Отчет кредитной организации о движении денежных средств (публикуемая форма) (квартальная, годовая)
Приложение 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (в ред. Указания Банка России от 03.12.2013 N 3129-У)
Банковская отчетность ----------------------------------------------------- ¦ Код ¦ Код кредитной организации (филиала) ¦ ¦территории+----------------------------------------+ ¦ по ОКАТО ¦ по ¦ основной ¦регистрационный¦БИК¦ ¦ ¦ОКПО¦государственный¦ номер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационный¦ (/порядковый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ номер ¦ номер) ¦ ¦ +----------+----+---------------+---------------+---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------+----+---------------+---------------+---- ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма) за ________________________ г. на "__" ______________ г. Кредитной организации _____________________________________________________ (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование) Почтовый адрес ____________________________________________________________ Код формы по ОКУД 0409814 Квартальная (Годовая) тыс. руб. --------------------------------------------------------------------------- ¦ Номер ¦ Наименование статей ¦ Денежные ¦ Денежные ¦ ¦строки ¦ ¦потоки за ¦потоки за ¦ ¦ ¦ ¦ отчетный ¦предыдущий¦ ¦ ¦ ¦ период ¦ отчетный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ период ¦ +-------+-------------------------------------------+----------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +-------+-------------------------------------------+----------+----------+ ¦ 1 ¦Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) ¦ ¦ ¦операционной деятельности ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 1.1 ¦Денежные средства, полученные от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(использованные в) операционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности до изменений в операционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активах и обязательствах, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 1.1.1 ¦Проценты полученные ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 1.1.2 ¦Проценты уплаченные ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 1.1.3 ¦Комиссии полученные ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 1.1.4 ¦Комиссии уплаченные ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 1.1.5 ¦Доходы за вычетом расходов по операциям с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовыми активами, оцениваемыми по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦справедливой стоимости через прибыль или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦убыток, имеющимися в наличии для продажи ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 1.1.6 ¦Доходы за вычетом расходов по операциям с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценными бумагами, удерживаемыми до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погашения ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 1.1.7 ¦Доходы за вычетом расходов по операциям с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранной валютой ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 1.1.8 ¦Прочие операционные доходы ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 1.1.9 ¦Операционные расходы ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 1.1.10¦Расход (возмещение) по налогам ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 1.2 ¦Прирост (снижение) чистых денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от операционных активов и обязательств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 1.2.1 ¦Чистый прирост (снижение) по обязательным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резервам на счетах в Банке России ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 1.2.2 ¦Чистый прирост (снижение) по вложениям в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценные бумаги, оцениваемым по справедливой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости через прибыль или убыток ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 1.2.3 ¦Чистый прирост (снижение) по ссудной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 1.2.4 ¦Чистый прирост (снижение) по прочим активам¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 1.2.5 ¦Чистый прирост (снижение) по кредитам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦депозитам и прочим средствам Банка России ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 1.2.6 ¦Чистый прирост (снижение) по средствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦других кредитных организаций ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 1.2.7 ¦Чистый прирост (снижение) по средствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клиентов, не являющихся кредитными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 1.2.8 ¦Чистый прирост (снижение) по финансовым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательствам, оцениваемым по справедливой¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости через прибыль или убыток ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 1.2.9 ¦Чистый прирост (снижение) по выпущенным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долговым обязательствам ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 1.2.10¦Чистый прирост (снижение) по прочим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательствам ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 1.3 ¦Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 2 ¦Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) ¦ ¦ ¦инвестиционной деятельности ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 2.1 ¦Приобретение ценных бумаг и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых активов, относящихся к категории¦ ¦ ¦ ¦ ¦"имеющиеся в наличии для продажи" ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 2.2 ¦Выручка от реализации и погашения ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумаг и других финансовых активов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦относящихся к категории "имеющиеся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наличии для продажи" ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 2.3 ¦Приобретение ценных бумаг, относящихся к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категории "удерживаемые до погашения" ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 2.4 ¦Выручка от погашения ценных бумаг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦относящихся к категории "удерживаемые до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погашения" ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 2.5 ¦Приобретение основных средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нематериальных активов и материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запасов ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 2.6 ¦Выручка от реализации основных средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нематериальных активов и материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запасов ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 2.7 ¦Дивиденды полученные ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 2.8 ¦Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.7) ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 3 ¦Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) ¦ ¦ ¦финансовой деятельности ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 3.1 ¦Взносы акционеров (участников) в уставный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 3.2 ¦Приобретение собственных акций (долей), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выкупленных у акционеров (участников) ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 3.3 ¦Продажа собственных акций (долей), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выкупленных у акционеров (участников) ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 3.4 ¦Выплаченные дивиденды ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 3.5 ¦Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.4) ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 4 ¦Влияние изменений официальных курсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных валют по отношению к рублю, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленных Банком России, на денежные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства и их эквиваленты ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 5 ¦Прирост (использование) денежных средств и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦их эквивалентов ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 5.1 ¦Денежные средства и их эквиваленты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начало отчетного года ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ ¦ 5.2 ¦Денежные средства и их эквиваленты на конец¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетного периода ¦ ¦ ¦ --------+-------------------------------------------+---------+------------ Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) М.П. Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: "__" ______________ г.
Источник - Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У (с изменениями и дополнениями на 2014 год)
Похожие документы
- Отчет агента о распространенных картах (приложение к агентскому договору на распространение карт)
- Отчет конкурсного управляющего о проведении предварительных выплат кредиторам первой очереди
- Отчет комиссионера о фактически понесенных расходах
- Отчет комиссионера покупателю по исполнению договора комиссии (образец заполнения)
- Отчет комиссионера о реализации товара
