Отчет об использовании, обслуживании и о погашении принципалами облигационных займов, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, и исполнении принципалами обязательств по облигационным займам (образец)
Приложение к Порядку (п. 2)
Образец
ОТЧЕТ об использовании, обслуживании и о погашении принципалами облигационных займов, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, и исполнении принципалами обязательств по облигационным займам 1. Сведения о принципале: наименование принципала _______________________________________________ местонахождение принципала ____________________________________________ идентификационный номер налогоплательщика принципала __________________ 2. Сведения об облигационном займе, обеспеченном государственной гарантией Российской Федерации: реквизиты облигационного займа ________________________________________ (категория (тип), форма, серия, ___________________________________________________________________________ количество, номинальная стоимость, срок погашения облигаций) дата государственной регистрации выпуска облигаций ____________________ (д/м/г) 3. Сведения о государственной гарантии Российской Федерации: дата и номер предоставленной гарантии _________________________________ (дата, номер) предельная сумма гарантии _____________________________________________ (рублей) срок действия гарантии ________________________________________________ (д/м/г) дата вступления гарантии в силу _______________________________________ (д/м/г) Руководитель _______________ (Ф.И.О.) 1 (подпись) Главный бухгалтер _____________ (Ф.И.О.) (подпись) М.П. Исполнитель ____________ (Ф.И.О.) Телефон ____________ E-mail _____________ -------------------------------- 1 Отчет подписывается уполномоченным должностным лицом принципала, подпись которого должна быть скреплена печатью, либо другим уполномоченным лицом (с приложением к отчетности соответствующего документа о передаче полномочий). 4. Сведения о финансировании инвестиционного проекта __________________ (наименование проекта) по состоянию на ________________ 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Период ¦ Средства ¦ Средства инвестора ¦ Итого ¦ ¦ ¦ бюджетов +---------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ Российской ¦ собственные ¦ заемные ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ Федерации ¦ ¦ +----------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспеченные ¦ прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гарантией ¦ ¦ ¦ +--------+-------------------+------------------+---------------------+--------------------+-------------------+------------------+ ¦ год ¦план¦прив- ¦профи-¦план ¦прив-¦профи-¦план ¦привле-¦профи- ¦план¦прив- ¦профи- ¦план¦прив- ¦профи- ¦план¦прив-¦профи- ¦ ¦ ¦ ¦лечено ¦нанси-¦ ¦лече-¦нанси-¦ ¦чено ¦нанси- ¦ ¦лечено ¦нанси- ¦ ¦лече- ¦нанси- ¦ ¦лече-¦нанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ровано¦ ¦но ¦ровано¦ ¦ ¦ровано ¦ ¦ ¦ровано ¦ ¦но ¦ровано ¦ ¦но ¦ровано ¦ +--------+----+-------+------+-----+-----+------+-----+-------+-------+----+-------+-------+----+------+-------+----+-----+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ +--------+----+-------+------+-----+-----+------+-----+-------+-------+----+-------+-------+----+------+-------+----+-----+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----+-------+------+-----+-----+------+-----+-------+-------+----+-------+-------+----+------+-------+----+-----+-------+ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------+----+-------+------+-----+-----+------+-----+-------+-------+----+-------+-------+----+------+-------+----+-----+-------- Руководитель организации _________ (Ф.И.О.) 3 Исполнитель ______ (Ф.И.О.) (подпись) Главный бухгалтер _________ (Ф.И.О.) Телефон ______ (подпись) М.П. -------------------------------- 1 Требования к заполнению граф 2 - 19: в графах 2, 5, 8 указываются суммы расходных обязательств принципала по реализации проекта, утвержденных паспортом проекта и (или) инвестиционным соглашением в соответствующем году; в графах 3, 6, 9 указываются суммы средств, привлеченных для реализации проекта в соответствующем году; в графах 4, 7, 10 указываются суммы фактически произведенных расходов на реализацию проекта в соответствующем году; в графе 11 указывается сумма облигационных займов, привлекаемых принципалами под государственные гарантии Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2010 г. N 240-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 10, ст. 1132; 2011, N 17, ст. 2482) в соответствующем году; в графе 12 указывается сумма облигационных займов, фактически привлеченных принципалом и обеспеченных гарантиями Российской Федерации в соответствующем году; в графе 13 указывается сумма средств, обеспеченных гарантиями Российской Федерации, фактически израсходованных в соответствующем году; в графе 17 указывается сумма значений граф 2, 5, 8; в графе 18 указывается сумма значений граф 3, 6, 9; в графе 19 указывается сумма значений граф 4, 7, 10. 2 В графе "Всего" указываются суммы значений по графам 2 - 19. 3 Отчет подписывается уполномоченным должностным лицом принципала, подпись которого должна быть скреплена печатью, либо другим уполномоченным лицом (с приложением к отчетности соответствующего документа о передаче полномочий). 5. Сведения о договорах, заключаемых принципалом в рамках реализации инвестиционного проекта ___________________________________________________ (наименование проекта) и финансируемых за счет средств, привлеченных под государственные гарантии Российской Федерации, по состоянию на ___________ 1 номер серии _______ сумма займа _______ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦Наименование¦ Договор ¦ Исполнение условий договора ¦ Оплачено по договору ¦ ¦п/п¦направления ¦ ¦ ¦ за счет средств, ¦ ¦ ¦расходования¦ ¦ ¦ привлеченных под ¦ ¦ ¦ средств ¦ ¦ ¦государственные гарантии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------+ ¦ ¦ ¦N и ¦наиме- ¦предмет ¦ цена ¦ сумма, ¦ стоимость ¦ в том ¦ с начала ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦дата¦нование¦договора¦договора,¦подлежащая¦поставленных товаров,¦ числе ¦реализации¦в текущем году¦ ¦ ¦ ¦ ¦контр- ¦ ¦тыс. руб.¦оплате в ¦ выполненных работ ¦в текущем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦агента ¦ ¦ ¦ текущем ¦ (оказанных услуг) ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ с начала реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+----+-------+--------+---------+----------+---------------------+---------+----------+--------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ +---+------------+----+-------+--------+---------+----------+---------------------+---------+----------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+----+-------+--------+---------+----------+---------------------+---------+----------+--------------+ ¦Всего 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------+----+-------+--------+---------+----------+---------------------+---------+----------+--------------- Руководитель организации _________ (Ф.И.О.) 3 Исполнитель ______ (Ф.И.О.) (подпись) Главный бухгалтер _________ (Ф.И.О.) Телефон ______ (подпись) М.П. -------------------------------- 1 Требования к заполнению граф 1 - 11: в графе 3 указывается номер и дата договора, в случае заключения дополнительных соглашений - их номер и дата; в графе 5 указывается наименование и количество поставляемого товара, выполняемых работ (оказываемых услуг); в графе 6 указывается цена заключенного договора; графы 8, 9 заполняются в соответствии с документами, подтверждающими факт поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) (счета-фактуры, акты выполненных работ и услуг и иные документы); графы 10, 11 заполняются в соответствии с фактически произведенной оплатой за поставленные товары, выполненные работы (оказанные услуги). 2 В графе "Всего" указываются суммы значений по графам 7 - 11. 3 Отчет подписывается уполномоченным должностным лицом принципала, подпись которого должна быть скреплена печатью, либо другим уполномоченным лицом (с приложением к отчетности соответствующего документа о передаче полномочий). 6. Сведения об обслуживании и погашении принципалом облигационных займов, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, по состоянию на _______________ 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ N ¦ Облигации ¦ Информация об исполнении принципалом обязательств по облигационным займам ¦ ¦п/п¦ +----------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ погашение номинальной стоимости ¦ выплата купонного дохода ¦ ¦ ¦ ¦ облигаций (основного долга) ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------------------------+-----------------------------------------------+ ¦ ¦ N ¦фактический¦ срок ¦ срок ¦ срок ¦сумма ¦ сумма ¦ N ¦ срок ¦ срок ¦сумма ¦ сумма ¦ ¦ ¦серии¦ объем ¦займа ¦погашения ¦погашения¦(руб.)¦просроченных¦купона¦погашения ¦погашения¦(руб.)¦просроченных¦ ¦ ¦ ¦ эмиссии ¦(д/м/г)¦по графику¦по факту ¦ ¦обязательств¦ ¦по графику¦по факту ¦ ¦обязательств¦ ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+-----------+-------+----------+---------+------+------------+------+----------+---------+------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ +---+-----+-----------+-------+----------+---------+------+------------+------+----------+---------+------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+-----------+-------+----------+---------+------+------------+------+----------+---------+------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+-----+-----------+-------+----------+---------+------+------------+------+----------+---------+------+------------- Руководитель организации _________ (Ф.И.О.) 2 Исполнитель ______ (Ф.И.О.) (подпись) Главный бухгалтер _________ (Ф.И.О.) Телефон ______ (подпись) М.П. -------------------------------- 1 Требования к заполнению граф 1 - 13: в графах 5, 10 указывается установленный проспектом ценных бумаг и решением о выпуске ценных бумаг принципала срок погашения номинальной стоимости облигаций (купона); в графах 6, 11 указывается дата фактического исполнения обязательств по облигациям, предусматривающая, в том числе, установленную проспектом ценных бумаг и решением о выпуске облигаций принципала возможность досрочного погашения номинальной стоимости облигаций по требованию владельцев облигаций и по усмотрению принципала. 2 Отчет подписывается уполномоченным должностным лицом принципала, подпись которого должна быть скреплена печатью, либо другим уполномоченным лицом (с приложением к отчетности соответствующего документа о передаче полномочий).
Источник - Приказ Минтранса России от 26.11.2012 № 414
Похожие документы
- Отчет об использовании субсидии из фонда софинансирования социальных расходов Московской области на 2007 год на частичное финансирование расходов бюджетов муниципальных образований Московской области на содержание вновь созданных муниципальных учреждений социально-культурной сферы, предоставленной бюджету муниципального образования Московской области
- Отчет об использовании субсидии, предоставляемой из бюджета Московской области бюджету городского округа Дубна Московской области на создание инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории городского округа Дубна Московской области, администрацией городского округа Дубна Московской области
- Отчет об использовании субсидии, предоставляемой из бюджета Московской области бюджету городского округа Дубна Московской области на создание инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории городского округа Дубна Московской области, Главным управлением дорожного хозяйства Московской области
- Отчет об использовании акцизных марок
- Отчет об использовании субвенции бюджету муниципального района Московской области, наделенного соответствующими государственными полномочиями в сфере межбюджетных отношений, на предоставление бюджетам городских и сельских поселений субсидий на частичное финансирование расходов на содержание, ремонт автомобильных дорог, передаваемых в 2009 году из государственной собственности Московской области в собственность указанных муниципальных образований, и уплату по ним налога на имущество, в 2009 году
