Акт сверки расчетов с контрагентом (образец заполнения)

АКТ СВЕРКИ N 31-12/2010 ЗА ПЕРИОД С 01.01.2010 ПО 31.12.2010 МЕЖДУ ООО "АЛЬФА" И ООО "БЕТТА"

На 1 января 2010 г. задолженность ООО "Бетта" составляет 50 000 руб.

N п/п

N договора

По данным ООО "Альфа"

По данным ООО "Бетта"

Документ, подтверждающий операцию

Примечание

По дебету

По кредиту

По дебету

По кредиту

Содержание операции

Сумма, в т.ч. НДС

(руб.)

Содержание операции

Сумма, в т.ч. НДС

(руб.)

Содержание операции

Сумма

(руб.)

Содержание операции

Сумма

(руб.)

-

-

-

50 000

-

-

-

-

-

50 000

-

-

1

Договор поставки N 45 от 1 декабря 2009 г.

-

-

Оплата товара

50 000

Оплата товара

50 000

-

-

-

Оплата оставшихся 50% суммы по ТН N 231 от 30 декабря 2009 г.

2

Договор поставки N 31 от 1 октября 2010 г.

Продажа товара

36 000

-

-

-

-

Продажа товара

36 000

ТН N 123 от 23 октября 2010 г.

Счет-фактура N 150 от 23 октября 2010 г.

Всего

-

36 000

50 000

50 000

36 000

-

Итого: на 31 декабря задолженность ООО "Бетта" составляет 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 (ноль) копеек, в том числе НДС - 5491 (пять тысяч четыреста девяносто один) рубль 52 (пятьдесят две) копейки.

Задолженность подтверждаем:

    Генеральный директор                    Генеральный директор
ООО "Альфа"                             ООО "Бетта"
Разрешайкин                               Смирнов
------------------ Разрешайкин А.А.     ------------------ Смирнов Б.Б.

Главный бухгалтер                       Главный бухгалтер
ООО "Альфа"                             ООО "Бетта"
Посчитайкин                                Петров
------------------ Посчитайкин Л.Г.     ------------------- Петров А.А.

Источник - "Практическая бухгалтерия", 2010, № 11