Итоговый акт передачи средств пенсионных накоплений в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющей компанией (приложение к типовому договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющей компанией)
Приложение N 2 к Типовому договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющей компанией, утвержденному Приказом Минфина России от 05.11.2009 N 113н
Итоговый акт передачи средств пенсионных накоплений в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и ___________________________________________________ (полное наименование управляющей компании) от "__" _____________ ____ г. N _____ за ____ год 1. Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании --------------------------------------------------------------------------- ¦ Дата ¦ Средства пенсионных накоплений ¦ Сумма ¦ ¦передачи и ¦ ¦(рублей)¦ ¦ реквизиты ¦ ¦ ¦ ¦платежного ¦ ¦ ¦ ¦ документа ¦ ¦ ¦ +-----------+----------------------------------------------------+--------+ ¦ ¦Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд ¦ ¦ ¦ ¦после прекращения (расторжения) договора ¦ ¦ ¦ ¦доверительного управления средствами пенсионных ¦ ¦ ¦ ¦накоплений с управляющими компаниями из числа ¦ ¦ ¦ ¦выбранных застрахованными лицами ¦ ¦ +-----------+----------------------------------------------------+--------+ ¦ ¦Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд ¦ ¦ ¦ ¦от других управляющих компаний (включая ¦ ¦ ¦ ¦государственную управляющую компанию) и ¦ ¦ ¦ ¦негосударственных пенсионных фондов по основаниям, ¦ ¦ ¦ ¦предусмотренным Федеральными законами "Об ¦ ¦ ¦ ¦инвестировании средств для финансирования ¦ ¦ ¦ ¦накопительной части трудовой пенсии в Российской ¦ ¦ ¦ ¦Федерации" и "О дополнительных страховых взносах на ¦ ¦ ¦ ¦накопительную часть трудовой пенсии и ¦ ¦ ¦ ¦государственной поддержкуформирования пенсионных ¦ ¦ ¦ ¦накоплений" 1 ¦ ¦ +-----------+----------------------------------------------------+--------+ ¦ ¦Сформированные за счет средств страховых взносов, ¦ ¦ ¦ ¦поступивших в Фонд на финансирование накопительной ¦ ¦ ¦ ¦части трудовой пенсии в течение года, ¦ ¦ ¦ ¦предшествующего отчетному, дополнительных страховых ¦ ¦ ¦ ¦взносов на накопительную часть трудовой пенсии и ¦ ¦ ¦ ¦взносов работодателя, уплаченных в пользу ¦ ¦ ¦ ¦застрахованного лица, включая чистый финансовый ¦ ¦ ¦ ¦результат, полученный от их временного размещения ¦ ¦ ¦ ¦(инвестирования), а также взносов на ¦ ¦ ¦ ¦софинансирование формирования пенсионных накоплений,¦ ¦ ¦ ¦поступивших в соответствии с Федеральным законом "О ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных страховых взносах на накопительную ¦ ¦ ¦ ¦часть трудовой пенсии и государственной поддержку ¦ ¦ ¦ ¦формирования пенсионных накоплений" 1 ¦ ¦ +-----------+----------------------------------------------------+--------+ ¦ ¦Сформированные в пользу застрахованных лиц, ¦ ¦ ¦ ¦выбравших ¦ ¦ ¦ ¦____________________________________________________¦ ¦ ¦ ¦ (наименование инвестиционного портфеля управляющей ¦ ¦ ¦ ¦ компании) ¦ ¦ +-----------+----------------------------------------------------+--------+ ¦ ¦Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд ¦ ¦ ¦ ¦по иным предусмотренным законодательством Российской¦ ¦ ¦ ¦Федерации основаниям: ______________________________¦ ¦ ¦ ¦ (указать основание) ¦ ¦ +-----------+----------------------------------------------------+--------+ ¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ------------+----------------------------------------------------+--------- -------------------------------- 1 С учетом корректировки индивидуальных сведений в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц. 2. Средства пенсионных накоплений, переданные управляющей компанией Пенсионному фонду Российской Федерации --------------------------------------------------------------------------- ¦ Дата ¦ Средства пенсионных накоплений ¦ Сумма ¦ ¦ передачи ¦ ¦(рублей)¦ ¦и реквизиты¦ ¦ ¦ ¦платежного ¦ ¦ ¦ ¦ документа ¦ ¦ ¦ +-----------+----------------------------------------------------+--------+ ¦ ¦Переданные в порядке реализации решений по ¦ ¦ ¦ ¦заявлениям застрахованных лиц ¦ ¦ +-----------+----------------------------------------------------+--------+ ¦ ¦Переданные для финансирования выплаты накопительной ¦ ¦ ¦ ¦части трудовой пенсии ¦ ¦ +-----------+----------------------------------------------------+--------+ ¦ ¦Переданные для финансирования выплат правопреемникам¦ ¦ ¦ ¦умерших застрахованных лиц ¦ ¦ +-----------+----------------------------------------------------+--------+ ¦ ¦Переданные для финансирования единовременной выплаты¦ ¦ ¦ ¦средств пенсионных накоплений застрахованному лицу ¦ ¦ +-----------+----------------------------------------------------+--------+ ¦ ¦Переданные в результате корректировки индивидуальных¦ ¦ ¦ ¦сведений в индивидуальных лицевых счетах ¦ ¦ ¦ ¦застрахованных лиц ¦ ¦ +-----------+----------------------------------------------------+--------+ ¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ------------+----------------------------------------------------+--------- 3. Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении управляющей компании --------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Код ¦ Сумма ¦ ¦ ¦ строки ¦(рублей)¦ +-------------------------------------------------------+--------+--------+ ¦Средства пенсионных накоплений в доверительном ¦ 310 ¦ ¦ ¦управлении на 1 января отчетного года ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+--------+--------+ ¦Средства пенсионных накоплений в доверительном ¦ 320 ¦ ¦ ¦управлении на 1 января года, следующего за отчетным ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+--------+--------+ ¦Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений ¦ 330 ¦ ¦ ¦за отчетный год ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+--------+--------+ ¦Вознаграждение управляющей компании, в т.ч. НДС ¦ 340 ¦ ¦ ¦(подлежит списанию со счета доверительного управления ¦ ¦ ¦ ¦средствами пенсионных накоплений) ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+--------+--------+ ¦Фактически понесенные расходы по инвестированию средств¦ 350 ¦ ¦ ¦пенсионных накоплений в отчетном году - всего ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+--------+--------+ ¦ в том числе оплата услуг специализированного ¦ 351 ¦ ¦ ¦ депозитария ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+--------+--------+ ¦Подлежит перечислению управляющей компанией на счет ¦ 360 ¦ ¦ ¦доверительного управления средствами пенсионных ¦ ¦ ¦ ¦накоплений ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+--------+--------+ ¦Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, ¦ 370 ¦ ¦ ¦переданных в доверительное управление, отнесенный на ¦ ¦ ¦ ¦прирост средств пенсионных накоплений за отчетный год ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+--------+--------+ ¦Доходность в процентах годовых (с учетом расходов и ¦ 380 ¦ ¦ ¦вознаграждения) ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------+--------+--------- Подписи сторон: Пенсионный фонд Управляющая компания Российской Федерации _______________________________ ______________________ (_______________) ________________ (____________) М.П. М.П.
Источник - Приказ Минфина России от 05.11.2009 № 113н (с изменениями и дополнениями на 2012 год)
Похожие документы
- Договор Министерства образования Московской области, являющегося учредителем, с подведомственным образовательным учреждением о разграничении компетенции и ответственности учредителя и учреждения в организации образовательной и финансово-хозяйственной деятельности, а также развитии материально-технической базы учреждения
- Договор купли-продажи товара (после оплаты товар находится в течение определенного срока на складе продавца и может быть получен покупателем или третьими лицами за покупателя по частям; с ответственностью за нарушение срока принятия товара, с установлением гарантийного срока, риск гибели товара переходит к покупателю после приемки товара, а право собственности - после оплаты)
- Договор доверительного управления предприятием (управление осуществляется в интересах учредителя управления; с условием об ответственности доверительного управляющего за отсутствие указания о том, что он действует в этом качестве при совершении сделки)
- Договор добровольного страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицом (застрахованным) вследствие управления транспортным средством
- Договор беспроцентного вещевого займа общества с ограниченной ответственностью у участника
