Производственная программа организации коммунального комплекса по водоснабжению в Московской области

Приложение 1 к Методическим рекомендациям по формированию тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Московской области

                                               УТВЕРЖДАЮ

____________________________
наименование организации
Руководитель ___________________________
Ф.И.О. руководителя
М.П. "__" ___________________ г.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ

----------------------------------------------------------------------------------------------------
¦N п/п ¦Показатели производственной    ¦Единица         ¦Отчетный     ¦Предшествующий¦Регулируемый ¦
¦      ¦деятельности                   ¦измерения       ¦период       ¦период        ¦период       ¦
¦      ¦                               ¦                +-------------+--------------+-------------+
¦      ¦                               ¦                ¦план  ¦факт  ¦план  ¦факт   ¦индекс¦расчет¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦1.1.  ¦Объем выработки воды           ¦тыс. куб. м     ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦1.2.  ¦Объем воды, полученной со      ¦тыс. куб. м     ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦стороны                        ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦1.3.  ¦Объем воды, используемой на    ¦тыс. куб. м     ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦собственные нужды              ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦1.4.  ¦Объем пропущенной воды через   ¦тыс. куб. м     ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦очистные сооружения            ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦1.5.  ¦Объем отпуска в сеть           ¦тыс. куб. м     ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦1.6.  ¦Объем потерь воды              ¦тыс. куб. м     ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦1.7.  ¦Отпуск реализации воды         ¦тыс. куб. м     ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦потребителям, всего, в т.ч.:   ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦1.7.1.¦Населению                      ¦тыс. куб. м     ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦1.7.2.¦Бюджетным организациям         ¦тыс. куб. м     ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦1.7.3.¦Прочим потребителям            ¦тыс. куб. м     ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦2.    ¦Показатели качества услуг      ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦водоснабжения (на конец        ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦периода)                       ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦2.1.  ¦Показатели, характеризующие    ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦надежность снабжения           ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦потребителей услугами          ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦2.1.1.¦Уровень потерь в сетях         ¦тыс. куб. м/км  ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦      ¦- суммарный годовой объем      ¦тыс. куб. м     ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦потерь                         ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦      ¦- суммарная протяженность      ¦км              ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦водопроводных сетей            ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦2.1.2.¦Износ систем водоснабжения     ¦%               ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦2.1.3.¦Аварийность систем             ¦ед./км          ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦водоснабжения                  ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦      ¦- суммарное годовое количество ¦шт.             ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦аварий                         ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦2.1.4.¦Протяженность сетей,           ¦км              ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦нуждающихся в замене           ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦2.2.  ¦Показатели, характеризующие    ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦доступность для потребителей   ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦услуг организаций              ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦коммунального комплекса        ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦2.2.1.¦Численность населения,         ¦человек         ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦получающего услуги организации ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦коммунального комплекса        ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦2.2.2.¦Годовое количество часов       ¦час             ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦предоставления услуг           ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦2.3.  ¦Показатели, характеризующие    ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦рациональность использования   ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦ресурсов                       ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦2.3.1.¦Расход электроэнергии на 1 куб.¦кВтч            ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦м воды, в том числе:           ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦      ¦подъем воды                    ¦кВтч            ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦      ¦очистка воды                   ¦кВтч            ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦      ¦транспортировка воды           ¦кВтч            ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦2.3.2.¦Охват абонентов приборами учета¦%               ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦воды                           ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦      ¦- население                    ¦%               ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦      ¦- бюджетные организации        ¦%               ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦      ¦- прочие потребители           ¦%               ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦2.4.  ¦Показатели, характеризующие    ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦совершенствование организации  ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦производства и управления      ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦организацией коммунального     ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦комплекса                      ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦2.4.1.¦Коэффициент использования      ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦установленной производственной ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦мощности                       ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦      ¦- среднесуточный объем         ¦куб. м          ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦производства                   ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦      ¦- установленная мощность       ¦тыс. куб. м/сут.¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦используемого оборудования     ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦      ¦- фактическая мощность         ¦тыс. куб. м/сут.¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦2.4.2.¦Коэффициент соотношения        ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦численности                    ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦административно-управленческого¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦персонала к численности рабочих¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦      ¦численность работников, в том  ¦человек         ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦числе:                         ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦      ¦- основные производственные    ¦человек         ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦рабочие                        ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦      ¦- цеховый персонал             ¦человек         ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦      ¦- АУП                          ¦человек         ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦3.    ¦Мероприятия по повышению эффективности деятельности    ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦организации                                            ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------------------------------+------+------+-------+------+------+
¦      ¦наименование мероприятия       ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      +-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦      ¦- реконструкция                ¦тыс. руб.       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      +-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦      ¦- капитальный ремонт           ¦тыс. руб.       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      +-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦      ¦- иные мероприятия             ¦тыс. руб.       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦4.    ¦Финансовая потребность для реализации производственной программы по  ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦водоснабжению                                                        ¦       ¦      ¦      ¦
+------+---------------------------------------------------------------------+-------+------+------+
¦4.1.  ¦Материалы на технологические   ¦тыс. руб.       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦цели                           ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦4.2.  ¦Электроэнергия                 ¦тыс. руб.       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦4.3.  ¦Оплата труда основных          ¦тыс. руб.       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦производственных и ремонтных   ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦рабочих                        ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦      ¦Численность - всего, в том     ¦чел.            ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦числе:                         ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦      ¦- основные производственные    ¦чел.            ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦рабочие (ОПР)                  ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦      ¦- ремонтный персонал           ¦чел.            ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦      ¦- цеховый персонал             ¦чел.            ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦      ¦- АУП                          ¦чел.            ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦      ¦- средний размер зарплаты      ¦руб.            ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦4.4.  ¦Отчисления от оплаты труда     ¦тыс. руб.       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦(ОПР, ремонтный персонал)      ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦4.5.  ¦Амортизация основных           ¦тыс. руб.       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦производственных фондов        ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦4.6.  ¦Текущий и капитальный ремонты  ¦тыс. руб.       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦4.7.  ¦Арендная плата                 ¦тыс. руб.       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦4.8.  ¦Цеховые расходы                ¦тыс. руб.       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦4.9.  ¦Общеэксплуатационные расходы   ¦тыс. руб.       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦4.10. ¦Прочие прямые расходы          ¦тыс. руб.       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦4.11. ¦Покупная продукция (если       ¦тыс. руб.       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦имеются несколько поставщиков  ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦услуг, расшифровать отдельным  ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦приложением)                   ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦4.12. ¦Налоги и сборы                 ¦тыс. руб.       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦4.13. ¦Итого финансовая потребность   ¦тыс. руб.       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦4.14. ¦Себестоимость 1 куб. м         ¦руб./куб. м     ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦4.15. ¦Себестоимость (без учета       ¦руб./куб. м     ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦покупной продукции)            ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦4.16. ¦Прочие расходы                 ¦тыс. руб.       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦4.17. ¦% по кредитам банков           ¦тыс. руб.       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦4.18. ¦Прибыль - всего, в том числе:  ¦тыс. руб.       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦      ¦- налог на прибыль             ¦тыс. руб.       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦      ¦- капитальные вложения на      ¦тыс. руб.       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦производство                   ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦      ¦- выплата дивидендов и других  ¦тыс. руб.       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦доходов из прибыли после уплаты¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦налогов                        ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦      ¦- прочие расходы               ¦тыс. руб.       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦4.19. ¦Доход от реализации услуг      ¦тыс. руб.       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦4.20. ¦Экономически обоснованный тариф¦руб./куб. м     ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦за 1 куб. м                    ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦4.21. ¦Рост тарифа к предыдущему      ¦%               ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦периоду                        ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦4.22. ¦Инвестиционная надбавка к      ¦руб./куб. м     ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦тарифу                         ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦4.23. ¦Экономически обоснованный тариф¦руб./куб. м     ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦с инвестнадбавкой              ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
+------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+------+
¦4.24. ¦Рост тарифа с инвестнадбавкой к¦%               ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
¦      ¦предыдущему периоду            ¦                ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦
-------+-------------------------------+----------------+------+------+------+-------+------+-------

СОГЛАСОВАНО
Глава администрации                          Министерство экономики
Московской области

М.П. _________________ (Ф.И.О.)              М.П. _________________ (Ф.И.О.)
"__" ____________________ г.                 "__" _________________ г.

Источник - Распоряжение Минэкономики МО от 02.04.2010 № 22-РМ