Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
Приложение N 4.1
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию) Утверждаю руководитель организации (подпись) --------- "__" _______ 20__ года М.П. млн. рублей --------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦ Показатели ¦Год N ¦ Год ¦ Год ¦ ¦ п/п ¦ ¦ ¦ N + 1 ¦ N + 2 ¦ ¦ ¦ +------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦всего ¦ всего ¦ всего ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ I. ¦Выручка от реализации товаров (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг), всего ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦1.1. ¦Выручка от основной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(расшифровать по видам регулируемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦1.2. ¦Выручка от прочей деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(расшифровать) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ II. ¦Расходы по текущей деятельности, всего ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ 1. ¦Материальные расходы, всего ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦1.1. ¦Топливо ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦1.2. ¦Сырье, материалы, запасные части, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инструменты ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦1.3. ¦Покупная электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ 2. ¦Расходы на оплату труда с учетом ЕСН ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ 3. ¦Амортизационные отчисления ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ 4. ¦Налоги и сборы, всего ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ 5. ¦Прочие расходы, всего ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦5.1. ¦Ремонт основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦5.3. ¦Платежи по аренде и лизингу ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦5.4. ¦Инфраструктурные платежи рынка ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦III. ¦Валовая прибыль (I р. - II р.) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ IV. ¦Внереализационные доходы и расходы (сальдо)¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ 1. ¦Внереализационные доходы, всего ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦1.1. ¦Доходы от участия в других организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(дивиденды от ДЗО) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦1.2. ¦Проценты от размещения средств ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ 2. ¦Внереализационные расходы, всего ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦2.1. ¦Проценты по обслуживанию кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ V. ¦Прибыль до налогообложения (III + IV) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ VI. ¦Налог на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦VII. ¦Чистая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦VIII.¦Направления использования чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ 1. ¦Фонд накопления ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ 2. ¦Резервный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ 3. ¦Выплата дивидендов ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ 4. ¦Прочие расходы из прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ IX. ¦Изменение дебиторской задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ 1. ¦Увеличение дебиторской задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ 2. ¦Сокращение дебиторской задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ ¦Сальдо (+ увеличение; - сокращение) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ X. ¦Изменение кредиторской задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ 1. ¦Увеличение кредиторской задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ 2. ¦Сокращение кредиторской задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ ¦Сальдо (+ увеличение; - сокращение) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ XI. ¦Привлечение заемных средств ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ ¦в том числе на: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ 1. ¦Финансирование инвестиционной программы ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦1.1. ¦в т.ч. в части ДПМ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ 2. ¦Прочие цели (расшифровка) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦XII. ¦Погашение заемных средств ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ ¦в том числе по: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ 1. ¦Инвестиционной программе ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦1.1. ¦в т.ч. в части ДПМ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ 2. ¦Прочие цели (расшифровка) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦XIII.¦Возмещаемый НДС (поступления) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦XIV. ¦Купля/продажа активов ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ 1. ¦Покупка активов (акций, долей и т.п.) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ 2. ¦Продажа активов (акций, долей и т.п.) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ XV. ¦Средства, полученные от допэмиссии акций ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦XVI. ¦Капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ ¦в т.ч. в части ДПМ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦XVI. ¦Всего поступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+ XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦XVII.¦Всего расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. +¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 п. XIV р. + XVI р.) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ ¦Сальдо (+ профицит; - дефицит) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(XVI р. - XVII р.) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ 1. ¦EBITDA ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ 2. ¦Долг на конец периода ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦ 3. ¦Прогноз тарифов ¦ ¦ ¦ ¦ ------+-------------------------------------------+------+-------+---------
1 Заполняется ОГК/ТГК.
Источник - Приказ Минэнерго России от 24.03.2010 № 114 (с изменениями и дополнениями на 2012 год)
Похожие документы
- Финансово-экономическое обоснование к плану проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей департамента (управления) Росприроднадзора федеральному округу (субъекту Российской Федерации)
- Финансово-экономическое обоснование проведения плановой проверки/плановых проверок в отношении органа/органов исполнительной власти субъекта/субъектов Российской Федерации Департамента (Управления) Росприроднадзора по федеральному округу (субъекту Российской Федерации)
- Фактические и планируемые значения целевых КПЭ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
- Фактические и планируемые значения коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности предприятия
- Фактические и планируемые значения отраслевых коэффициентов и показателей деятельности предприятия
