Форма для предоставления информации о составе и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд саморегулируемой организации арбитражных управляющих
Форма для предоставления информации о составе и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд саморегулируемой организации
г. _____________
"___"________ ____ г.
_______________, именуем__ в дальнейшем "управляющая компания", лицензия _______, выданная ФСФР РФ _______________, в лице _______________, действующ___ на основании _______________ и решения конкурсной комиссии от "___"________ ____ г. N ______, с одной стороны, и саморегулируемая организация арбитражных управляющих "___________________", в лице _______________, действующ___ на основании _______________, именуем__ в дальнейшем "Учредитель управления", с другой стороны, утвердили настоящую форму для предоставления информации о составе и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд саморегулируемой организации в соответствии с абз. 9 п. 15 ст. 25.1 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)":
Сведения об инвестиционном портфеле управляющей компании
Дата, номер договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Учредителя управления _____________________.
Даты, номера дополнений к договору доверительного управления средствами компенсационного фонда Учредителя управления _____________________.
Срок действия договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Учредителя управления _____________________.
1. Движение денежных средств с начала года
------------------------------------------------------------------ ¦Поступление средств компенсационного фонда ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦ Дата ¦ Сумма средств (тыс. рублей) ¦ +----------------+-----------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------------------------------------------+ ¦Перечисление дополнительных средств компенсационного фонда ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦ Дата ¦ Сумма средств (тыс. рублей) ¦ +----------------+-----------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ -----------------+------------------------------------------------
2. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
------------------------------------------------------------------ ¦ На начало года ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦Наименование¦ Реквизиты ¦ Сумма денежных ¦Доля в рыночной¦ ¦ кредитной ¦ договора ¦ средств ¦ стоимости ¦ ¦ организации¦ банковского ¦ (тыс. рублей) ¦инвестиционного¦ ¦ ¦ счета ¦ ¦ портфеля ¦ ¦ +----------------+ ¦ (в процентах) ¦ ¦ ¦ дата ¦ номер ¦ ¦ ¦ +------------+--------+-------+------------------+---------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +------------+--------+-------+------------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+--------+-------+------------------+---------------+ ¦Итого на начало года: ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------------+---------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------------+---------------+ ¦в рублях ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------------+---------------+ ¦в иностранной валюте 1 ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------------+---------------+ ¦ На конец отчетного периода ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦Наименование¦ Реквизиты ¦ Сумма денежных ¦Доля в рыночной¦ ¦ кредитной ¦ договора ¦ средств ¦ стоимости ¦ ¦организации ¦ банковского ¦ (тыс. рублей) ¦инвестиционного¦ ¦ ¦ счета ¦ ¦ портфеля ¦ ¦ +----------------+ ¦ (в процентах) ¦ ¦ ¦ дата ¦ номер ¦ ¦ ¦ +------------+--------+-------+------------------+---------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +------------+--------+-------+------------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+--------+-------+------------------+---------------+ ¦Итого на конец отчетного ¦ ¦ ¦ ¦периода: ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------------+---------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------------+---------------+ ¦в рублях ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------------+---------------+ ¦в иностранной валюте 2 ¦ ¦ ¦ ------------------------------+------------------+----------------
1 По курсу Банка России на начало года.
2 По курсу Банка России на конец отчетного периода.
3. Денежные средства в депозитах
------------------------------------------------------------------ ¦ На начало года ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦Наименование ¦ Реквизиты ¦ Сумма ¦Проценты¦Доля в рыночной¦ ¦ кредитной ¦ договора ¦ вклада ¦начис- ¦ стоимости ¦ ¦ организации ¦ банковского ¦ (тыс. ¦ленные ¦инвестиционного¦ ¦ ¦ вклада ¦ рублей) ¦(тыс. ¦ портфеля ¦ ¦ +---------------+ ¦рублей) ¦ (в процентах) ¦ ¦ ¦ дата ¦ номер ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-------+-------+---------+--------+---------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +-------------+-------+-------+---------+--------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-------+-------+---------+--------+---------------+ ¦Итого на начало года: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+--------+---------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+--------+---------------+ ¦в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+--------+---------------+ ¦в иностранной валюте 1 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+--------+---------------+ ¦ На конец отчетного периода ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦ Наименование¦ Реквизиты ¦ Сумма ¦Проценты¦Доля в рыночной¦ ¦ кредитной ¦ договора ¦ вклада ¦начис- ¦ стоимости ¦ ¦ организации ¦ банковского ¦ (тыс. ¦ленные ¦инвестиционного¦ ¦ ¦ вклада ¦ рублей) ¦(тыс. ¦ портфеля ¦ ¦ +---------------+ ¦рублей) ¦ (в процентах) ¦ ¦ ¦ дата ¦ номер ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-------+-------+---------+--------+---------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +-------------+-------+-------+---------+--------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-------+-------+---------+--------+---------------+ ¦Итого на конец отчетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+--------+---------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+--------+---------------+ ¦в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+--------+---------------+ ¦в иностранной валюте 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------+---------+--------+----------------
1 По курсу Банка России на начало года.
2 По курсу Банка России на конец отчетного периода.
4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
------------------------------------------------------------------ ¦ На начало года ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦ Вид ¦Государ- ¦Коли- ¦Рыночная ¦Накоп- ¦ Доля рыночной ¦ ¦ бумаги¦ственный ¦чество ¦стоимость ¦ленный ¦ стоимости ¦ ¦ ¦регистра-¦(шт.) ¦(без учета ¦процент-¦ облигаций в ¦ ¦ ¦ционный ¦ ¦накоплен- ¦ный ¦ рыночной ¦ ¦ ¦номер ¦ ¦ного ¦(купон- ¦ стоимости ¦ ¦ ¦выпуска ¦ ¦процентного¦ный) ¦ инвестиционного ¦ ¦ ¦(дополни-¦ ¦(купонного)¦доход ¦ портфеля ¦ ¦ ¦тельного ¦ ¦дохода) ¦(тыс. ¦ (в процентах) ¦ ¦ ¦выпуска) ¦ ¦(тыс. ¦рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей) ¦ ¦ ¦ +-------+---------+-------+-----------+--------+-----------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +-------+---------+-------+-----------+--------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------+-------+-----------+--------+-----------------+ ¦Итого на начало года: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------+--------+-----------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------+--------+-----------------+ ¦номинированные в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------+--------+-----------------+ ¦номинированные в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранной валюте 1 ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------+--------+-----------------+ ¦ На конец отчетного периода ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦ Вид ¦Государ- ¦Коли- ¦Рыночная ¦Накоп- ¦ Доля рыночной ¦ ¦ бумаги¦ственный ¦чество ¦стоимость ¦ленный ¦ стоимости ¦ ¦ ¦регистра-¦(шт.) ¦(без учета ¦процент-¦ облигаций в ¦ ¦ ¦ционный ¦ ¦накоплен- ¦ный ¦ рыночной ¦ ¦ ¦номер ¦ ¦ного про- ¦(купон- ¦ стоимости ¦ ¦ ¦выпуска ¦ ¦центного ¦ный) ¦ инвестиционного ¦ ¦ ¦(дополни-¦ ¦(купонного)¦доход ¦ портфеля ¦ ¦ ¦тельного ¦ ¦дохода) ¦(тыс. ¦ (в процентах) ¦ ¦ ¦выпуска) ¦ ¦(тыс. ¦рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей) ¦ ¦ ¦ +-------+---------+-------+-----------+--------+-----------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +-------+---------+-------+-----------+--------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------+-------+-----------+--------+-----------------+ ¦Итого на конец отчетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------+--------+-----------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------+--------+-----------------+ ¦номинированные в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------+--------+-----------------+ ¦номинированные в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранной валюте 2 ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------+-----------+--------+------------------
1 По курсу Банка России на начало года.
2 По курсу Банка России на конец отчетного периода.
5. Государственные облигации субъектов Российской Федерации
------------------------------------------------------------------ ¦ На начало года ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦Наиме-¦Госу- ¦Коли- ¦Рыночная¦Накоп- ¦Доля ¦Доля ¦Доля ¦ ¦нова- ¦дар- ¦чество¦стои- ¦ленный ¦рыноч-¦рыноч- ¦рыночной ¦ ¦ние ¦ствен-¦(шт.) ¦мость ¦процен-¦ной ¦ной ¦стоимости ¦ ¦эмите-¦ный ¦ ¦(без ¦тный ¦стои- ¦стоимо-¦облигаций ¦ ¦нта ¦реги- ¦ ¦учета ¦(купон-¦мости ¦сти ¦в соответ- ¦ ¦ ¦стра- ¦ ¦накоп- ¦ный) ¦обли- ¦облига-¦ствующем ¦ ¦ ¦цион- ¦ ¦ленного ¦доход ¦гаций ¦ций в ¦выпуске ¦ ¦ ¦ный ¦ ¦процент-¦(тыс. ¦в ¦совоку-¦данного ¦ ¦ ¦номер ¦ ¦ного ¦рублей)¦рыноч-¦пном ¦эмитента ¦ ¦ ¦выпус-¦ ¦(купон- ¦ ¦ной ¦объеме ¦(в процен- ¦ ¦ ¦ка ¦ ¦ного) ¦ ¦стои- ¦находя-¦тах) ¦ ¦ ¦(до- ¦ ¦дохода) ¦ ¦мости ¦щихся в¦ ¦ ¦ ¦полни-¦ ¦(тыс. ¦ ¦инвес-¦обраще-¦ ¦ ¦ ¦тель- ¦ ¦рублей) ¦ ¦тици- ¦нии ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦онного¦облига-¦ ¦ ¦ ¦выпус-¦ ¦ ¦ ¦порт- ¦ций ¦ ¦ ¦ ¦ка) ¦ ¦ ¦ ¦феля ¦данного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в ¦эмитен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проце-¦та (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нтах) ¦процен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тах) ¦ ¦ +------+------+------+--------+-------+------+-------+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +------+------+------+--------+-------+------+-------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------+------+--------+-------+------+-------+------------ ¦Итого на начало ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года: ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+------+ ¦номинированные в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублях ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+------+ ¦номинированные в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранной валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+------+-------------------- ¦ На конец отчетного периода ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦Наи- ¦Госу- ¦Коли-¦Рыночная¦Накоп- ¦Доля ¦Доля ¦Доля ¦ ¦мено- ¦дарст- ¦чест-¦стои- ¦ленный ¦рыноч-¦рыноч- ¦рыночной ¦ ¦вание ¦венный ¦во ¦мость ¦про- ¦ной ¦ной ¦стоимости ¦ ¦эми- ¦регист-¦(шт.)¦(без ¦центный¦стои- ¦стои- ¦облигаций в¦ ¦тента ¦рацион-¦ ¦учета ¦(купон-¦мости ¦мости ¦соответст- ¦ ¦ ¦ный ¦ ¦накоп- ¦ный) ¦обли- ¦обли- ¦вующем ¦ ¦ ¦номер ¦ ¦ленного ¦доход ¦гаций ¦гаций ¦выпуске ¦ ¦ ¦выпуска¦ ¦процен- ¦(тыс. ¦в ры- ¦в сово-¦данного ¦ ¦ ¦(допол-¦ ¦тного ¦рублей)¦ночной¦купном ¦эмитента (в¦ ¦ ¦нитель-¦ ¦(купон- ¦ ¦стои- ¦объеме ¦процентах) ¦ ¦ ¦ного ¦ ¦ного) ¦ ¦мости ¦находя-¦ ¦ ¦ ¦выпус- ¦ ¦дохода) ¦ ¦инвес-¦щихся в¦ ¦ ¦ ¦ка) ¦ ¦(тыс. ¦ ¦тици- ¦обра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей) ¦ ¦онного¦щении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порт- ¦обли- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦феля ¦гаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в ¦данного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проце-¦эмитен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нтах) ¦та (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тах) ¦ ¦ +------+-------+-----+--------+-------+------+-------+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +------+-------+-----+--------+-------+------+-------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------+-----+--------+-------+------+-------+------------ ¦Итого на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+------+ ¦номинированные в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублях ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+------+ ¦номинированные в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюте 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------+--------+-------+-------
1 По курсу Банка России на начало года.
2 По курсу Банка России на конец отчетного периода.
6. Муниципальные облигации
------------------------------------------------------------------ ¦ На начало года ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦Наиме- ¦Государ- ¦Коли- ¦Рыноч- ¦Накоп- ¦Доля ¦Доля в ¦ ¦нование ¦ственный ¦чество¦ная ¦ленный ¦рыночной ¦совокупном¦ ¦эмитента¦регистра- ¦(шт.) ¦стои- ¦про- ¦стоимости¦объеме ¦ ¦ ¦ционный ¦ ¦мость ¦центный ¦облигаций¦находящих-¦ ¦ ¦номер ¦ ¦(без ¦(купон- ¦в ¦ся в ¦ ¦ ¦выпуска ¦ ¦учета ¦ный) ¦рыночной ¦обращении ¦ ¦ ¦(дополни- ¦ ¦накоп- ¦доход ¦стоимости¦облигаций ¦ ¦ ¦тельного ¦ ¦ленного¦(тыс. ¦инвести- ¦данного ¦ ¦ ¦выпуска) ¦ ¦процен-¦рублей) ¦ционного ¦эмитента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тного ¦ ¦портфеля ¦(в про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(купон-¦ ¦(в про- ¦центах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного) ¦ ¦центах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дохода)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей)¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------+------+-------+--------+---------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +--------+----------+------+-------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------+------+-------+--------+---------+----------- ¦Итого на начало года: ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+--------+---------+----------- ¦ На конец отчетного периода ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦Наиме- ¦Государ- ¦Коли- ¦Рыноч- ¦Накоп- ¦Доля ¦Доля в ¦ ¦нование ¦ственный ¦чество¦ная ¦ленный ¦рыночной ¦совокупном¦ ¦эмитента¦регистра- ¦(шт.) ¦стои- ¦про- ¦стоимости¦объеме ¦ ¦ ¦ционный ¦ ¦мость ¦центный ¦облигаций¦находящих-¦ ¦ ¦номер ¦ ¦(без ¦(купон- ¦в ¦ся в ¦ ¦ ¦выпуска ¦ ¦учета ¦ный) ¦рыночной ¦обращении ¦ ¦ ¦(дополни- ¦ ¦накоп- ¦доход ¦стоимости¦облигаций ¦ ¦ ¦тельного ¦ ¦ленного¦(тыс. ¦инвести- ¦данного ¦ ¦ ¦выпуска) ¦ ¦про- ¦рублей) ¦ционного ¦эмитента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центно-¦ ¦портфеля ¦(в про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го (ку-¦ ¦(в про- ¦центах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦понно- ¦ ¦центах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го) до-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хода) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей)¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------+------+-------+--------+---------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +--------+----------+------+-------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------+------+-------+--------+---------+----------- ¦Итого на конец отчетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода: ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------+-------+--------+----------
7. Облигации российских хозяйственных обществ, за исключением облигаций с ипотечным покрытием
------------------------------------------------------------------ ¦ На начало года ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦Наиме- ¦Государ- ¦Коли- ¦Рыноч- ¦Накоп- ¦Доля ¦Доля в ¦ ¦нование ¦ственный ¦чество¦ная ¦ленный ¦рыночной ¦совокупном¦ ¦эмитента¦регистра- ¦(шт.) ¦стои- ¦про- ¦стоимости¦объеме ¦ ¦ ¦ционный ¦ ¦мость ¦центный ¦облигаций¦находящих-¦ ¦ ¦номер ¦ ¦(без ¦(купон- ¦в ¦ся в ¦ ¦ ¦выпуска ¦ ¦учета ¦ный) ¦рыночной ¦обращении ¦ ¦ ¦(дополни- ¦ ¦накоп- ¦доход ¦стоимости¦облигаций ¦ ¦ ¦тельного ¦ ¦ленного¦(тыс. ¦инвести- ¦данного ¦ ¦ ¦выпуска) ¦ ¦процен-¦рублей) ¦ционного ¦эмитента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тного ¦ ¦портфеля ¦(в про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(купон-¦ ¦(в про- ¦центах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного) ¦ ¦центах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дохода)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей)¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------+------+-------+--------+---------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +--------+----------+------+-------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------+------+-------+--------+---------+----------- ¦Итого на начало года: ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+--------+---------+----------- ¦ На конец отчетного периода ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦Наиме- ¦Государ- ¦Коли- ¦Рыноч- ¦Накоп- ¦Доля ¦Доля в ¦ ¦нование ¦ственный ¦чество¦ная ¦ленный ¦рыночной ¦совокупном¦ ¦эмитента¦регистра- ¦(шт.) ¦стои- ¦про- ¦стоимости¦объеме ¦ ¦ ¦ционный ¦ ¦мость ¦центный ¦облигаций¦находящих-¦ ¦ ¦номер ¦ ¦(без ¦(купон- ¦в ¦ся в ¦ ¦ ¦выпуска ¦ ¦учета ¦ный) ¦рыночной ¦обращении ¦ ¦ ¦(дополни- ¦ ¦накоп- ¦доход ¦стоимости¦облигаций ¦ ¦ ¦тельного ¦ ¦ленного¦(тыс. ¦инвести- ¦данного ¦ ¦ ¦выпуска) ¦ ¦про- ¦рублей) ¦ционного ¦эмитента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центно-¦ ¦портфеля ¦(в про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го (ку-¦ ¦(в про- ¦центах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦понно- ¦ ¦центах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го) до-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хода) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей)¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------+------+-------+--------+---------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +--------+----------+------+-------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------+------+-------+--------+---------+----------- ¦Итого на конец отчетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода: ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------+-------+--------+----------
8. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
------------------------------------------------------------------ ¦ На начало года ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦Наиме- ¦Государ- ¦Коли- ¦Рыноч- ¦Накоп- ¦Доля ¦Доля в ¦ ¦нование ¦ственный ¦чество¦ная ¦ленный ¦рыночной ¦совокупном¦ ¦эмитента¦регистра- ¦(шт.) ¦стои- ¦про- ¦стоимости¦объеме ¦ ¦ ¦ционный ¦ ¦мость ¦центный ¦облигаций¦находящих-¦ ¦ ¦номер ¦ ¦(без ¦(купон- ¦в ¦ся в ¦ ¦ ¦выпуска ¦ ¦учета ¦ный) ¦рыночной ¦обращении ¦ ¦ ¦(дополни- ¦ ¦накоп- ¦доход ¦стоимости¦облигаций ¦ ¦ ¦тельного ¦ ¦ленного¦(тыс. ¦инвести- ¦данного ¦ ¦ ¦выпуска) ¦ ¦про- ¦рублей) ¦ционного ¦эмитента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центно-¦ ¦портфеля ¦(в про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го (ку-¦ ¦(в про- ¦центах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦понно- ¦ ¦центах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го) до-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хода) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей)¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------+------+-------+--------+---------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +--------+----------+------+-------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------+------+-------+--------+---------+----------- ¦Итого на начало года: ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+--------+---------+----------- ¦ На конец отчетного периода ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦Наиме- ¦Государ- ¦Коли- ¦Рыноч- ¦Накоп- ¦Доля ¦Доля в ¦ ¦нование ¦ственный ¦чество¦ная ¦ленный ¦рыночной ¦совокупном¦ ¦эмитента¦регистра- ¦(шт.) ¦стои- ¦про- ¦стоимости¦объеме ¦ ¦ ¦ционный ¦ ¦мость ¦центный ¦облигаций¦находящих-¦ ¦ ¦номер ¦ ¦(без ¦(купон- ¦в ¦ся в ¦ ¦ ¦выпуска ¦ ¦учета ¦ный) ¦рыночной ¦обращении ¦ ¦ ¦(дополни- ¦ ¦накоп- ¦доход ¦стоимости¦облигаций ¦ ¦ ¦тельного ¦ ¦ленного¦(тыс. ¦инвести- ¦данного ¦ ¦ ¦выпуска) ¦ ¦про- ¦рублей) ¦ционного ¦эмитента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центно-¦ ¦портфеля ¦(в про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го (ку-¦ ¦(в про- ¦центах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦понно- ¦ ¦центах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го) до-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хода) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей)¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------+------+-------+--------+---------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +--------+----------+------+-------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------+------+-------+--------+---------+----------- ¦Итого на конец отчетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода: ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------+-------+--------+----------
9. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
------------------------------------------------------------------ ¦ На начало года ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦Индивидуальное¦Наименование¦Количество¦ Рыночная ¦Доля рыночной¦ ¦обозначение, ¦управляющего¦ (шт.) ¦ стоимость ¦стоимости ¦ ¦идентифициру- ¦ ипотечным ¦ ¦ (тыс. ¦ипотечных ¦ ¦ющее ипотечные¦ покрытием ¦ ¦ рублей) ¦сертификатов ¦ ¦сертификаты ¦ ¦ ¦ ¦участия в ¦ ¦участия с ¦ ¦ ¦ ¦рыночной ¦ ¦данным ¦ ¦ ¦ ¦стоимости ¦ ¦ипотечным ¦ ¦ ¦ ¦инвестицион- ¦ ¦покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ного портфеля¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в процентах)¦ +--------------+------------+----------+-----------+-------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +--------------+------------+----------+-----------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------------+----------+-----------+-------------+ ¦Итого на начало года: ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-------------+ ¦ На конец отчетного периода ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦Индивидуальное¦Наименование¦Количество¦ Рыночная ¦Доля рыночной¦ ¦обозначение, ¦управляющего¦ (шт.) ¦ стоимость ¦стоимости ¦ ¦идентифициру- ¦ ипотечным ¦ ¦ (тыс. ¦ипотечных ¦ ¦ющее ипотечные¦ покрытием ¦ ¦ рублей) ¦сертификатов ¦ ¦сертификаты ¦ ¦ ¦ ¦участия в ¦ ¦участия с ¦ ¦ ¦ ¦рыночной ¦ ¦данным ¦ ¦ ¦ ¦стоимости ¦ ¦ипотечным ¦ ¦ ¦ ¦инвестицион- ¦ ¦покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ного портфеля¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в процентах)¦ +--------------+------------+----------+-----------+-------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +--------------+------------+----------+-----------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------------+----------+-----------+-------------+ ¦Итого на конец отчетного периода: ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------+-----------+--------------
10. Акции российских открытых акционерных обществ
------------------------------------------------------------------ ¦ На начало года ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦Наимено-¦Кате- ¦Государ- ¦Коли- ¦Рыноч-¦Доля ¦Доля ¦ ¦вание ¦гория ¦ственный ¦чество¦ная ¦рыночной ¦рыночной ¦ ¦эмитента¦(тип) ¦регистра- ¦(шт.) ¦стои- ¦стоимости ¦стоимости ¦ ¦ ¦акций ¦ционный ¦ ¦мость ¦акций в ¦акций в ¦ ¦ ¦ ¦номер ¦ ¦(тыс. ¦рыночной ¦капитализа-¦ ¦ ¦ ¦выпуска ¦ ¦руб- ¦стоимости ¦ции эми- ¦ ¦ ¦ ¦(дополни- ¦ ¦лей) ¦инвести- ¦тента (в ¦ ¦ ¦ ¦тельного ¦ ¦ ¦ционного ¦процентах) ¦ ¦ ¦ ¦выпуска) ¦ ¦ ¦портфеля (в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентах) ¦ ¦ +--------+------+----------+------+------+-----------+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +--------+------+----------+------+------+-----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+------+----------+------+------+-----------+------------ ¦Итого на начало года: ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+------+-----------+------------ ¦ На конец отчетного периода ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦Наимено-¦Кате- ¦Государ- ¦Коли- ¦Рыноч-¦Доля ¦Доля ¦ ¦вание ¦гория ¦ственный ¦чество¦ная ¦рыночной ¦рыночной ¦ ¦эмитента¦(тип) ¦регистра- ¦(шт.) ¦стои- ¦стоимости ¦стоимости ¦ ¦ ¦акций ¦ционный ¦ ¦мость ¦акций в ¦акций в ¦ ¦ ¦ ¦номер ¦ ¦(тыс. ¦рыночной ¦капитализа-¦ ¦ ¦ ¦выпуска ¦ ¦руб- ¦стоимости ¦ции эми- ¦ ¦ ¦ ¦(дополни- ¦ ¦лей) ¦инвестицио-¦тента (в ¦ ¦ ¦ ¦тельного ¦ ¦ ¦нного ¦процентах) ¦ ¦ ¦ ¦выпуска) ¦ ¦ ¦портфеля (в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентах) ¦ ¦ +--------+------+----------+------+------+-----------+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +--------+------+----------+------+------+-----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+------+----------+------+------+-----------+------------ ¦Итого на конец отчетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода: ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------+------+------+------------
11. Паи паевых инвестиционных фондов, акции акционерных инвестиционных фондов
------------------------------------------------------------------ ¦ На начало года ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦ Вид ¦Наимено-¦Наимено- ¦Номер ¦Коли- ¦ Рыночная¦Доля ¦ ¦ ценных¦вание ¦вание ¦выпуска ¦чество ¦стоимостъ¦рыночной ¦ ¦ бумаг ¦фонда ¦управля- ¦или ¦(шт.) ¦ 1 ¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ющего ¦иные ¦ ¦ (тыс. ¦ценных ¦ ¦ ¦ ¦активами ¦рекви- ¦ ¦ рублей) ¦бумаг в ¦ ¦ ¦ ¦фонда ¦зиты ¦ ¦ ¦рыночной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценных ¦ ¦ ¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумаг ¦ ¦ ¦инвести- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ционного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦портфеля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в процен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тах) ¦ +-------+--------+---------+--------+-------+---------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +-------+--------+---------+--------+-------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+---------+--------+-------+---------+----------- ¦Итого на начало года: ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-------+---------+----------- ¦ На конец отчетного периода ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦ Вид ¦Наимено-¦Наимено- ¦Номер ¦Коли- ¦ Рыночная¦Доля ¦ ¦ ценных¦вание ¦вание ¦выпуска ¦чество ¦стоимость¦рыночной ¦ ¦ бумаг ¦фонда ¦управля- ¦или ¦(шт.) ¦ 2 ¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ющего ¦иные ¦ ¦ (тыс. ¦ценных ¦ ¦ ¦ ¦активами ¦рекви- ¦ ¦ рублей) ¦бумаг в ¦ ¦ ¦ ¦фонда ¦зиты ¦ ¦ ¦рыночной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценных ¦ ¦ ¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумаг ¦ ¦ ¦инвестици-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦онного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦портфеля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в процен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тах) ¦ +-------+--------+---------+--------+-------+---------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +-------+--------+---------+--------+-------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+---------+--------+-------+---------+----------- ¦Итого на конец отчетного периода: ¦ ¦ ¦ ------------------------------------+-------+----------
1 По курсу Банка России на начало года.
2 По курсу Банка России на конец отчетного периода.
12. Прочие активы 1
------------------------------------------------------------------ ¦ На начало года ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦ Вид ¦ Количество ¦ Рыночная ¦ Доля в рыночной ¦ ¦ (наименование)¦ (шт.) ¦ стоимость ¦ стоимости ¦ ¦ актива ¦ ¦ (тыс. ¦ инвестиционного ¦ ¦ ¦ ¦ рублей) ¦ портфеля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (в процентах) ¦ +---------------+----------------+------------+------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---------------+----------------+------------+------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----------------+------------+------------------+ ¦Итого на отчетную дату: ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------------+------------------+ ¦ На конец отчетного периода ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦ Вид ¦ Количество ¦ Рыночная ¦ Доля в рыночной ¦ ¦ (наименование)¦ (шт.) ¦ стоимость ¦ стоимости ¦ ¦ актива ¦ ¦ (тыс. ¦ инвестиционного ¦ ¦ ¦ ¦ рублей) ¦ портфеля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (в процентах) ¦ +---------------+----------------+------------+------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---------------+----------------+------------+------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----------------+------------+------------------+ ¦Итого на конец отчетного ¦ ¦ ¦ ¦периода: ¦ ¦ ¦ ---------------------------------+------------+-------------------
1 Из перечня, указанного в п. 19 ст. 25.1 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
13. Дебиторская задолженность
------------------------------------------------------------------ ¦ На начало года ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦ Наименование дебиторской ¦Сумма средств¦ Доля в рыночной¦ ¦ задолженности ¦(тыс. рублей)¦ стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ инвестиционного¦ ¦ ¦ ¦ портфеля (в ¦ ¦ ¦ ¦ процентах) ¦ +---------------------------------+-------------+----------------+ ¦Денежные средства на ¦ ¦ ¦ ¦брокерских счетах (всего): ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-------------+----------------+ ¦Накопленный процентный (купонный)¦ ¦ ¦ ¦доход (всего): ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-------------+----------------+ ¦в том числе процентный (купонный)¦ ¦ ¦ ¦доход, начисленный, но не ¦ ¦ ¦ ¦выплаченный по окончании ¦ ¦ ¦ ¦купонного периода: ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-------------+----------------+ ¦Прочая дебиторская задолженность ¦ ¦ ¦ ¦(всего): ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-------------+----------------+ ¦ в том числе: ¦ Х ¦ Х ¦ +---------------------------------+-------------+----------------+ ¦ ... ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-------------+----------------+ ¦Итого дебиторская задолженность ¦ ¦ ¦ ¦на начало года: ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-------------+----------------+ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦ Данные по денежным средствам на брокерских счетах ¦ ¦ (на начало года) ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦ Наименование брокера¦ Сумма средств ¦ Доля в рыночной ¦ ¦ ¦ (тыс. рублей) ¦ стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ инвестиционного ¦ ¦ ¦ ¦портфеля (в процентах)¦ ¦ +-------------------+----------------------+ ¦ ¦ на ¦ на конец ¦на начало¦ на конец ¦ ¦ ¦ начало¦ отчетного ¦ года ¦ отчетного ¦ ¦ ¦ года ¦ периода ¦ ¦ периода ¦ +---------------------+-------+-----------+---------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +---------------------+-------+-----------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-------+-----------+---------+------------+ ¦ На конец отчетного периода ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦ Наименование дебиторской ¦Сумма средств¦ Доля в рыночной¦ ¦ задолженности ¦(тыс. рублей)¦ стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ инвестиционного¦ ¦ ¦ ¦ портфеля ¦ ¦ ¦ ¦ (в процентах) ¦ +---------------------------------+-------------+----------------+ ¦Денежные средства на ¦ ¦ ¦ ¦брокерских счетах (всего): ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-------------+----------------+ ¦Накопленный процентный (купонный)¦ ¦ ¦ ¦доход (всего): ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-------------+----------------+ ¦в том числе процентный (купонный)¦ ¦ ¦ ¦доход, начисленный, но не ¦ ¦ ¦ ¦выплаченный по окончании ¦ ¦ ¦ ¦купонного периода: ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-------------+----------------+ ¦Прочая дебиторская задолженность ¦ ¦ ¦ ¦(всего): ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-------------+----------------+ ¦ в том числе: ¦ Х ¦ Х ¦ +---------------------------------+-------------+----------------+ ¦ ... ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-------------+----------------+ ¦Итого дебиторская задолженность ¦ ¦ ¦ ¦на конец отчетного периода: ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-------------+----------------+ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦ Данные по денежным средствам на брокерских счетах ¦ ¦ (на конец отчетного периода) ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦ Наименование брокера¦ Сумма средств ¦ Доля в рыночной ¦ ¦ ¦ (тыс. рублей) ¦ стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ инвестиционного ¦ ¦ ¦ ¦портфеля (в процентах)¦ ¦ +-------------------+----------------------+ ¦ ¦ на ¦ на конец ¦на начало¦ на конец ¦ ¦ ¦ начало¦ отчетного ¦ года ¦ отчетного ¦ ¦ ¦ года ¦ периода ¦ ¦ периода ¦ +---------------------+-------+-----------+---------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +---------------------+-------+-----------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------+-------+-----------+---------+-------------
14. Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель
------------------------------------------------------------------ ¦ Наименование показателя¦ Код ¦ На ¦ На конец ¦Изменение с¦ ¦ ¦ строки¦ начало ¦ отчетного¦начала года¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ периода ¦ (в ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. ¦ (тыс. ¦ процентах)¦ ¦ ¦ ¦ рублей)¦ рублей) ¦ ¦ +------------------------+-------+--------+----------+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +------------------------+-------+--------+----------+-----------+ ¦Рыночная стоимость ¦ 010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционного портфеля¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-------+--------+----------+-----------+ ¦Сумма обязательств в ¦ 020 ¦ ¦ ¦ Х ¦ ¦составе кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-------+--------+----------+-----------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ +------------------------+-------+--------+----------+-----------+ ¦ ... ¦ 021 ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ +------------------------+-------+--------+----------+-----------+ ¦Стоимость чистых активов¦ 040 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(010 - 020) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------+-------+--------+----------+------------
15. Сделки с ценными бумагами за отчетный период
--------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Сделки с государственными ценными бумагами Российской Федерации ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Государ- ¦Дата ¦Вид ¦Коли- ¦ Цена одной ¦ Сумма ¦ Накопленный ¦ Комиссия ¦ Иные сборы¦ ¦ственный ¦заклю- ¦сделки ¦чество ¦ ценной ¦ сделки, ¦ процентный ¦ брокера ¦(тыс. руб.)¦ ¦регист- ¦чения ¦(покуп-¦(шт.) ¦ бумаги без ¦ включая ¦ (купонный) ¦(тыс. руб.)¦ ¦ ¦рационный¦сделки ¦ка/про-¦ ¦ учета ¦накопленный¦ доход ¦ ¦ ¦ ¦номер ¦ ¦дажа) ¦ ¦накопленного ¦процентный ¦(полученный/ ¦ ¦ ¦ ¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ процентного ¦(купонный) ¦ уплаченный) ¦ ¦ ¦ ¦(дополни-¦ ¦ ¦ ¦ (купонного) ¦ доход ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦тельного ¦ ¦ ¦ ¦ дохода ¦(тыс. руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпуска) ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-------+-------+-------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +---------+-------+-------+-------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-------+-------+-------+-------------+-----------+-------------+-----------+-----------+ ¦ Сделки с государственными облигациями субъектов Российской Федерации ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Наиме- ¦Госу- ¦Дата ¦Вид ¦Коли- ¦ Цена одной ¦ Сумма ¦ Накопленный ¦Комиссия¦ Иные¦ ¦нование ¦дарст- ¦заклю- ¦сделки ¦чество ¦ облигации ¦ сделки, ¦ процентный ¦ брокера¦сборы¦ ¦эмитента ¦венный ¦чения ¦(покуп-¦(шт.) ¦ без учета ¦ включая ¦ (купонный) ¦ (тыс. ¦(тыс.¦ ¦ ¦реги- ¦сделки ¦ка/про-¦ ¦накопленного ¦накопленный ¦ доход ¦ руб.) ¦руб.)¦ ¦ ¦страци-¦ ¦дажа) ¦ ¦ процентного ¦ процентный ¦ (полученный/¦ ¦ ¦ ¦ ¦онный ¦ ¦ ¦ ¦ (купонного) ¦ (купонный) ¦ уплаченный) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номер ¦ ¦ ¦ ¦ дохода ¦ доход ¦ тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпуска¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ (тыс. руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(допол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпус- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-------+-------+-------+-------+-------------+------------+-------------+--------+-----+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +---------+-------+-------+-------+-------+-------------+------------+-------------+--------+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-------+-------+-------+-------+-------------+------------+-------------+--------+-----+ ¦ Сделки с муниципальными облигациями ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Наиме- ¦Госу- ¦Дата ¦Вид ¦Коли- ¦ Цена одной ¦ Сумма ¦ Накопленный ¦Комиссия¦ Иные¦ ¦нование ¦дарст- ¦заклю- ¦сделки ¦чество ¦ облигации ¦ сделки, ¦ процентный ¦ брокера¦сборы¦ ¦эмитента ¦венный ¦чения ¦(покуп-¦(шт.) ¦ без учета ¦ включая ¦ (купонный) ¦ (тыс. ¦(тыс.¦ ¦ ¦реги- ¦сделки ¦ка/про-¦ ¦ накопленного¦ накопленный¦ доход ¦ руб.) ¦руб.)¦ ¦ ¦стра- ¦ ¦дажа) ¦ ¦ процентного ¦ процентный ¦ (полученный/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ционный¦ ¦ ¦ ¦ (купонного) ¦ (купонный) ¦ уплаченный) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номер ¦ ¦ ¦ ¦ дохода ¦ доход ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпуска¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ (тыс. руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(допол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпус- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-------+-------+-------+-------+-------------+------------+-------------+--------+-----+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +---------+-------+-------+-------+-------+-------------+------------+-------------+--------+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-------+-------+-------+-------+-------------+------------+-------------+--------+-----+ ¦ Сделки с облигациями российских хозяйственных обществ, за исключением облигаций ¦ ¦ с ипотечным покрытием ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Наиме- ¦Госу- ¦Дата ¦Вид ¦Коли- ¦ Цена одной ¦ Сумма ¦ Накопленный ¦Комиссия¦ Иные¦ ¦нование ¦дарст- ¦заклю- ¦сделки ¦чество ¦ облигации ¦ сделки, ¦ процентный ¦ брокера¦сборы¦ ¦эмитента ¦венный ¦чения ¦(покуп-¦(шт.) ¦ без учета ¦ включая ¦ (купонный) ¦ (тыс. ¦(тыс.¦ ¦ ¦реги- ¦сделки ¦ка/про-¦ ¦ накопленного¦ накопленный¦ доход ¦ руб.) ¦руб.)¦ ¦ ¦стра- ¦ ¦дажа) ¦ ¦ процентного ¦ процентный ¦ (полученный/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ционный¦ ¦ ¦ ¦ (купонного) ¦ (купонный) ¦ уплаченный) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номер ¦ ¦ ¦ ¦ дохода ¦ доход ¦ тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпуска¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ (тыс. руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(допол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпус- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-------+-------+-------+-------+-------------+------------+-------------+--------+-----+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +---------+-------+-------+-------+-------+-------------+------------+-------------+--------+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-------+-------+-------+-------+-------------+------------+-------------+--------+-----+ ¦ Сделки с облигациями с ипотечным покрытием ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Наиме- ¦Госу- ¦Дата ¦Вид ¦Коли- ¦ Цена одной ¦ Сумма ¦ Накопленный ¦Комиссия¦ Иные¦ ¦нование ¦дарст- ¦заклю- ¦сделки ¦чество ¦ облигации ¦ сделки, ¦ процентный ¦ брокера¦сборы¦ ¦эмитента ¦венный ¦чения ¦(покуп-¦(шт.) ¦ без учета ¦ включая ¦ (купонный) ¦ (тыс. ¦(тыс.¦ ¦ ¦реги- ¦сделки ¦ка/про-¦ ¦ накопленного¦ накопленный¦ доход ¦ руб.) ¦руб.)¦ ¦ ¦стра- ¦ ¦дажа) ¦ ¦ процентного ¦ процентный ¦ (полученный/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ционный¦ ¦ ¦ ¦ (купонного) ¦ (купонный) ¦ уплаченный) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номер ¦ ¦ ¦ ¦ дохода ¦ доход ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпуска¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ (тыс. руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(допол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпус- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-------+-------+-------+-------+-------------+------------+-------------+--------+-----+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +---------+-------+-------+-------+-------+-------------+------------+-------------+--------+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-------+-------+-------+-------+-------------+------------+-------------+--------+-----+ ¦ Сделки с ипотечными сертификатами участия ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Индивиду- ¦Наиме- ¦Дата ¦ Вид ¦Коли- ¦Цена одного ¦ Сумма ¦ Комиссия ¦ Иные сборы¦ ¦альное ¦нование¦заключе- ¦ сделки ¦чество ¦ ипотечного ¦ сделки ¦ брокера ¦(тыс. руб.)¦ ¦обозначе- ¦управ- ¦ния ¦(покупка/¦(шт.) ¦сертификата ¦ (тыс. ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ние, иден- ¦ляющего¦сделки ¦ продажа)¦ ¦ участия ¦ руб.) ¦ ¦ ¦ ¦тифицирую- ¦ипо- ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щее ипо- ¦течным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦течные ¦покры- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сертифика- ¦тием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ты участия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с данным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ипотечным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+---------+---------+-------+------------+----------+-------------+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +-----------+-------+---------+---------+-------+------------+----------+-------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+---------+---------+-------+------------+----------+-------------+-----------+ ¦ Сделки с акциями российских открытых акционерных обществ ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Наиме-¦Кате-¦Госу- ¦Дата ¦ Вид ¦Коли- ¦ Цена одной ¦ Сумма ¦ Комиссия ¦ Иные сборы¦ ¦нова- ¦гория¦дарст- ¦заключе-¦ сделки ¦чество ¦ акции ¦ сделки ¦ брокера ¦(тыс. руб.)¦ ¦ние ¦(тип)¦венный ¦ния ¦(покупка/¦(шт.) ¦ (тыс. руб.)¦ (тыс. ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦эми- ¦акций¦реги- ¦сделки ¦ продажа)¦ ¦ ¦ руб.) ¦ ¦ ¦ ¦тента ¦ ¦страци-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦онный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпуска¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(допол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпус- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----+-------+--------+---------+-------+------------+----------+-------------+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +------+-----+-------+--------+---------+-------+------------+----------+-------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----+-------+--------+---------+-------+------------+----------+-------------+-----------+ ¦ Сделки с паями паевых инвестиционных фондов, акциями акционерных инвестиционных фондов ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Вид ¦Наи- ¦Наиме- ¦Номер ¦Дата ¦Вид ¦Дата¦ Дата ¦Коли- ¦Цена одной ¦Сумма¦Комиссия¦Иные сборы¦ ¦цен- ¦мено-¦нование¦выпус-¦заклю-¦сдел-¦пос-¦оплаты¦чество¦ценной бума-¦сдел-¦ брокера¦(тыс. ¦ ¦ных ¦вание¦управ- ¦ка или¦чения ¦ки ¦тав-¦ ¦(шт.) ¦ги (тыс. ¦ки ¦ (тыс. ¦руб.) ¦ ¦бумаг¦фонда¦ляющего¦иные ¦сделки¦(по- ¦ки ¦ ¦ ¦руб.) ¦(тыс.¦ руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦актива-¦рекви-¦ ¦куп- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ми фон-¦зиты ¦ ¦ка/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦да ¦ценных¦ ¦про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумаг ¦ ¦дажа)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------+------+------+-----+----+------+------+------------+-----+--------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ +-----+-----+-------+------+------+-----+----+------+------+------------+-----+--------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------+------+------+-----+----+------+------+------------+-----+--------+----------+ ¦ Сделки с иными активами ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Вид актива¦Дата ¦Вид сдел-¦ Дата ¦ Дата ¦ Количество ¦ Цена одной ¦ Комиссии и сборы ¦ ¦ ¦заклю- ¦ки (по- ¦ поставки¦ оплаты¦ (шт.) ¦ единицы актива ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦чения ¦купка/ ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦сделки ¦продажа) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+---------+---------+-------+------------+-----------------+------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +-----------+-------+---------+---------+-------+------------+-----------------+------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------+-------+---------+---------+-------+------------+-----------------+-------------------
16. Операции с ценными бумагами
------------------------------------------------------------------ ¦ Внереализационное выбытие ценных бумаг ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦Наимено- ¦Наиме- ¦Государ- ¦Тип ¦Дата ¦Коли- ¦Стои- ¦ ¦вание ¦нование ¦ственный ¦операции ¦прове- ¦чество ¦мость ¦ ¦ценной ¦эмитента¦регистра- ¦(погаше- ¦дения ¦ценных ¦ценных ¦ ¦бумаги ¦ ¦ционный ¦ние, ¦операции¦бумаг ¦бумаг ¦ ¦ ¦ ¦номер ¦конвер- ¦ ¦(шт.) ¦(тыс. ¦ ¦ ¦ ¦выпуска ¦тация и ¦ ¦ ¦руб.) ¦ ¦ ¦ ¦(дополни- ¦т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпуска) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------+----------+---------+--------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---------+--------+----------+---------+--------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------+----------+---------+--------+-------+-------+ ¦ Зачисление ценных бумаг на счет депо без поручения депонента ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦Наимено- ¦Наиме- ¦Государ- ¦Тип ¦Дата ¦Коли- ¦Стои- ¦ ¦вание ¦нование ¦ственный ¦операции ¦проведе-¦чество ¦мость ¦ ¦ценной ¦эмитента¦регистра- ¦(конвер- ¦ния ¦ценных ¦ценных ¦ ¦бумаги ¦ ¦ционный ¦тация и ¦операции¦бумаг ¦бумаг ¦ ¦ ¦ ¦номер ¦т.д.) ¦ ¦(шт.) ¦(тыс. ¦ ¦ ¦ ¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦ ¦ ¦ ¦(дополни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпуска) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------+----------+---------+--------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---------+--------+----------+---------+--------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------+--------+----------+---------+--------+-------+--------
17. Необходимые расходы управляющей компании
------------------------------------------------------------------ ¦ Наименование показателя ¦ Код ¦Накопительным¦ В процентах¦ ¦ ¦ строки ¦ итогом с ¦ от средней ¦ ¦ ¦ ¦ начала года ¦ стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ до конца ¦ чистых ¦ ¦ ¦ ¦ отчетного ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦периода (тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рублей) ¦ ¦ +---------------------------+---------+-------------+------------+ ¦ Средняя стоимость чистых ¦ 010 ¦ ¦ ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+-------------+------------+ ¦ Размер необходимых ¦ 020 ¦ ¦ ¦ ¦ расходов, понесенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управляющей компанией, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подлежащих оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Учредителем управления ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+-------------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+-------------+------------+ ¦ ... ¦ 021 ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+-------------+------------+ ¦ Размер необходимых ¦ 030 ¦ ¦ ¦ ¦ расходов, фактически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплаченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Учредителем управления ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+-------------+------------+ ¦ Размер необходимых ¦ 040 ¦ ¦ ¦ ¦ расходов, оплаченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управляющей компанией из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств компенсационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фонда ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+-------------+------------+ ¦ Размер необходимых ¦ 050 ¦ ¦ ¦ ¦ расходов управляющей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компании согласно договору ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ доверительного управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средствами компенсационного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+---------+-------------+------------- Должность уполномоченного лица управляющей компании ______________ И.О. Фамилия (подпись) М.П. __________________________________________________________________ Данные отчета, за исключением данных, указанных в подпунктах 15 и 17 настоящего отчета, подтверждаю. Должность уполномоченного лица специализированного депозитария ______________ Фамилия, инициалы (подпись) М.П. ПОДПИСИ Учредитель управления: Управляющая компания: ____________________ ________________________ ____________________ ________________________ ____________________ ________________________ ____________/_____________/ _____________/__________ М.П. М.П.
Источник - Кабанов О.М.
Похожие документы
- Форма годового раздела описи дел по личному составу в архивном фонде Российской Федерации, государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук
- Форма годового раздела сводной описи дел по личному составу ОАО "РЖД"
- Форма годового раздела сводной описи дел по личному составу таможенного органа
- Форма годового раздела сводной описи дел дел по личному составу
- Форма акта проверки сертифицированного производства по ремонту технического средства железнодорожного транспорта или его составной части (рекомендуемая форма)
