Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Приложение 1 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда
БАЛАНС ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
_________________________________________________ (тип и название паевого инвестиционного фонда)
Полное фирменное наименование
управляющей компании _________________________________________________
(тыс. рублей)
---------------------------------------------------------------------- ¦ Имущество (обязательства) ¦Код ¦ На ¦ На ¦ ¦ ¦стр.¦ начало ¦ конец ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ года ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦Имущество, составляющее паевой инвестиционный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фонд ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦Денежные средства на банковских счетах, всего ¦010 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦ - в рублях ¦011 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦ - в иностранной валюте ¦012 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦Денежные средства в банковских вкладах, всего ¦020 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦ - в рублях ¦021 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦ - в иностранной валюте ¦022 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие ¦030 ¦ ¦ ¦ ¦признаваемую котировку, всего ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦ - акции ¦031 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦ - облигации ¦032 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие¦040 ¦ ¦ ¦ ¦признаваемую котировку, всего ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦ - акции ¦041 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦ - облигации ¦042 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦ - векселя ¦043 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦ - иные ценные бумаги ¦044 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦Дебиторская задолженность ¦050 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦ - средства, переданные профессиональным ¦051 ¦ ¦ ¦ ¦ участникам рынка ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦ - дебиторская задолженность по сделкам куп- ¦052 ¦ ¦ ¦ ¦ ли-продажи имущества ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦ - дебиторская задолженность по процентному ¦053 ¦ ¦ ¦ ¦ (купонному) доходу по банковским вкладам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценным бумагам ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦ - прочая дебиторская задолженность ¦054 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦Инвестиционные паи паевых инвестиционных фон- ¦060 ¦ ¦ ¦ ¦дов ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего ¦070 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦ - ценные бумаги иностранных государств ¦071 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦ - ценные бумаги международных финансовых ¦072 ¦ ¦ ¦ ¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦ - акции иностранных акционерных обществ ¦073 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦ - облигации иностранных коммерческих органи- ¦074 ¦ ¦ ¦ ¦ заций ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦Доли в российских обществах с ограниченной от-¦080 ¦ ¦ ¦ ¦ветственностью ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦Доходные вложения в материальные ценности, ¦090 ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦ - объекты недвижимого имущества, кроме строя-¦091 ¦ ¦ ¦ ¦ щихся и реконструируемых объектов ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦ - строящиеся и реконструируемые объекты нед- ¦092 ¦ ¦ ¦ ¦ вижимого имущества ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦ - имущественные права на недвижимое имущество¦093 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦ - проектно-сметная документация ¦094 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040¦100 ¦ ¦ ¦ ¦+ 050 + 060 + 070 + 080 + 090) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦ Обязательства, исполнение которых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ осуществляется за счет имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ составляющего паевой инвестиционный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦Кредиторская задолженность ¦110 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦Резервы на выплату вознаграждений ¦120 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦Инвестиционные паи ¦130 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----+--------+-------+ ¦ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) ¦140 ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------------+----+--------+-------- Наименование должности руководителя управляющей компании _______________ И.О. Фамилия подпись Наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании за составление отчетности _______________ И.О. Фамилия подпись
Источник - Постановление ФКЦБ РФ от 22.10.2003 № 03-41/ПС
Похожие документы
- Апелляционная жалоба на решение суда общей юрисдикции, которое не подписано судьей (или кем-либо из судей, которые входили в состав суда, рассматривавшего дело, или: которое подписано не тем судьей, или не теми судьями, которые входили в состав суда, рассматривавшего дело)
- Апелляционная жалоба на решение суда общей юрисдикции в связи с рассмотрением дела судом в незаконном составе
- Аншлаг результатов контроля состава рудничного воздуха (рекомендуемый образец)
- Анкета кандидата в состав ликвидационной комиссии (ликвидатора)
- Анкета кандидата для выдвижения в составы органов управления акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности
