Отчет об итогах инвестирования средств компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих

Отчет об итогах инвестирования средств компенсационного фонда саморегулируемой организации

г. _____________

"___"________ ____ г.

_______________, именуем__ в дальнейшем "управляющая компания", лицензия _______, выданная ФСФР РФ _______________, в лице _______________, действующ___ на основании _______________ и решения конкурсной комиссии от "___"________ ____ г. N ______, с одной стороны, и Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "__________________", в лице _______________, действующ___ на основании _______________, именуем__ в дальнейшем "Учредитель управления", с другой стороны, в соответствии с абз. 8 п. 15 ст. 25.1 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" составили настоящий отчет о нижеследующем:

Сведения об инвестиционном портфеле управляющей компании

Дата, номер договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Учредителя управления _______________________.

Даты, номера дополнений к договору доверительного управления средствами компенсационного фонда Учредителя управления _______________________.

Срок действия договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Учредителя управления _______________________.

Сумма вознаграждения управляющей компании (в процентах от полученного дохода за отчетный год) _________________________.

Сумма вознаграждения специализированного депозитария (в процентах от полученного дохода за отчетный год) ____________________________.

1. Доход от инвестирования средств компенсационного фонда

Наименование показателя

Накопительным итогом с начала года по конец отчетного периода

(тыс. рублей)

В процентах от средней стоимости чистых активов

Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг

Расходы, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, включая стоимость приобретения

Чистый финансовый результат от реализации или иного выбытия ценных бумаг

Дивиденды и проценты (доходы), полученные по ценным бумагам, банковским депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях

Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля управляющей компании на основе переоценки

Прочие доходы

Прочие расходы

Итого доход от инвестирования средств компенсационного фонда:

2. Распределение дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений

Наименование показателя

Сумма средств

(тыс. рублей)

В процентах от дохода, полученного за предыдущий отчетный год

Доход от инвестирования средств компенсационного фонда, распределенный по окончании предыдущего отчетного года ¹

Удержано вознаграждение управляющей компании

Средства, направленные на выплату вознаграждения специализированному депозитарию

Средства, направленные на компенсационные выплаты

Средства, направленные на пополнение средств компенсационного фонда

Прочие расходы

                                ПОДПИСИ

Учредитель управления:         Управляющая компания:

____________________           ________________________
____________________           ________________________
____________________           ________________________

____________/_____________        _____________/__________
М.П.                              М.П.