Отчет о финансовой деятельности негосударственного пенсионного фонда. Форма № НПФ-Ф
Приложение N 1 к Положению о годовом отчете и квартальной отчетности негосударственного пенсионного фонда, утвержденному Приказом ФСФР России от ___________ N _____
Номер лицензии ___________________ ИНН/КПП _____________/____________ ОГРН _____________________________ Место нахождения _________________ __________________________________ Фактический адрес, индекс ________ __________________________________ Телефон/факс _____________________ Форма НПФ-Ф e-mail: __________________________ ОТЧЕТ о финансовой деятельности ___________________________________________________ (наименование фонда) за ____________________________ года (указывается период, за который представляется отчетность) I. Собственное имущество фонда (тыс. руб.) ------------------------------------------------------------------ ¦ Наименование показателя ¦ Номер¦ На начало ¦ На конец ¦ ¦ ¦строки¦ года ¦ отчетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ периода ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦Собственное имущество фонда ¦ 100 ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦Пенсионные резервы ¦ 110 ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦ резервы покрытия ¦ 111 ¦ ¦ ¦ ¦ пенсионных обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦ страховой резерв ¦ 112 ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦ нераспределенная прибыль ¦ 113 ¦ ¦ ¦ ¦ отчетного года ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦Имущество, предназначенное для ¦ 120 ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения уставной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности фонда ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦ совокупный вклад учредителей ¦ 121 ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦ добавочный капитал ¦ 122 ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦ целевые средства ¦ 123 ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦ нераспределенная прибыль ¦ 124 ¦ ¦ ¦ ¦ отчетного года ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦Обязательства фонда ¦ 130 ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦ займы и кредиты ¦ 131 ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦ выплаты, осуществленные в ¦ 132 ¦ X ¦ ¦ ¦ отчетном периоде, всего ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦ негосударственных пенсий ¦ 1321 ¦ X ¦ ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦ выкупных сумм по расторгнутым ¦ 1322 ¦ X ¦ ¦ ¦ договорам и выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ наследникам ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦ задолженность по невыплаченным¦ 133 ¦ ¦ ¦ ¦ начисленным пенсиям ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦ задолженность по невыплаченным¦ 134 ¦ ¦ ¦ ¦ начисленным выкупным суммам ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦ прочая кредиторская ¦ 135 ¦ ¦ ¦ ¦ задолженность (расшифровать) ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------+------+-----------+------------- II. Поступления имущества (тыс. руб.) ------------------------------------------------------------------ ¦ Наименование показателя ¦Номер ¦ Сумма ¦ Сумма ¦ ¦ ¦строки¦поступлений ¦поступлений¦ ¦ ¦ ¦ с начала ¦за отчетный¦ ¦ ¦ ¦деятельности¦ период ¦ +--------------------------------+------+------------+-----------+ ¦Пенсионные взносы ¦ 210 ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+------------+-----------+ ¦ в том числе от: ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+------------+-----------+ ¦ юридических лиц ¦ 211 ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+------------+-----------+ ¦ из них от организаций- ¦ 2111 ¦ ¦ ¦ ¦ учредителей ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+------------+-----------+ ¦ физических лиц ¦ 212 ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+------------+-----------+ ¦ из них работников организаций-¦ 2121 ¦ ¦ ¦ ¦ учредителей ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+------------+-----------+ ¦Доход от размещения пенсионных ¦ 220 ¦ ¦ ¦ ¦резервов ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+------------+-----------+ ¦Пенсионные резервы, полученные в¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦порядке правопреемства ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+------------+-----------+ ¦Доход от использования, в том ¦ 240 ¦ ¦ ¦ ¦числе размещения имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предназначенного для обеспечения¦ ¦ ¦ ¦ ¦уставной деятельности фонда ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+------------+-----------+ ¦Целевые взносы вкладчиков ¦ 250 ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+------------+-----------+ ¦Благотворительные взносы и ¦ 260 ¦ ¦ ¦ ¦другие законные поступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(расшифровать) ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------+------+------------+------------ III. Использование средств фонда (тыс. руб.) ------------------------------------------------------------------ ¦ Наименование показателя ¦Номер ¦ С начала ¦За отчетный¦ ¦ ¦строки¦деятельности¦ период ¦ +--------------------------------+------+------------+-----------+ ¦Выплаты начисленные, всего: ¦ 300 ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+------------+-----------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+------------+-----------+ ¦ негосударственных пенсий ¦ 310 ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+------------+-----------+ ¦ выкупных сумм по расторгнутым ¦ 320 ¦ ¦ ¦ ¦ договорам и наследникам ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+------------+-----------+ ¦Расходы, связанные с ¦ 330 ¦ ¦ ¦ ¦обеспечением деятельности фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(расшифровать) ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+------------+-----------+ ¦Направлено в резервы покрытия ¦ 370 ¦ ¦ ¦ ¦пенсионных обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+------------+-----------+ ¦Направлено в страховой резерв ¦ 380 ¦ ¦ ¦ ---------------------------------+------+------------+------------ IV. Доходность (проценты) ------------------------------------------------------------------ ¦ Наименование ¦Номер ¦С начала ¦За пред- ¦За пред- ¦ ¦ показателя ¦строки¦текущего ¦шествующие ¦шествующие ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦12 месяцев ¦3 года ¦ ¦ ¦ +---------+-------------+------------+ ¦ ¦ ¦ (% годовых) ¦ +--------------------+------+------------------------------------+ ¦Доходность ¦ 410 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦размещения средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пенсионных резервов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+---------+-------------+------------+ ¦Доходность ¦ 420 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств пенсионных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦накоплений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------+------+---------+-------------+------------- V. Средства на пенсионных счетах (тыс. рублей) 1 ------------------------------------------------------------------ ¦ Наименование показателя ¦Номер ¦ На начало ¦ На конец ¦ ¦ ¦строки¦ отчетного ¦ отчетного ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ периода ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦Средства пенсионных резервов, ¦ 510 ¦ ¦ ¦ ¦учтенные на пенсионных счетах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦ на именных пенсионных счетах ¦ 511 ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦ на солидарных пенсионных ¦ 512 ¦ ¦ ¦ ¦ счетах ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦Пенсионные взносы, учтенные на ¦ 520 ¦ X ¦ ¦ ¦пенсионных счетах, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦ на именных пенсионных счетах ¦ 521 ¦ X ¦ ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦ на солидарных пенсионных ¦ 522 ¦ X ¦ ¦ ¦ счетах ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦Доход от размещения пенсионных ¦ 530 ¦ X ¦ ¦ ¦резервов, полученный и учтенный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на счетах, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦ на именных пенсионных счетах ¦ 531 ¦ X ¦ ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦ на солидарных пенсионных ¦ 532 ¦ X ¦ ¦ ¦ счетах ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦Выплаты, осуществленные и ¦ 540 ¦ X ¦ ¦ ¦учтенные на счетах, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦ на именных пенсионных счетах ¦ 541 ¦ X ¦ ¦ +--------------------------------+------+-----------+------------+ ¦ на солидарных пенсионных ¦ 542 ¦ X ¦ ¦ ¦ счетах ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------+------+-----------+------------- -------------------------------- 1 Раздел представляется в составе годового отчета. Руководитель фонда Подпись Расшифровка подписи Главный бухгалтер Подпись Расшифровка подписи М.П. /И.О. Фамилия и телефон исполнителя/
Источник - Приказ ФСФР России от 30.08.2007 № 07-92/пз-н (с изменениями и дополнениями на 2012 год)
Похожие документы
- Отчет о финансовых результатах деятельности
- Отчет о финансовых результатах деятельности (по консолидированному бюджету Российской Федерации и бюджетам государственных внебюджетных фондов), представляемый в Правительство Российской Федерации
- Отчет о финансовых результатах деятельности (по федеральному бюджету), представляемый в Правительство Российской Федерации (годовая форма)
- Отчет о финансовом обеспечении расходов, связанных с выплатой ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном размере до достижения ребенком возраста трех лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий
- Отчет о финансовых результатах деятельности субъекта Российской Федерации (закрытого административно-территориального образования). Форма № 0521421
