Кассовый план исполнения федерального бюджета на текущий месяц

Приложение N 2 к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09.12.2013 N 117н

                               КАССОВЫЙ ПЛАН
ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ

-----------
¦  КОДЫ   ¦
+---------+
Форма по ОКУД ¦ 0501044 ¦
+---------+
на "__" _________ 20__ г.         Дата ¦         ¦
+---------+
Наименование органа,                                            ¦         ¦
осуществляющего кассовое                                        ¦         ¦
обслуживание исполнения  ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО               ¦         ¦
бюджета                  ------------------------   Глава по БК ¦   100   ¦
+---------+
Единица измерения: млн. руб.                            по ОКЕИ ¦   385   ¦
-----------

Наименование показателя Код строки Сумма на месяц, всего в том числе по рабочим дням месяца

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего

0100

в том числе:

Ненефтегазовые доходы

0110

Нефтегазовые доходы

0120

КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего

0200

в том числе:

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности (по ВР 400)

0210

межбюджетные трансферты (по ВР 500)

0220

предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600)

0230

обслуживание государственного долга Российской Федерации (по ВР 700)

0240

другие расходы

0250

ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ (+)

0300

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

0400

Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита федерального бюджета - всего

0500

в том числе:

Привлечение государственных внутренних заимствований Российской Федерации

0510

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности

0520

Привлечение государственных внешних заимствований Российской Федерации

0530

Перевод средств из Резервного фонда

0540

Перевод средств из Фонда национального благосостояния

0550

Другие поступления

0560

Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита федерального бюджета - всего

0600

в том числе:

Погашение государственного внутреннего долга Российской Федерации

0610

Погашение государственного внешнего долга Российской Федерации

0620

Перевод средств в Резервный фонд

0630

Перевод средств в Фонд национального благосостояния

0640

Другие выплаты

0650

Сальдо операций (без операций по управлению средствами на едином счете федерального бюджета) (стр. 0300 + стр. 0500 -стр. 0600)

0700

Средства с внебюджетных счетов 40302 и 40501

0800

Размещение средств федерального бюджета на банковские депозиты

0900

Возврат средств федерального бюджета из банковских депозитов

1000

Предоставление бюджетных кредитов

1100

Возврат бюджетных кредитов

1200

Покупка ценных бумаг по договорам РЕПО

1300

Продажа ценных бумаг по договорам РЕПО

1400

Остатки на едином счете федерального бюджета на начало периода

1500

Остатки на едином счете федерального бюджета на конец периода

1600

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ на едином счете федерального бюджета

1700

СПРАВОЧНО: Некассовые операции по выплатам из федерального бюджета

1800

Некассовые операции по поступлениям в федеральный бюджет

1900

Руководитель                ___________  ___________  _____________________
Федерального казначейства   (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель                 ___________  _____________________ ____________
(должность)   (фамилия, инициалы)   (телефон)

"__" ____________ 20__ г.

---------------
Номер страницы  ¦             ¦
+-------------+
Всего страниц  ¦             ¦
---------------

Источник - Приказ Минфина России от 09.12.2013 № 117н