Отчет об операциях на валютных и денежных рынках (суточная форма)

Приложение 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (в ред. Указаний Банка России от 13.12.2010 N 2539-У,

от 09.12.2011 N 2742-У,
от 03.12.2012 N 2926-У)

                                                      Банковская отчетность
-----------------------------------------------------
¦   Код    ¦  Код кредитной организации (филиала)   ¦
¦территории+----------------------------------------+
¦ по ОКАТО ¦ по ¦   основной    ¦регистрационный¦БИК¦
¦          ¦ОКПО¦государственный¦     номер     ¦   ¦
¦          ¦    ¦регистрационный¦ (/порядковый  ¦   ¦
¦          ¦    ¦     номер     ¦    номер)     ¦   ¦
+----------+----+---------------+---------------+---+
¦          ¦    ¦               ¦               ¦   ¦
-----------+----+---------------+---------------+----

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ НА ВАЛЮТНЫХ И ДЕНЕЖНЫХ РЫНКАХ

за "__" ___________ г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации ______
Почтовый адрес ________________________________________________

Код формы по ОКУД 0409701

Суточная

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Номер¦Дата заклю-¦Дата рас- ¦      Условия сделки       ¦            Контрагент            ¦Дополни-¦   Дополнительные    ¦
¦стро-¦чения сде- ¦четов (ис-¦                           ¦                                  ¦тельные ¦сведения по валютному¦
¦ки   ¦лки по кон-¦полнения) ¦                           ¦                                  ¦сведения¦ опциону и операциям ¦
¦     ¦версионным ¦по конвер-¦                           ¦                                  ¦по сдел-¦ на денежных рынках  ¦
¦     ¦операциям  ¦сионным   +---------------------------+----------------------------------+кам     +---------------------+
¦     ¦(дата при- ¦сделкам   ¦ требования  ¦обязательства¦резидент¦кредит-  ¦торговая¦прочие¦        ¦  тип   ¦ опционная  ¦
¦     ¦влечения   ¦(дата воз-+-------------+-------------+(нерези-¦ная орга-¦система,¦      ¦        ¦опциона ¦премия, тыс.¦
¦     ¦(размеще-  ¦врата де- ¦циф-  ¦сумма,¦циф-  ¦сумма,¦дент)   ¦низация  ¦финансо-¦      ¦        ¦ ("Put" ¦    ед.     ¦
¦     ¦ния) денеж-¦нежных    ¦ровой ¦ тыс. ¦ровой ¦ тыс. ¦        ¦         ¦вый пос-¦      ¦        ¦  или   ¦(процентная ¦
¦     ¦ных средств¦средств по¦код   ¦ ед.  ¦код   ¦ ед.  ¦        ¦         ¦редник, ¦      ¦        ¦"Call") ¦  ставка,   ¦
¦     ¦по опера-  ¦операциям ¦валюты¦      ¦валюты¦      ¦        ¦         ¦средство¦      ¦        ¦  (тип  ¦ процентов) ¦
¦     ¦циям на    ¦на денеж- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦         ¦связи   ¦      ¦        ¦операции¦            ¦
¦     ¦денежных   ¦ных рын-  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦         ¦        ¦      ¦        ¦   на   ¦            ¦
¦     ¦рынках)    ¦ках)      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦         ¦        ¦      ¦        ¦денежном¦            ¦
¦     ¦           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦         ¦        ¦      ¦        ¦ рынке) ¦            ¦
+-----+-----------+----------+------+------+------+------+--------+---------+--------+------+--------+--------+------------+
¦  1  ¦     2     ¦    3     ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦   8    ¦    9    ¦   10   ¦  11  ¦   12   ¦   13   ¦     14     ¦
+-----+-----------+----------+------+------+------+------+--------+---------+--------+------+--------+--------+------------+
¦     ¦           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦         ¦        ¦      ¦        ¦        ¦            ¦
+-----+-----------+----------+------+------+------+------+--------+---------+--------+------+--------+--------+------------+
¦     ¦           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦         ¦        ¦      ¦        ¦        ¦            ¦
+-----+-----------+----------+------+------+------+------+--------+---------+--------+------+--------+--------+------------+
¦     ¦           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦         ¦        ¦      ¦        ¦        ¦            ¦
+-----+-----------+----------+------+------+------+------+--------+---------+--------+------+--------+--------+------------+
¦     ¦           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦         ¦        ¦      ¦        ¦        ¦            ¦
------+-----------+----------+------+------+------+------+--------+---------+--------+------+--------+--------+-------------

Руководитель             (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель              (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ________ г.

Источник - Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У (с изменениями и дополнениями на 2014 год)