Отчет об операциях с активами (денежными средствами и ценными бумагами), сформированными за счет средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации
Приложение к Положению об отчетности Пенсионного фонда Российской Федерации об операциях с активами (денежными средствами и ценными бумагами), сформированными за счет средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период
соответствующего финансового года
Отчет об операциях с активами (денежными средствами и ценными бумагами), сформированными за счет средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период ____ финансового года 1. Операции по приобретению ценных бумаг --------------------------------------------------------------------------- ¦ Вид ¦Государ- ¦ Дата ¦Количество¦Цена ¦Накоп- ¦ Рыночная ¦Сумма ¦ ¦ценных¦ственный ¦совершения¦ ценных ¦приоб- ¦ленный ¦ цена ¦сделки¦ ¦бумаг ¦регистра-¦ операции ¦ бумаг ¦ретения¦купонный¦ ценной ¦(руб.)¦ ¦ ¦ционный ¦ ¦ (шт.) ¦ценной ¦доход, ¦бумаги на ¦(ст. 5¦ ¦ ¦номер ¦ ¦ ¦бумаги ¦уплачен-¦ дату ¦+ ст. ¦ ¦ ¦выпуска ¦ ¦ ¦на дату¦ный при ¦совершения¦ 6) x ¦ ¦ ¦(дополни-¦ ¦ ¦совер- ¦приобре-¦ операции ¦ст. 4 ¦ ¦ ¦тельного ¦ ¦ ¦шения ¦тении ¦(руб./шт.)¦ ¦ ¦ ¦выпуска) ¦ ¦ ¦опера- ¦ценной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦бумаги, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(руб./ ¦на дату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шт.) ¦совер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(руб./ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шт.) ¦ ¦ ¦ +------+---------+----------+----------+-------+--------+----------+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +------+---------+----------+----------+-------+--------+----------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------+----------+----------+-------+--------+----------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого:¦ -------+---------+----------+----------+-------+--------+----------+------- 2. Операции по реализации ценных бумаг --------------------------------------------------------------------------- ¦ Вид ¦Государ- ¦ Дата ¦Количество¦Цена ¦Накоп- ¦ Рыночная ¦Сумма ¦ ¦ценных¦ственный ¦совершения¦ ценных ¦реали- ¦ленный ¦ цена ¦сделки¦ ¦бумаг ¦регистра-¦ операции ¦ бумаг ¦зации ¦купонный¦ ценной ¦(руб.)¦ ¦ ¦ционный ¦ ¦ (шт.) ¦ценной ¦доход, ¦бумаги на ¦(ст. 5¦ ¦ ¦номер ¦ ¦ ¦бумаги ¦получен-¦ дату ¦+ ст. ¦ ¦ ¦выпуска ¦ ¦ ¦на дату¦ный при ¦совершения¦ 6) x ¦ ¦ ¦(дополни-¦ ¦ ¦совер- ¦реализа-¦ операции ¦ст. 4 ¦ ¦ ¦тельного ¦ ¦ ¦шения ¦ции ¦(руб./шт.)¦ ¦ ¦ ¦выпуска) ¦ ¦ ¦опера- ¦ценной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦бумаги, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(руб./ ¦на дату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шт.) ¦соверше-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(руб./ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шт.) ¦ ¦ ¦ +------+---------+----------+----------+-------+--------+----------+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +------+---------+----------+----------+-------+--------+----------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------+----------+----------+-------+--------+----------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого:¦ -------+---------+----------+----------+-------+--------+----------+------- 3. Операции по погашению ценных бумаг --------------------------------------------------------------------------- ¦ Вид ¦Государст-¦ Дата ¦Коли- ¦ Цена ¦ Накопленный ¦ Сумма ¦ ¦ценных ¦венный ¦совершения¦чество¦погашения ¦ купонный ¦ сделки ¦ ¦ бумаг ¦регистра- ¦ операции ¦ценных¦ ценной ¦ доход, ¦(руб.) (ст.¦ ¦ ¦ционный ¦ ¦бумаг ¦ бумаги ¦ полученный ¦5 + ст. 6) ¦ ¦ ¦номер ¦ ¦(шт.) ¦(руб./шт.)¦при погашении¦ x ст. 4 ¦ ¦ ¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ценной бумаги¦ ¦ ¦ ¦(дополни- ¦ ¦ ¦ ¦ (руб./шт.) ¦ ¦ ¦ ¦тельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпуска) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------+----------+------+----------+-------------+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +-------+----------+----------+------+----------+-------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------+----------+------+----------+-------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ --------+----------+----------+------+----------+-------------+------------ 4. Операции по передаче активов 4.1. Операции по передаче ценных бумаг --------------------------------------------------------------------------- ¦ Вид ¦Государ-¦ Дата ¦Получатель¦Коли- ¦Рыночная ¦Накоплен- ¦Стои- ¦ ¦ценных¦ственный¦совершения¦ ¦чество¦цена цен- ¦ный купон-¦мость ¦ ¦бумаг ¦регист- ¦ операции ¦ ¦ценных¦ной бумаги¦ный доход ¦пере- ¦ ¦ ¦рацион- ¦ ¦ ¦бумаг ¦на дату ¦на дату ¦давае-¦ ¦ ¦ный ¦ ¦ ¦(шт.) ¦совершения¦совершения¦мых ¦ ¦ ¦номер ¦ ¦ ¦ ¦операции ¦операции ¦ценных¦ ¦ ¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦(руб./шт.)¦(руб./шт.)¦бумаг ¦ ¦ ¦(допол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(руб.)¦ ¦ ¦нитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ст. 6¦ ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+ ст. ¦ ¦ ¦выпуска)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7) x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ст. 5 ¦ +------+--------+----------+----------+------+----------+----------+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +------+--------+----------+----------+------+----------+----------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+----------+----------+------+----------+----------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого:¦ -------+--------+----------+----------+------+----------+----------+------- 4.2. Операции по передаче денежных средств --------------------------------------------------------------------------- ¦Дата совершения¦ Получатель ¦ Назначение ¦ Сумма денежных ¦ ¦ операции ¦ ¦ платежа ¦ средств (руб.) ¦ +---------------+-------------------+-----------------+-------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---------------+-------------------+-----------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------------+-----------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ----------------+-------------------+-----------------+-------------------- 5. Операции по получению активов 5.1. Операции по получению ценных бумаг --------------------------------------------------------------------------- ¦ Вид ¦Государ- ¦ Дата ¦Передающая¦Коли- ¦Рыночная¦Накоплен- ¦Стои- ¦ ¦ценных¦ственный ¦совершения¦ сторона ¦чество¦цена ¦ный купон-¦мость ¦ ¦бумаг ¦регистра-¦ операции ¦ ¦ценных¦ценной ¦ный доход ¦получа-¦ ¦ ¦ционный ¦ ¦ ¦бумаг ¦бумаги ¦на дату ¦емых ¦ ¦ ¦номер ¦ ¦ ¦(шт.) ¦на дату ¦совершения¦ценных ¦ ¦ ¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦соверше-¦операции ¦бумаг ¦ ¦ ¦(дополни-¦ ¦ ¦ ¦ния ¦(руб./шт.)¦(руб.) ¦ ¦ ¦тельного ¦ ¦ ¦ ¦операции¦ ¦(ст. 6 ¦ ¦ ¦выпуска) ¦ ¦ ¦ ¦(руб./ ¦ ¦+ ст. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шт.) ¦ ¦7) x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ст. 5 ¦ +------+---------+----------+----------+------+--------+----------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +------+---------+----------+----------+------+--------+----------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------+----------+----------+------+--------+----------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ -------+---------+----------+----------+------+--------+----------+-------- 5.2. Операции по получению денежных средств --------------------------------------------------------------------------- ¦Дата совершения¦Передающая сторона ¦ Назначение ¦ Сумма денежных ¦ ¦ операции ¦ ¦ платежа ¦ средств (руб.) ¦ +---------------+-------------------+-----------------+-------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---------------+-------------------+-----------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------------+-----------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ----------------+-------------------+-----------------+-------------------- 6. Перечень активов, составляющих инвестиционный портфель Пенсионного фонда Российской Федерации 6.1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации --------------------------------------------------------------------------- ¦ Вид ценных ¦Государст-¦ Количество ¦Количество ¦ Рыночная ¦ Рыночная ¦ ¦ бумаг ¦венный ¦ на начало ¦ на конец ¦ стоимость ¦ стоимость ¦ ¦ ¦регистра- ¦ отчетного ¦ отчетного ¦ на начало ¦ на конец ¦ ¦ ¦ционный ¦ периода ¦ периода ¦ отчетного ¦ отчетного ¦ ¦ ¦номер ¦ (шт.) ¦ (шт.) ¦ периода ¦ периода ¦ ¦ ¦выпуска ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦ (руб.) ¦ ¦ ¦(дополни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпуска) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+----------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +------------+----------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+----------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦Итого: ¦ -------------+----------+------------+-----------+------------+------------ 6.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обязательства по которым выражены в иностранной валюте --------------------------------------------------------------------------- ¦ Вид ценных ¦Государст-¦ Количество ¦Количество ¦ Рыночная ¦ Рыночная ¦ ¦ бумаг ¦венный ¦ на начало ¦ на конец ¦ стоимость ¦ стоимость ¦ ¦ ¦регистра- ¦ отчетного ¦отчетного ¦ на начало ¦ на конец ¦ ¦ ¦ционный ¦ периода ¦ периода ¦ отчетного ¦ отчетного ¦ ¦ ¦номер ¦ (шт.) ¦ (шт.) ¦ периода ¦ периода ¦ ¦ ¦выпуска ¦ ¦ ¦ (руб.) 1 ¦(руб.) 1 ¦ ¦ ¦(дополни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпуска) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+----------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +------------+----------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+----------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦Итого: ¦ -------------+----------+------------+-----------+------------+------------ -------------------------------- 1 Рыночная стоимость ценных бумаг, обязательства по которым выражены в иностранной валюте, отражается в отчете по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на отчетную дату, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю. 6.3. Дебиторская задолженность по накопленному процентному (купонному) доходу --------------------------------------------------------------------------- ¦ Вид ценных ¦Государствен-¦ Количество ¦ Накопленный ¦ Накопленный ¦ ¦ бумаг ¦ный регистра-¦ ценных бумаг ¦ процентный ¦ процентный ¦ ¦ ¦ционный номер¦ (шт.) ¦ (купонный) ¦ (купонный) ¦ ¦ ¦выпуска (до- ¦ ¦доход на начало ¦доход на конец¦ ¦ ¦полнительного¦ ¦ отчетного ¦ отчетного ¦ ¦ ¦выпуска) ¦ ¦ периода (руб.) ¦периода (руб.)¦ +------------+-------------+--------------+----------------+--------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +------------+-------------+--------------+----------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------+--------------+----------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦Итого: ¦ -------------+-------------+--------------+----------------+--------------- 6.4. Прочая дебиторская задолженность --------------------------------------------------------------------------- ¦ Вид задолженности ¦ Сумма задолженности ¦Сумма задолженности на ¦ ¦ ¦ на начало отчетного ¦конец отчетного периода¦ ¦ ¦ периода (руб.) ¦ (руб.) ¦ +---------------------------+---------------------+-----------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +---------------------------+---------------------+-----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------------------+-----------------------+ ¦ ¦Итого: ¦Итого: ¦ ----------------------------+---------------------+------------------------ 6.5. Депозиты в кредитных организациях --------------------------------------------------------------------------- ¦ Наименование ¦ Валюта ¦ Сумма ¦ Сумма ¦Начисленный¦ Начисленный ¦ ¦ кредитной ¦ вклада ¦вклада на ¦ вклада на ¦процент на ¦ процент на ¦ ¦ организации ¦ ¦ начало ¦ конец ¦ начало ¦ конец ¦ ¦ ¦ ¦отчетного ¦ отчетного ¦ отчетного ¦ отчетного ¦ ¦ ¦ ¦ периода ¦ периода ¦ периода ¦ периода ¦ ¦ ¦ ¦(руб.) 1 ¦(руб.) 1 ¦(руб.) 1 ¦ (руб.) 1 ¦ +---------------+--------+----------+-----------+-----------+-------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +---------------+--------+----------+-----------+-----------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+--------+----------+-----------+-----------+-------------+ ¦ ¦ ¦Итого: ¦Итого: ¦Итого: ¦Итого: ¦ ----------------+--------+----------+-----------+-----------+-------------- -------------------------------- 1 Вклады в иностранной валюте отражаются в отчете по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на отчетную дату, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю. 6.6. Денежные средства на счетах в кредитных организациях --------------------------------------------------------------------------- ¦ Наименование ¦ Валюта ¦ Сумма денежных ¦ Сумма денежных ¦ ¦ кредитной ¦ счета ¦ средств на начало ¦ средств на конец ¦ ¦ организации ¦ ¦ отчетного ¦ отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦ периода (руб.) 1 ¦ (руб.) 1 ¦ +---------------+------------+---------------------+----------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---------------+------------+---------------------+----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+---------------------+----------------------+ ¦ ¦ ¦Итого: ¦Итого: ¦ ----------------+------------+---------------------+----------------------- -------------------------------- 1 Средства в иностранной валюте отражаются в отчете по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на отчетную дату, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю. 7. Чистый финансовый результат, полученный от размещения средств, составляющих инвестиционный портфель --------------------------------------------------------------------------- ¦Сумма (руб.) ¦ ¦ -------------------------------------+-------------------------------------
Источник - Приказ ФСФР России от 11.11.2010 № 10-68/пз-н (с изменениями и дополнениями на 2012 год)
Похожие документы
- Отчет об объемах выполненных работ за счет средств федерального бюджета по федеральной целевой программе "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года"
- Отчет об объектах государственной собственности Субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности), софинансирование строительства которых осуществляется за счет субсидий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в отношении которых главным распорядителем средств федерального бюджета является Федеральное агентство водных ресурсов
- Отчет об обеспечении в отчетном году за счет субвенций инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами, включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями и услугами по их ремонту
- Отчет об итоговых результатах расчетов платы за выбросы на предстоящий финансовый год и плановый период территориального органа Росприроднадзора
- Отчет об использовании субсидий на капитальные вложения в объекты канализования и водообеспечения (приложение к соглашению о предоставлении в 2011 году за счет средств бюджета городского округа Домодедово субсидий на капитальные вложения в объекты канализования и водообеспечения)
