Отчет о движении имущества, составляющего пенсионные резервы и пенсионные накопления негосударственного пенсионного фонда. Форма № 5-НПФ
Приложение N 1
к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 10 января 2007 г. N 3н
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ И ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ----------- негосударственного пенсионного фонда ¦ КОДЫ ¦ +---------+ Форма N 5-НПФ по ОКУД ¦ 0710105 ¦ +---------+ за 200_ г. Дата (год, месяц, число) ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---+--+ Организация по ОКПО ¦ ¦ ____________________________________________ +---------+ Идентификационный номер налогоплательщика ИНН ¦ ¦ ____________________________________________ +---------+ Вид деятельности по ОКВЭД ¦ ¦ ____________________________________________ +---------+ Организационно-правовая форма/ ¦ ¦ ¦ ____________________________________________ по ОКОПФ/ ¦ ¦ ¦ форма собственности ОКФС ¦ ¦ ¦ ____________________________________________ +----+----+ Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ ¦ 384 ¦ ____________________________________________ ----------- I. Пенсионные резервы ------------------------------------------------------------------ Показатель ¦Всего за¦ Всего за ---------------------------------------------+отчетный¦предыдущий наименование ¦код¦ год ¦ год -----------------------------------------+---+--------+----------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 -----------------------------------------+---+--------+----------- Остаток средств пенсионных резервов на ¦010¦ ¦ ¦ начало отчетного года ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------+---+--------+----------+ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ резервы покрытия пенсионных ¦011¦ ¦ ¦ обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------+---+--------+----------+ страховой резерв ¦012¦ ¦ ¦ -----------------------------------------+---+--------+----------+ Направлено на формирование пенсионных ¦020¦ ¦ ¦ резервов ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------+---+--------+----------+ пенсионные взносы ¦030¦ ¦ ¦ -----------------------------------------+---+--------+----------+ доход от размещения пенсионных резервов,¦040¦ ¦ ¦ направленный на пополнение: ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------+---+--------+----------+ резервов покрытия пенсионных ¦041¦ ¦ ¦ обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------+---+--------+----------+ страхового резерва ¦042¦ ¦ ¦ -----------------------------------------+---+--------+----------+ целевые средства, направленные на ¦050¦ ¦ ¦ формирование страхового резерва ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------+---+--------+----------+ средства для обеспечения уставной ¦060¦ ¦ ¦ деятельности фонда, направленные на ¦ ¦ ¦ ¦ формирование страхового резерва ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------+---+--------+----------+ Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ остатки денежных средств на ¦070¦ ¦ ¦ пенсионных счетах вкладчиков ¦ ¦ ¦ ¦ (участников) фонда, образовавшиеся после¦ ¦ ¦ ¦ осуществления выплаты выкупной суммы и ¦ ¦ ¦ ¦ направленные на формирование страхового ¦ ¦ ¦ ¦ резерва ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------+---+--------+----------+ Израсходовано средств пенсионных ¦080¦( )¦( )¦ резервов в отчетном году ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------+---+--------+----------+ негосударственные пенсии ¦090¦( )¦( )¦ -----------------------------------------+---+--------+----------+ выкупные суммы и выплаты правопреемникам¦100¦( )¦( )¦ -----------------------------------------+---+--------+----------+ Остаток средств пенсионных резервов на ¦120¦ ¦ ¦ конец отчетного года ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------+---+--------+----------+ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ резервы покрытия пенсионных ¦121¦ ¦ ¦ обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------+---+--------+----------+ страховой резерв ¦122¦ ¦ ¦ -----------------------------------------+---+--------+----------- Форма 0710105 с. 2 II. Движение имущества, составляющего пенсионные резервы ------------------------------------------------------------------ Показатель ¦Оста- ¦Посту- ¦Выбыло¦ Остаток ----------------------------------+ток ¦пило в ¦за от-¦на конец наименование ¦код ¦на на-¦отчет- ¦четный¦отчетного ¦ ¦чало ¦ном го-¦год ¦ года ¦ ¦отчет-¦ду ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ -----------------------------+----+------+-------+------+--------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 -----------------------------+----+------+-------+------+--------- Доходные вложения в ¦200 ¦ ¦ ¦( )¦ ¦ материальные ценности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------+----+------+-------+------+--------+ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ здания ¦210 ¦ ¦ ¦( )¦ ¦ -----------------------------+----+------+-------+------+--------+ земельные участки ¦220 ¦ ¦ ¦( )¦ ¦ -----------------------------+----+------+-------+------+--------+ прочие ¦230 ¦ ¦ ¦( )¦ ¦ -----------------------------+----+------+-------+------+--------+ Финансовые вложения ¦240 ¦ ¦ ¦( )¦ ¦ -----------------------------+----+------+-------+------+--------+ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственные ¦250 ¦ ¦ ¦( )¦ ¦ и муниципальные ценные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------+----+------+-------+------+--------+ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ долгосрочные ¦251 ¦ ¦ ¦( )¦ ¦ ----------------------------+----+------+-------+------+--------+ краткосрочные ¦252 ¦ ¦ ¦( )¦ ¦ -----------------------------+----+------+-------+------+--------+ вклады в уставные ¦260 ¦ ¦ ¦( )¦ ¦ (складочные) капиталы других¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------+----+------+-------+------+--------+ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ долгосрочные ¦261 ¦ ¦ ¦( )¦ ¦ -----------------------------+----+------+-------+------+--------+ краткосрочные ¦262 ¦ ¦ ¦( )¦ ¦ -----------------------------+----+------+-------+------+--------+ ценные бумаги других ¦270 ¦ ¦ ¦( )¦ ¦ организаций (облигации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ векселя и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------+----+------+-------+------+--------+ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ долгосрочные ¦271 ¦ ¦ ¦( )¦ ¦ -----------------------------+----+------+-------+------+--------+ краткосрочные ¦272 ¦ ¦ ¦( )¦ ¦ -----------------------------+----+------+-------+------+--------+ банковские вклады (депозиты)¦280 ¦ ¦ ¦( )¦ ¦ -----------------------------+----+------+-------+------+--------+ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ долгосрочные ¦281 ¦ ¦ ¦( )¦ ¦ -----------------------------+----+------+-------+------+--------+ краткосрочные ¦282 ¦ ¦ ¦( )¦ ¦ -----------------------------+----+------+-------+------+--------+ прочие ¦290 ¦ ¦ ¦( )¦ ¦ -----------------------------+----+------+-------+------+--------- III. Пенсионные накопления ------------------------------------------------------------------ Показатель ¦Всего за¦ Всего за ---------------------------------------------+отчетный¦предыдущий наименование ¦код¦ год ¦ год ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------+---+--------+----------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 -----------------------------------------+---+--------+----------- Остаток средств пенсионных накоплений на¦400¦ ¦ ¦ начало отчетного года ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------+---+--------+----------+ Поступило средств пенсионных накоплений ¦410¦ ¦ ¦ в отчетном году ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------+---+--------+----------+ из Пенсионного фонда Российской ¦420¦ ¦ ¦ Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------+---+--------+----------+ от предыдущих страховщиков (фондов) ¦430¦ ¦ ¦ -----------------------------------------+---+--------+----------+ доход от инвестирования пенсионных ¦440¦ ¦ ¦ накоплений ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------+---+--------+----------+ Направлено средств пенсионных накоплений¦450¦( )¦( )¦ в отчетном году ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------+---+--------+----------+ на выплаты накопительной части трудовой ¦460¦( )¦( )¦ пенсии застрахованным лицам ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------+---+--------+----------- Форма 0710105 с. 3
1 2 3 4
на выплаты правопреемникам застрахованных лиц
470
( ) ( )
в Пенсионный фонд Российской Федерации
480 ( ) ( )
в другой негосударственный пенсионный фонд
490 ( ) ( )
Остаток средств пенсионных накоплений на конец отчетного года
500
IV. Движение имущества, составляющего пенсионные накопления ------------------------------------------------------------------ Показатель ¦Остаток¦Посту-¦Выбыло¦Оста- ------------------------------------+на на- ¦пило в¦за от-¦ток наименование ¦код¦чало ¦отчет-¦четный¦на ко- ¦ ¦отчет- ¦ном ¦год ¦нец ¦ ¦ного ¦году ¦ ¦отчет- ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года --------------------------------+---+-------+------+------+------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 --------------------------------+---+-------+------+------+------- Финансовые вложения ¦600¦ ¦ ¦( )¦ ¦ --------------------------------+---+-------+------+------+------+ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственные ¦610¦ ¦ ¦( )¦ ¦ ценные бумаги Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------+---+-------+------+------+------+ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ долгосрочные ¦611¦ ¦ ¦( )¦ ¦ --------------------------------+---+-------+------+------+------+ краткосрочные ¦612¦ ¦ ¦( )¦ ¦ --------------------------------+---+-------+------+------+------+ государственные ценные бумаги ¦620¦ ¦ ¦( )¦ ¦ субъектов Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------+---+-------+------+------+------+ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ долгосрочные ¦621¦ ¦ ¦( )¦ ¦ --------------------------------+---+-------+------+------+------+ краткосрочные ¦622¦ ¦ ¦( )¦ ¦ --------------------------------+---+-------+------+------+------+ облигации других российских ¦630¦ ¦ ¦( )¦ ¦ эмитентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------+---+-------+------+------+------+ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ долгосрочные ¦631¦ ¦ ¦( )¦ ¦ --------------------------------+---+-------+------+------+------+ краткосрочные ¦632¦ ¦ ¦( )¦ ¦ --------------------------------+---+-------+------+------+------+ акции российских эмитентов, ¦640¦ ¦ ¦( )¦ ¦ созданных в форме открытых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ акционерных обществ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------+---+-------+------+------+------+ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ долгосрочные ¦641¦ ¦ ¦( )¦ ¦ --------------------------------+---+-------+------+------+------+ краткосрочные ¦642¦ ¦ ¦( )¦ ¦ --------------------------------+---+-------+------+------+------+ паи (акции, доли) индексных ¦650¦ ¦ ¦( )¦ ¦ инвестиционных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------+---+-------+------+------+------+ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ долгосрочные ¦651¦ ¦ ¦( )¦ ¦ --------------------------------+---+-------+------+------+------+ краткосрочные ¦652¦ ¦ ¦( )¦ ¦ --------------------------------+---+-------+------+------+------+ ипотечные ценные бумаги ¦660¦ ¦ ¦( )¦ ¦ --------------------------------+---+-------+------+------+------+ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ долгосрочные ¦661¦ ¦ ¦( )¦ ¦ --------------------------------+---+-------+------+------+------+ краткосрочные ¦662¦ ¦ ¦( )¦ ¦ --------------------------------+---+-------+------+------+------+ банковские вклады (депозиты) ¦670¦ ¦ ¦( )¦ ¦ --------------------------------+---+-------+------+------+------+ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ долгосрочные ¦671¦ ¦ ¦( )¦ ¦ --------------------------------+---+-------+------+------+------+ краткосрочные ¦672¦ ¦ ¦( )¦ ¦ --------------------------------+---+-------+------+------+------+ Денежные средства в рублях на ¦680¦ ¦ ¦( )¦ ¦ счетах в кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------+---+-------+------+------+------+ Иностранная валюта на счетах в ¦690¦ ¦ ¦( )¦ ¦ кредитных организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------+---+-------+------+------+------- Форма 0710105 с. 4 V. Справка к разделам I и III -------------------------------------------------------------------------------------- Показатель ¦Пен- ¦ В том числе ¦Пенси-¦ В том числе: ¦сион- ¦ размещено: ¦онные ¦ ---------------------------------+ные +-------------------+накоп-+------------------ наименование ¦код¦ре- ¦негосудар- ¦в дове-¦ления ¦в него- ¦в дове- ¦ ¦зервы ¦ственным ¦ритель-¦всего ¦сударст-¦ритель- ¦ ¦всего ¦пенсионным ¦ном ¦ ¦венном ¦ном ¦ ¦ ¦фондом са- ¦управ- ¦ ¦пенсион-¦управле- ¦ ¦ ¦мостоя- ¦лении ¦ ¦ном фон-¦нии ¦ ¦ ¦тельно ¦ ¦ ¦де ¦ -----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 -----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------- Остаток на конец отчетного ¦700¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+ Доходные вложения в ¦710¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ материальные ценности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+ Финансовые вложения ¦720¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ -----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+ Отложенные налоговые активы ¦730¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ -----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+ Денежные средства ¦740¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ касса ¦741¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+ расчетные счета ¦742¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+ валютные счета ¦743¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+ прочие денежные средства ¦744¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+ Дебиторская задолженность ¦750¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ -----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+ Прочие оборотные активы ¦760¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ -----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+ Отложенные налоговые ¦770¦( )¦( )¦( )¦ X ¦ X ¦ X ¦ обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+ Кредиторская задолженность ¦780¦( )¦( )¦( )¦( )¦ X ¦( )¦ -----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+ в том числе по налогам и ¦781¦( )¦( )¦( )¦ )¦ X ¦( )¦ сборам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+ Прочие обязательства ¦800¦( )¦( )¦( )¦( )¦ X ¦( )¦ -----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+ Величина отчислений на ¦810¦( )¦( )¦( )¦( )¦ X ¦( )¦ формирование имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предназначенного для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечения уставной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности, и покрытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов, связанных с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечением уставной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+ Остаток на конец предыдущего¦820¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчетного года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+ Доходные вложения в ¦830¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ материальные ценности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+ Финансовые вложения ¦840¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ -----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+ Отложенные налоговые активы ¦850¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ -----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+ Денежные средства ¦860¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ касса ¦861¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+ расчетные счета ¦862¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+ валютные счета ¦863¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+ прочие денежные средства ¦864¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+ Дебиторская задолженность ¦870¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ -----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+ Прочие оборотные активы ¦880¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ -----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+ Отложенные налоговые ¦890¦( )¦( )¦( )¦ X ¦ X ¦ X ¦ обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+ Кредиторская задолженность ¦900¦( )¦( )¦( )¦( )¦ X ¦( )¦ -----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+ в том числе по налогам и ¦901¦( )¦( )¦( )¦( )¦ X ¦( )¦ сборам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+ Прочие обязательства ¦920¦( )¦( )¦( )¦( )¦ X ¦( )¦ -----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+ Величина отчислений на ¦930¦( )¦( )¦( )¦( )¦ X ¦( )¦ формирование имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предназначенного для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечения уставной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности, и покрытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов, связанных с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечением уставной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------- Главный Руководитель _________ ____________ бухгалтер _________ ____________ (подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка подписи) подписи) "__" _____________ ____ г.
Источник - Приказ Минфина России от 10.01.2007 № 3н
![, заглавная страница](documents/i/29748_.gif)
Похожие документы
- Отчет о выбытии из состава кадрового резерва (образец заполнения)
- Журнал регистрации санитарных паспортов, выдаваемых на подвижной состав, автомобильного транспорта, занимающегося перевозкой пищевых продуктов
- Протокол об административном правонарушении, составленный территориальными органами Россельхознадзора
- Протокол об административном правонарушении, составленный управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору субъекта Российской Федерации
- Протокол о доставлении лица в служебное помещение таможенного органа для составления протокола об административном правонарушении