдано Услуги для граждан - нерезидентам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переводов без открытия счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦ ¦4.7.2 ¦выдано Услуги для граждан - резидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переводов без открытия счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦ ¦4.8 ¦прочие расходования наличной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------+--------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦5 ¦Израсходовано чеков в иностранной валюте, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦ ¦5.1 ¦продано Услуги для граждан - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нерезидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦ ¦5.2 ¦продано Услуги для граждан - резидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦ ¦5.3 ¦прочие расходования чеков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------+--------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦6 ¦Остаток наличной иностранной валюты и чеков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в иностранной валюте на конец отчетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------+------+-----+--+----+ ¦ ¦6.1 ¦в том числе остаток наличной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------+------+--------------------------------------+------+-----+--+----- Раздел 2. Справочная информация об операциях физических лиц с наличной иностранной валютой 2.1. Поступление в уполномоченный банк (его филиал) наличной иностранной валюты --------------------------------------------------------------------------------- ¦Номер¦Код ¦Наиме- ¦Куплено ¦Уплачено ¦Количество¦Принято для¦ Количество ¦ ¦стро-¦валюты¦нование¦уполномо-¦уполномо- ¦сделок по ¦конверсии, ¦ операций по ¦ ¦ки ¦ ¦валюты ¦ченным ¦ченным бан-¦ покупке, ¦ тысяч ¦зачислению на¦ ¦ ¦ ¦ ¦банком ¦ком (его ¦ единиц ¦ единиц ¦ счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(его фи- ¦филиалом), ¦ ¦иностранной¦ физических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиалом), ¦тысяч руб- ¦ ¦ валюты ¦ лиц, единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тысяч ¦лей ¦ ¦ +-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦единиц ¦ ¦ ¦ ¦нерези-¦рези-¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностран-¦ ¦ ¦ ¦дентов ¦ден- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной валю-¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+-------+---------+-----------+----------+-----------+-------+-----+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +-----+------+-------+---------+-----------+----------+-----------+-------+-----+ ¦ 1¦840 ¦Доллар ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+-------+---------+-----------+----------+-----------+-------+-----+ ¦ 2¦978 ¦Евро ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+-------+---------+-----------+----------+-----------+-------+-----+ ¦ 3¦... ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+-------+---------+-----------+----------+-----------+-------+-----+ ¦ 4¦... ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+-------+---------+-----------+----------+-----------+-------+-----+ ¦ 5¦... ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+-------+---------+-----------+----------+-----------+-------+-----+ ¦ ...¦... ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+-------+---------+-----------+----------+-----------+-------+-----+ ¦ ¦ Итого ¦ X ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ------+--------------+---------+-----------+----------+-----------+-------+------ 2.2. Расходование уполномоченным банком (его филиалом) наличной иностранной валюты --------------------------------------------------------------------------------- ¦Номер¦ Код ¦Наиме- ¦Продано ¦Получено ¦Количество¦ Выдано по ¦ Количество ¦ ¦стро-¦валюты¦нование¦уполномо-¦уполномо- ¦сделок по ¦конверсии, ¦ операций по ¦ ¦ки ¦ ¦валюты ¦ченным ¦ченным бан-¦ продаже, ¦ тысяч ¦ снятию со ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банком ¦ком (его ¦ единиц ¦ единиц ¦ счетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(его фи- ¦филиалом), ¦ ¦иностранной¦ физических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиалом), ¦тысяч руб- ¦ ¦ валюты ¦ лиц, единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тысяч ¦лей ¦ ¦ +-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦единиц ¦ ¦ ¦ ¦нерези-¦рези-¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностран-¦ ¦ ¦ ¦дентов ¦ден- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной валю-¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+-------+---------+-----------+----------+-----------+-------+-----+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ +-----+------+-------+---------+-----------+----------+-----------+-------+-----+ ¦ 1¦840 ¦Доллар ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+-------+---------+-----------+----------+-----------+-------+-----+ ¦ 2¦978 ¦Евро ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+-------+---------+-----------+----------+-----------+-------+-----+ ¦ 3¦... ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+-------+---------+-----------+----------+-----------+-------+-----+ ¦ 4¦... ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+-------+---------+-----------+----------+-----------+-------+-----+ ¦ 5¦... ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+-------+---------+-----------+----------+-----------+-------+-----+ ¦ ...¦... ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+-------+---------+-----------+----------+-----------+-------+-----+ ¦ ¦ Итого ¦ X ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ------+--------------+---------+-----------+----------+-----------+-------+------ Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) М.П. Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: "__" ___________ г.
Источник - Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У (с изменениями и дополнениями на 2014 год)
Похожие документы
- Журнал учета личных карточек работников (форма № Т-2ГС) Генпрокуратуры России
- Журнал учета статистических карточек по Единому учету преступлений формы № 6 о результатах рассмотрения уголовного дела. Форма № 47
- Журнал учета статистических карточек по Единому учету преступлений формы № 6 о результатах рассмотрения уголовного дела. Форма № 59
- Журнал учета случек и осеменения свиней. Форма № 4-св
- Журнал учета сигналов о повреждении компрессорно-сигнальных установок и оболочек кабелей