Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов (суточная форма)

Приложение 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (в ред. Указания Банка России от 28.02.2014 N 3198-У)

                                                      Банковская отчетность
----------------------------------------------
¦    Код    ¦   Код кредитной организации    ¦
¦территории ¦           (филиала)            ¦
¦ по ОКАТО  +--------------------------------+
¦           ¦ по ОКПО ¦регистрационный номер ¦
¦           ¦         ¦ (/порядковый номер)  ¦
+-----------+---------+----------------------+
¦           ¦         ¦                      ¦
------------+---------+-----------------------

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
НА ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ
за "__" ______________ г.

Сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка
(наименование его филиала) ________________________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________

Код формы по ОКУД 0409652

Суточная

единиц иностранной валюты

Номер строки Наименование показателя Доллар США Евро ...

Код валюты:

840 978 ... 1 2 3 4 ... 1

Сумма средств, зачисленных в течение операционного дня

2

Сумма средств, списанных в течение операционного дня, всего,

в том числе:

2.1

для зачисления на валютные счета резидентов

2.2

для иных целей

3

Остаток на конец операционного дня

Руководитель           (Ф.И.О.)
Исполнитель            (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ______________ г.

Источник - Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У (с изменениями и дополнениями на 2014 год)