Матрица внутрикорпоративных расчетов на (месяц) (план движения денежных средств между ДО и филиалами ОАО "РЖД"). Форма № 3

Приложение 2 к Регламенту формирования и контроля исполнения планов (матриц) внутрикорпоративных расчетов

Форма 3

              Матрица внутрикорпоративных расчетов на (месяц)
_______
20(год) г. (план движения денежных средств между ДО
_____
и филиалами ОАО "РЖД", млн. руб.)

---------------------------------------------------------------------------
¦         \ Получатель¦Филиал¦Филиал¦Филиал¦...¦ДО 1¦ДО 2¦ДО 3¦...¦Итого к¦
¦          \          ¦  1   ¦  2   ¦  3   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦оплате ¦
¦Плательщик \         ¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦       ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+-------+
¦Филиал 1             ¦Х     ¦Х     ¦Х     ¦Х  ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0    ¦
+---------------------+      ¦      ¦      ¦   +----+----+----+---+-------+
¦ авансы выданные     ¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦0,0    ¦
+---------------------+      ¦      ¦      ¦   +----+----+----+---+-------+
¦ окончательный расчет¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+-------+
¦Филиал 2             ¦Х     ¦Х     ¦Х     ¦Х  ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0    ¦
+---------------------+      ¦      ¦      ¦   +----+----+----+---+-------+
¦ авансы выданные     ¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦0,0    ¦
+---------------------+      ¦      ¦      ¦   +----+----+----+---+-------+
¦ окончательный расчет¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+-------+
¦Филиал 3             ¦Х     ¦Х     ¦Х     ¦Х  ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0    ¦
+---------------------+      ¦      ¦      ¦   +----+----+----+---+-------+
¦ авансы выданные     ¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦0,0    ¦
+---------------------+      ¦      ¦      ¦   +----+----+----+---+-------+
¦ окончательный расчет¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+-------+
¦...                  ¦Х     ¦Х     ¦Х     ¦Х  ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0    ¦
+---------------------+      ¦      ¦      ¦   +----+----+----+---+-------+
¦ авансы выданные     ¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦0,0    ¦
+---------------------+      ¦      ¦      ¦   +----+----+----+---+-------+
¦ окончательный расчет¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+-------+
¦ДО 1                 ¦0,0   ¦0,0   ¦0,0   ¦0,0¦Х   ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+    +----+----+---+-------+
¦ авансы выданные     ¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+    +----+----+---+-------+
¦ окончательный расчет¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+-------+
¦ДО 2                 ¦0,0   ¦0,0   ¦0,0   ¦0,0¦0,0 ¦Х   ¦0,0 ¦0,0¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+    +----+---+-------+
¦ авансы выданные     ¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+    +----+---+-------+
¦ окончательный расчет¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+-------+
¦ДО 3                 ¦0,0   ¦0,0   ¦0,0   ¦0,0¦0,0 ¦0,0 ¦Х   ¦0,0¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+    +---+-------+
¦ авансы выданные     ¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+    +---+-------+
¦ окончательный расчет¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+-------+
¦...                  ¦0,0   ¦0,0   ¦0,0   ¦0,0¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦Х  ¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+   +-------+
¦ авансы выданные     ¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+   +-------+
¦ окончательный расчет¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+-------+
¦Итого к получению ДО ¦Х     ¦Х     ¦Х     ¦Х  ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0    ¦
¦от филиалов          ¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦       ¦
+---------------------+      ¦      ¦      ¦   +----+----+----+---+-------+
¦ авансы выданные     ¦      ¦      ¦      ¦   ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0    ¦
+---------------------+      ¦      ¦      ¦   +----+----+----+---+-------+
¦ окончательный расчет¦      ¦      ¦      ¦   ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+-------+
¦Итого к получению    ¦0,0   ¦0,0   ¦0,0   ¦0,0¦Х   ¦Х   ¦Х   ¦Х  ¦0,0    ¦
¦филиалами от ДО      ¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦       ¦
+---------------------+------+------+------+---+    ¦    ¦    ¦   +-------+
¦ авансы выданные     ¦0,0   ¦0,0   ¦0,0   ¦0,0¦    ¦    ¦    ¦   ¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+    ¦    ¦    ¦   +-------+
¦ окончательный расчет¦0,0   ¦0,0   ¦0,0   ¦0,0¦    ¦    ¦    ¦   ¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+-------+
¦Итого к получению ДО ¦Х     ¦Х     ¦Х     ¦Х  ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0    ¦
¦от ДО                ¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦       ¦
+---------------------+      ¦      ¦      ¦   +----+----+----+---+-------+
¦ авансы выданные     ¦      ¦      ¦      ¦   ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0    ¦
+---------------------+      ¦      ¦      ¦   +----+----+----+---+-------+
¦ окончательный расчет¦      ¦      ¦      ¦   ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+-------+
¦Итого к получению ДО ¦Х     ¦Х     ¦Х     ¦Х  ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0    ¦
¦от филиалов и ДО     ¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦       ¦
+---------------------+      ¦      ¦      ¦   +----+----+----+---+-------+
¦ авансы выданные     ¦      ¦      ¦      ¦   ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0    ¦
+---------------------+      ¦      ¦      ¦   +----+----+----+---+-------+
¦ окончательный расчет¦      ¦      ¦      ¦   ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0    ¦
----------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+--------

Источник - Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.12.2012 № 2575р