Информация о не исполненных кредитной организацией поручениях налогоплательщиков (налоговых органов) на перечисление платежей в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства

Приложение 2 к Письму Банка России и ФНС России от 15.12.2009 N 169-Т/ММ-22-1/944@

                                Информация
о не исполненных кредитной организацией
поручениях налогоплательщиков (налоговых органов)
на перечисление платежей в бюджетную систему Российской
Федерации на соответствующий счет
Федерального казначейства
__________________________________________________________
(наименование кредитной организации)

По состоянию на "__" __________ 20__ г.
(дата применения Банком России меры воздействия в виде
введения ограничения на осуществление расчетов
по поручению юридических лиц в части операций
на перечисление средств в бюджеты всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации и бюджеты государственных
внебюджетных фондов или дата, определяемая
территориальным учреждением Банка России)

1. Внебалансовый счет N 90903 "Расчетные документы клиентов,
не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских
счетах кредитной организации"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Наимено-¦ИНН¦КПП¦Наименова-¦Реквизиты поручения налогоплательщика (налогового органа)¦    Дата    ¦Приме-¦
¦п/п¦вание   ¦   ¦   ¦ние нало- +---------------------------------------------------------+ списания с ¦чание ¦
¦   ¦платель-¦   ¦   ¦гового ор-¦вид/¦ N ¦дата¦N счета ¦наимено-¦N счета¦сумма ¦назначение¦ расчетного ¦      ¦
¦   ¦щика    ¦   ¦   ¦гана (для ¦шифр¦   ¦    ¦платель-¦вание   ¦полу-  ¦      ¦ платежа  ¦    счета   ¦      ¦
¦   ¦        ¦   ¦   ¦инкассово-¦    ¦   ¦    ¦щика    ¦получа- ¦чателя ¦      ¦          ¦ плательщика¦      ¦
¦   ¦        ¦   ¦   ¦го пору-  ¦    ¦   ¦    ¦        ¦теля    ¦       ¦      ¦          ¦            ¦      ¦
¦   ¦        ¦   ¦   ¦чения)    ¦    ¦   ¦    ¦        ¦        ¦       ¦      ¦          ¦            ¦      ¦
+---+--------+---+---+----------+----+---+----+--------+--------+-------+------+----------+------------+------+
¦ 1 ¦    2   ¦ 3 ¦ 4 ¦    5     ¦ 6  ¦ 7 ¦  8 ¦    9   ¦   10   ¦  11   ¦  12  ¦   13     ¦     14     ¦  15  ¦
+---+--------+---+---+----------+----+---+----+--------+--------+-------+------+----------+------------+------+
¦   ¦        ¦   ¦   ¦          ¦    ¦   ¦    ¦        ¦        ¦       ¦      ¦          ¦            ¦      ¦
+---+--------+---+---+----------+----+---+----+--------+--------+-------+------+----------+------------+------+
¦   ¦        ¦   ¦   ¦          ¦    ¦   ¦    ¦        ¦        ¦       ¦      ¦          ¦            ¦      ¦
----+--------+---+---+----------+----+---+----+--------+--------+-------+------+----------+------------+-------

2. Внебалансовый счет N 90904 "Не оплаченные в срок
расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских
счетах кредитной организации"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Наимено ¦ИНН¦КПП¦Наименова-¦Реквизиты поручения налогоплательщика (налогового органа)¦    Дата    ¦Приме-¦
¦п/п¦вание   ¦   ¦   ¦ние нало- +---------------------------------------------------------+ списания с ¦чание ¦
¦   ¦платель-¦   ¦   ¦гового ор-¦вид/¦ N ¦дата¦N счета ¦наимено-¦N счета¦сумма ¦назначение¦ расчетного ¦      ¦
¦   ¦щика    ¦   ¦   ¦гана (для ¦шифр¦   ¦    ¦платель-¦вание   ¦полу-  ¦      ¦ платежа  ¦    счета   ¦      ¦
¦   ¦        ¦   ¦   ¦инкассово-¦    ¦   ¦    ¦щика    ¦получа- ¦чателя ¦      ¦          ¦ плательщика¦      ¦
¦   ¦        ¦   ¦   ¦го пору-  ¦    ¦   ¦    ¦        ¦теля    ¦       ¦      ¦          ¦            ¦      ¦
¦   ¦        ¦   ¦   ¦чения)    ¦    ¦   ¦    ¦        ¦        ¦       ¦      ¦          ¦            ¦      ¦
+---+--------+---+---+----------+----+---+----+--------+--------+-------+------+----------+------------+------+
¦ 1 ¦    2   ¦ 3 ¦ 4 ¦    5     ¦ 6  ¦ 7 ¦  8 ¦    9   ¦   10   ¦  11   ¦  12  ¦   13     ¦     14     ¦  15  ¦
+---+--------+---+---+----------+----+---+----+--------+--------+-------+------+----------+------------+------+
¦   ¦        ¦   ¦   ¦          ¦    ¦   ¦    ¦        ¦        ¦       ¦      ¦          ¦            ¦      ¦
+---+--------+---+---+----------+----+---+----+--------+--------+-------+------+----------+------------+------+
¦   ¦        ¦   ¦   ¦          ¦    ¦   ¦    ¦        ¦        ¦       ¦      ¦          ¦            ¦      ¦
----+--------+---+---+----------+----+---+----+--------+--------+-------+------+----------+------------+-------

Источник - Письмо Банка России № 169-Т, ФНС России № ММ-22-1/944@ от 15.12.2009