Форма реестра платежных поручений ОАО "РЖД" (структурного подразделения филиала ОАО "РЖД")

Приложение к Положению казначейском контроле за целевым использованием денежных средств, предусмотренных в платежных балансах ОАО "РЖД"

ФОРМА РЕЕСТРА ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ

    Наименование  филиала  ОАО  "РЖД"/структурного   подразделения  филиала
ОАО "РЖД"
Реестр платежных поручений N ___ от "__" ___________ г.
р/с N __________________________ в ____________________________________
(номер расчетного счета)            (наименование банка)

---------------------------------------------------------------------------
N ¦Документ¦  Сумма   ¦Наименование¦  Назначение платежа   ¦  Статья ПБ
п/п¦        ¦          ¦ получателя ¦                       ¦     (ФП)
---+--------+----------+------------+-----------------------+--------------
1  ¦П/П N   ¦1368237,35¦Филиал...   ¦Оплата за охрану объек-¦1830(1830 01)
¦        ¦          ¦            ¦та по счету-фактуре    ¦
¦        ¦          ¦            ¦N 458 от 31.10.2010    ¦
¦        ¦          ¦            ¦согласно договору N 15 ¦
¦        ¦          ¦            ¦от 12.01.2010 НДС 18% -¦
¦        ¦          ¦            ¦208714,17              ¦
---+--------+----------+------------+-----------------------+--------------
---+--------+----------+------------+-----------------------+--------------
---+--------+----------+------------+-----------------------+--------------
---+--------+----------+------------+-----------------------+--------------
Итого:      ¦1368237,35¦
------------+-----------

В т.ч. по статьям ПБ
1830 1368237,35
Сформировано: ____________________________
Руководитель _____________________________ /Ф.И.О./
Главный бухгалтер ________________________ /Ф.И.О./
М.П.
СОГЛАСОВАНО:
__________________________
Департамент "Казначейство"
__________________________ /Ф.И.О./
М.П.

Источник - Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.05.2011 № 1124р (с изменениями и дополнениями на 2013 год)