Отчет об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Приложение 2 к Положению о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов

в расчете на одну акцию

                              ОТЧЕТ
об изменении стоимости чистых активов
акционерного инвестиционного фонда
(стоимости чистых активов паевого
инвестиционного фонда)

__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование акционерного
инвестиционного фонда либо тип и название
паевого инвестиционного фонда)

__________________________________________________________________
(дата и номер предоставления лицензии на осуществление
деятельности инвестиционного фонда и наименование
лицензирующего органа либо дата регистрации правил
доверительного управления паевым инвестиционным фондом
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг и регистрационный номер)

__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование управляющей компании, место
нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата
предоставления лицензии на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета __________________________________________

------------------------------------------------------------------
¦   Причина изменения стоимости чистых активов   ¦  Код  ¦ Сумма ¦
¦                                                ¦ строки¦       ¦
+------------------------------------------------+-------+-------+
¦                         1                      ¦   2   ¦   3   ¦
+------------------------------------------------+-------+-------+
¦Стоимость чистых активов на начало отчетного    ¦  010  ¦       ¦
¦периода                                         ¦       ¦       ¦
+------------------------------------------------+-------+-------+
¦Размещение акций акционерного инвестиционного   ¦  020  ¦       ¦
¦фонда (выдача инвестиционных паев паевого       ¦       ¦       ¦
¦инвестиционного фонда)                          ¦       ¦       ¦
+------------------------------------------------+-------+-------+
¦Выкуп или приобретение акций акционерного       ¦  030  ¦       ¦
¦инвестиционного фонда (погашение инвестиционных ¦       ¦       ¦
¦паев паевого инвестиционного фонда)             ¦       ¦       ¦
+------------------------------------------------+-------+-------+
¦Обмен инвестиционных паев данного паевого       ¦  040  ¦       ¦
¦инвестиционного фонда на инвестиционные паи     ¦       ¦       ¦
¦других паевых инвестиционных фондов             ¦       ¦       ¦
+------------------------------------------------+-------+-------+
¦Обмен инвестиционных паев других паевых         ¦  050  ¦       ¦
¦инвестиционных фондов на инвестиционные паи     ¦       ¦       ¦
¦данного паевого инвестиционного фонда           ¦       ¦       ¦
+------------------------------------------------+-------+-------+
¦Выплата дохода от доверительного управления     ¦  060  ¦       ¦
¦закрытым паевым инвестиционным фондом           ¦       ¦       ¦
+------------------------------------------------+-------+-------+
¦Изменение стоимости чистых активов в результате ¦  070  ¦       ¦
¦операций с активами акционерного инвестиционного¦       ¦       ¦
¦фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и¦       ¦       ¦
¦изменения стоимости активов фонда               ¦       ¦       ¦
+------------------------------------------------+-------+-------+
¦Стоимость чистых активов на конец отчетного     ¦  080  ¦       ¦
¦периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 -   ¦       ¦       ¦
¦060 +(-) 070)                                   ¦       ¦       ¦
-------------------------------------------------+-------+--------

Наименование должности
руководителя акционерного
инвестиционного фонда
(управляющей компании
паевого инвестиционного фонда)     _______________________________
(И.О. Фамилия)

Наименование должности
уполномоченного лица
акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании
паевого инвестиционного фонда),
ответственного за ведение
бухгалтерского учета фонда         _______________________________
(И.О. Фамилия)

Наименование должности
уполномоченного лица
специализированного депозитария
акционерного инвестиционного
фонда (специализированного
депозитария паевого
инвестиционного фонда)             _______________________________
(И.О. Фамилия)

Источник - Приказ ФСФР России от 15.06.2005 № 05-21/пз-н (с изменениями и дополнениями на 2012 год)