Балансы депо
Приложение 15 к Правилам ЦБ РФ от 25.07.96 Nо. 44
БАЛАНСЫ ДЕПО
А. Краткий баланс депо
1. Дата составления баланса.
2. Балансовая таблица:
---------------------------------------------------------------------- ¦ Номер гос. регистрации ¦ Остаток по активу ¦ Остаток по пассиву ¦ ¦ выпуска ценных бумаг ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------------------+---------------------+ ¦ ... ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------------------+---------------------+ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ---------------------------+-------------------+----------------------
Б. Обобщенный баланс депо
1. Дата составления баланса.
2. Балансовая таблица:
---------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ По активу ¦ По пассиву ¦ +-----------------------------------------+------------+-------------+ ¦Всего ценных бумаг на хранении ¦ ¦ ¦ ¦в депозитарии: ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------+------------+--------------
В. Полный баланс депо
Для каждого выпуска, находящегося на хранении в депозитарии, составляется карточка полного баланса депо.
1. Дата составления карточки.
2. Наименование и номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
3. Балансовая таблица:
---------------------------------------------------------------------- ¦ Код синтетического счета депо ¦ Остаток на дату составления ¦ ¦ ¦ баланса ¦ +----------------------------------+---------------------------------+ ¦ ... ¦ ¦ +----------------------------------+---------------------------------+ ¦Итого по активу: ¦ ¦ +----------------------------------+---------------------------------+ ¦ ... ¦ ¦ +----------------------------------+---------------------------------+ ¦Итого по пассиву: ¦ ¦ -----------------------------------+----------------------------------
Источник - Приказ Банка России от 07.04.2000 № 772-У)(с изменениями и дополнениями на 2000 год)
Похожие документы
- Балансовые задания на поставку потребителям Российской Федерации сжиженных углеводородных газов на бытовые нужды для всех изготовителей сжиженных углеводородных газов
- Баланс исполнения федерального бюджета, представляемый в Правительство Российской Федерации (годовая форма)
- Баланс исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (закрытого административно-территориального образования). Форма № 0521430
- Баланс жилищного фонда, находящегося в собственности города Москвы
- Баланс государственного (муниципального) учреждения
