Формы отчетности негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию. Отчет о формировании и использовании дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период. Форма № 3
Приложение к Положению об отчетности негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию
Форма 3
Отчет о формировании и использовании дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период 1. Доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный год --------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Код ¦ Размер средств ¦ ¦ ¦строки +--------------------------------+ ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ (процентов от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стоимости чистых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ активов) ¦ +--------------------------------+-------+-------------+------------------+ ¦Выручка (нетто) от реализации ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Расходы, связанные с ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦приобретением и реализацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценных бумаг, включая стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чистый финансовый результат от ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦реализации ценных бумаг (100 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦200) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дивиденды и проценты (доходы) по¦ 400 ¦ ¦ ¦ ¦ценным бумагам, банковским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦депозитам и денежным средствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на счетах в кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Финансовый результат, отражающий¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦изменение рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционного портфеля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦негосударственного пенсионного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда на основе переоценки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие доходы ¦ 600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие расходы ¦ 700 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого (300 + 400 + 500 + 600 - ¦ 800 ¦ ¦ ¦ ¦700) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доход от управляющей компании __¦ 810 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доход от управляющей компании __¦ 820 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доход от управляющей компании __¦ 830 ¦ ¦ ¦ ---------------------------------+-------+-------------+------------------- 2. Распределение дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений 1 -------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Код ¦ Размер средств ¦ ¦ ¦строки +-------------------------------+ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦(процентов от¦(процентов¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦ полученного ¦от средней¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дохода) ¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чистых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ активов) ¦ +--------------------------------+-------+------+-------------+----------+ ¦Доход от инвестирования средств ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пенсионных накоплений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распределенный по окончании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыдущего отчетного года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средства, направленные на ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выплату вознаграждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управляющим компаниям, - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управляющей компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦________________________________¦ 210 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управляющей компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦________________________________¦ 220 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управляющей компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦________________________________¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средства, направленные на ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формирование имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предназначенного для обеспечения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уставной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦негосударственного пенсионного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средства, направленные на ¦ 400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пенсионные счета накопительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦части трудовой пенсии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------+-------+------+-------------+-----------
1 Представляется в составе годовой отчетности с указанием размера дохода, полученного по окончании предыдущего отчетного года.
Источник - Приказ ФСФР России от 21.09.2010 № 10-60/пз-н (с изменениями и дополнениями на 2012 год)
Похожие документы
- Формы отчетности негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию. Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений. Форма № 2
- Формы отчетности негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию. Отчет о формировании средств пенсионных накоплений. Форма № 1
- Формы отчетности заказчиков Зеленоградского АО г. Москвы на размещение городского заказа на производство работ, оказание услуг и приобретение продукции по результатам проведенных конкурсов и закупок без конкурса
- Формы отчета о результатах деятельности федеральных бюджетных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации и об использовании закрепленного за ними федерального имущества
- Перечни имущества (приложение к типовой форме ежегодного отчета об использовании имущества, закрепленного за государственным бюджетным учреждением города Москвы)
