Бюджет движения денежных средств при реализации плана ФХД предприятия
Приложение к Резюме
Таблица 11
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ФХД ПРЕДПРИЯТИЯ, ТЫС. РУБ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦Показатель ¦За предшествующий¦За предыдущий¦За текущий ¦За плановый год ¦За плановый¦За плановый ¦ ¦ ¦предыдущему году ¦год (факт) ¦год +--------------------------------+2-й год ¦3-й год ¦ ¦ ¦(факт) ¦ ¦(планируемый¦За I ¦За 1 ¦За 9 ¦За год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год) ¦квартал¦полугодие¦месяцев¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+ ¦Остаток денежных средств на начало ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетного года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+ ¦Движение денежных средств по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущей деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+ ¦Средства, полученные от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покупателей, заказчиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+ ¦Прочие доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+ ¦Денежные средства, направленные: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+ ¦Чистые денежные средства от текущей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+ ¦Движение денежных средств по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+ ¦Поступления от продажи объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных средств и иных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внеоборотных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+ ¦Поступления от продажи долговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценных бумаг (прав требования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денежных средств к другим лицам), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за исключением финансовых вложений,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретенных с целью перепродажи в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краткосрочной перспективе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+ ¦Поступления от продажи акций (долей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участия) в других организациях, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исключением финансовых вложений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретенных с целью перепродажи в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краткосрочной перспективе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+ ¦Возврат займов, предоставленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦другим лицам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+ ¦Дивиденды и аналогичные поступления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от долевого участия в других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+ ¦Поступления процентов по долговым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовым вложениям, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исключением приобретенных с целью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перепродажи в краткосрочной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перспективе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+ ¦Платежи поставщикам (подрядчикам) и¦ ( ) ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ ( ) ¦( ) ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ ¦работникам организации в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретением, созданием, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦модернизацией, реконструкцией и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовкой к использованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внеоборотных активов, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затраты на НИОКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+ ¦Платежи в связи с приобретением ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ ( ) ¦( ) ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ ¦акций (долей участия) в других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях, за исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых вложений, приобретаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с целью перепродажи в краткосрочной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перспективе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+ ¦Займы, предоставленные другим ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ ( ) ¦( ) ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+ ¦Чистые денежные средства от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+ ¦Движение денежных средств по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовой деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+ ¦Денежные вклады собственников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(участников), поступления от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпуска акций, увеличения долей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+ ¦Поступления от выпуска облигаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦векселей и других долговых ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+ ¦Получение кредитов и займов от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦других лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+ ¦Платежи акционерам (участникам) в ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ ( ) ¦( ) ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ ¦связи с выкупом у них акций (долей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участия) организации или их выходом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из состава участников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+ ¦Уплата дивидендов и иных платежей ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ ( ) ¦( ) ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ ¦по распределению прибыли в пользу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственников (участников) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+ ¦Платежи в связи с погашением ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ ( ) ¦( ) ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ ¦(выкупом) векселей и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долговых ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+ ¦Возврат кредитов и займов, ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ ( ) ¦( ) ¦ ( ) ¦ ( ) ¦ ¦полученных от других лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+ ¦Чистые денежные средства от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовой деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+ ¦Чистое увеличение (уменьшение) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денежных средств и их эквивалентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+ ¦Остаток денежных средств на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+-------------
Источник - Распоряжение ДИГМ от 03.02.2012 № 183-р
Похожие документы
- Бизнес-план по перестрахованию (образец)
- Бизнес-план по страхованию и перестрахованию (образец)
- Форма оперативной части плана ликвидации (локализации) аварии
- Форма оперативной части плана по ликвидации аварии
- Форма мониторинга реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы)"
