Итоговый акт передачи средств (приложение к типовому договору доверительного управления средствами выплатного резерва (средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата) между Пенсионным фондом Российской Федерации и государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва)
Приложение N 2 к Типовому договору доверительного управления средствами выплатного резерва (средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата) между Пенсионным фондом Российской Федерации и государственной управляющей
компанией средствами выплатного
резерва, утвержденному
приказом Минфина России
от 31 мая 2012 г. N 72н
Итоговый акт передачи средств ___________________________________________________________________________ (наименование средств, передаваемых в доверительное управление) в соответствии с договором доверительного управления ___________________________________________________________________________ (наименование средств, передаваемых в доверительное управление) между Пенсионным фондом Российской Федерации и государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва __________________________________________________________ (далее - ГУК ВР) (полное наименование государственной управляющей компании средствами выплатного резерва) от "__" ___________ ____ г. N ____ за ____ год 1. Средства __________________________________________________________, (наименование средств, переданных в доверительное управление) переданные в доверительное управление ГУК ВР --------------------------------------------------------------------------- ¦Дата передачи¦_____________________________________________ ¦ Сумма ¦ ¦ и реквизиты ¦ (наименование средств, передаваемых в ¦ (рублей) ¦ ¦ платежного ¦ доверительное управление) ¦ ¦ ¦ документа ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------------+------------+ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ --------------+----------------------------------------------+------------- 2. Средства __________________________________________________________, (наименование средств, переданных в доверительное управление) переданные от ГУК ВР Пенсионному фонду Российской Федерации --------------------------------------------------------------------------- ¦ Дата ¦Средства выплатного резерва/средства ¦ Сумма ¦ ¦ передачи ¦пенсионных накоплений застрахованных лиц, ¦ (рублей) ¦ ¦ и реквизиты ¦которым установлена срочная пенсионная выплата¦ ¦ ¦ платежного ¦ ¦ ¦ ¦ документа ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------------+------------+ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦в том числе доход от инвестирования: ¦ ¦ --------------+----------------------------------------------+------------- 3. Средства __________________________________________________________, (наименование средств, переданных в доверительное управление) в доверительном управлении ГУК ВР --------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Код ¦ Сумма ¦ ¦ ¦строки¦(рублей)¦ +---------------------------------------------------------+------+--------+ ¦Средства ________________________________________________¦310 ¦ ¦ ¦ (наименование средств, переданных в ¦ ¦ ¦ ¦ доверительное управление) ¦ ¦ ¦ ¦в доверительном управлении на 1 января отчетного года ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------+------+--------+ ¦Средства ________________________________________________¦320 ¦ ¦ ¦ (наименование средств, переданных в ¦ ¦ ¦ ¦ доверительное управление) ¦ ¦ ¦ ¦в доверительном управлении на 1 января года, следующего ¦ ¦ ¦ ¦за отчетным ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------+------+--------+ ¦Доход от инвестирования средств ¦330 ¦ ¦ ¦_________________________________________________________¦ ¦ ¦ ¦ (наименование средств, переданных в доверительное ¦ ¦ ¦ ¦ управление) ¦ ¦ ¦ ¦за отчетный год ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------+------+--------+ ¦Вознаграждение ГУК ВР, в т.ч. НДС ¦340 ¦ ¦ ¦(подлежит списанию со счета доверительного управления ¦ ¦ ¦ ¦________________________________________________________)¦ ¦ ¦ ¦ (наименование средств, переданных в доверительное ¦ ¦ ¦ ¦ управление) ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------+------+--------+ ¦Фактически понесенные расходы по инвестированию ¦350 ¦ ¦ ¦средств _________________________________________________¦ ¦ ¦ ¦ (наименование средств, переданных в ¦ ¦ ¦ ¦ доверительное управление) ¦ ¦ ¦ ¦в отчетном году - всего ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------+------+--------+ ¦в том числе оплата услуг специализированного ¦351 ¦ ¦ ¦депозитария ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------+------+--------+ ¦Подлежит перечислению ГУК ВР на счет ¦360 ¦ ¦ ¦доверительного управления средствами ¦ ¦ ¦ ¦_________________________________________________________¦ ¦ ¦ ¦ (наименование средств, переданных в доверительное ¦ ¦ ¦ ¦ управление) ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------+------+--------+ ¦Доход от инвестирования средств ¦370 ¦ ¦ ¦_________________________________________________________¦ ¦ ¦ ¦ (наименование средств, переданных в доверительное ¦ ¦ ¦ ¦ управление) ¦ ¦ ¦ ¦переданных в доверительное управление, отнесенный на ¦ ¦ ¦ ¦прирост средств ¦ ¦ ¦ ¦_________________________________________________________¦ ¦ ¦ ¦ (наименование средств, переданных в доверительное ¦ ¦ ¦ ¦ управление) ¦ ¦ ¦ ¦за отчетный год ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------+------+--------+ ¦Доходность в процентах годовых (с учетом расходов и ¦380 ¦ ¦ ¦вознаграждения) ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------+------+--------- Подписи сторон: Фонд ГУК ВР _______________ (________________) ________________ (__________________) М.П. М.П.
Источник - Приказ Минфина России от 31.05.2012 № 72н
Похожие документы
- Договор на организацию перевозок грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание на железной дороге
- Договор на организацию социального развития на предприятии (договор аутсорсинга)
- Договор на организацию сбыта продукции предприятия (договор аутсорсинга)
- Договор на организацию поставок сырья на предприятие (договор аутсорсинга)
- Договор на организацию технического обучения и подготовки кадров предприятия (договор аутсорсинга)
