Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (месячная, суточная, квартальная, полугодовая форма)

Приложение 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (в ред. Указаний Банка России от 09.12.2011 N 2742-У,

от 03.12.2012 N 2926-У,
от 03.12.2013 N 3129-У)

                                                      Банковская отчетность
-----------------------------------------------------
¦   Код    ¦  Код кредитной организации (филиала)   ¦
¦территории+----------------------------------------+
¦ по ОКАТО ¦ по ¦   основной    ¦регистрационный¦БИК¦
¦          ¦ОКПО¦государственный¦     номер     ¦   ¦
¦          ¦    ¦регистрационный¦ (/порядковый  ¦   ¦
¦          ¦    ¦     номер     ¦    номер)     ¦   ¦
+----------+----+---------------+---------------+---+
¦          ¦    ¦               ¦               ¦   ¦
-----------+----+---------------+---------------+----

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за ____________ месяц ____ г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной  организации (наименование  ее
филиала) ______________________________________
Почтовый адрес ________________________________

Код формы по ОКУД 0409101

Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)

тыс. руб.
-----------------------------------------------------------------------------------
¦Номер¦ Входящие остатки ¦     Обороты за отчетный период      ¦Исходящие остатки ¦
¦счета¦                  +-------------------------------------+                  ¦
¦вто- ¦                  ¦     по дебету    ¦   по кредиту     ¦                  ¦
¦рого +------------------+------------------+------------------+------------------+
¦по-  ¦в руб-¦ин.  ¦итого¦в руб-¦ин.  ¦итого¦в руб-¦ин.  ¦итого¦в руб-¦ин.  ¦итого¦
¦рядка¦лях   ¦вал.,¦     ¦лях   ¦вал.,¦     ¦лях   ¦вал.,¦     ¦лях   ¦вал.,¦     ¦
¦     ¦      ¦драг.¦     ¦      ¦драг.¦     ¦      ¦драг.¦     ¦      ¦драг.¦     ¦
¦     ¦      ¦ме-  ¦     ¦      ¦ме-  ¦     ¦      ¦ме-  ¦     ¦      ¦ме-  ¦     ¦
¦     ¦      ¦таллы¦     ¦      ¦таллы¦     ¦      ¦таллы¦     ¦      ¦таллы¦     ¦
+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+
¦  1  ¦   2  ¦  3  ¦  4  ¦   5  ¦  6  ¦  7  ¦   8  ¦  9  ¦  10 ¦  11  ¦  12 ¦  13 ¦
------+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+------
А. Балансовые счета

Актив
__________________________________________________________________________________
Итого по активу (баланс)
----------------------------------------------------------------------------------

Пассив
__________________________________________________________________________________
Итого по пассиву (баланс)
----------------------------------------------------------------------------------

Б. Счета доверительного управления

Актив
__________________________________________________________________________________
Итого по активу (баланс)
----------------------------------------------------------------------------------

Пассив
__________________________________________________________________________________
Итого по пассиву (баланс)
----------------------------------------------------------------------------------

В. Внебалансовые счета

Актив
__________________________________________________________________________________
Итого по активу (баланс)
----------------------------------------------------------------------------------

Пассив
__________________________________________________________________________________
Итого по пассиву (баланс)
----------------------------------------------------------------------------------

Г. Счета по учету требований и обязательств по производным
финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым
расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после
дня заключения договора (сделки)
Актив
__________________________________________________________________________________
Итого по активу (баланс)
----------------------------------------------------------------------------------

Пассив
__________________________________________________________________________________
Итого по пассиву (баланс)
----------------------------------------------------------------------------------

Д. Счета депо

Актив
__________________________________________________________________________________
Итого по активу (баланс)
----------------------------------------------------------------------------------

Пассив
__________________________________________________________________________________
Итого по пассиву (баланс)
----------------------------------------------------------------------------------

Руководитель            (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер       (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель             (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ____________ г.

Источник - Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У (с изменениями и дополнениями на 2014 год)