Регламент о порядке и условиях обмена информацией между территориальным органом Федерального казначейства и органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом при кассовом обслуживании исполнения бюджета территориального государственного внебюджетного фонда
Приложение N 2 к Письму Федерального казначейства от 4 июля 2013 г. N 40-7.4-05/5.6-407
РЕГЛАМЕНТ о порядке и условиях обмена информацией между __________________________________________________ (наименование территориального органа Федерального казначейства) и __________________________________________________ (наименование органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом) при кассовом обслуживании исполнения бюджета _______________________________________________________ (наименование бюджета территориального государственного внебюджетного фонда)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Порядком кассового обслуживания исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, утвержденным Приказом Федерального казначейства от 17 июня 2013 г. N 6н (далее - Порядок N 6н), и определяет порядок и условия обмена информацией между ___________________________________________________________________________ (наименование территориального органа Федерального казначейства) (далее - орган Федерального казначейства) и ___________________________________________________________________________ (наименование органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом) (далее - орган управления) при кассовом обслуживании исполнения бюджета ___________________________________________________________________________ (наименование бюджета территориального государственного внебюджетного фонда) (далее - бюджет).
1.2. Информационный обмен между органом Федерального казначейства и органом управления при кассовом обслуживании исполнения бюджета осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи на основании договора (соглашения) об обмене электронными документами, заключенного между органом управления и органом Федерального казначейства, и требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
Если у органа управления или органа Федерального казначейства отсутствует техническая возможность информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением документов на машинном носителе в форматах, установленных Федеральным казначейством.
1.3. Информационный обмен между органом Федерального казначейства и органом управления при кассовом обслуживании исполнения бюджета в случае передачи органу Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета осуществляется с учетом условий Соглашения об осуществлении органом Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета при кассовом обслуживании им исполнения бюджета, заключенного между органом Федерального казначейства и органом управления.
II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА
------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ Наименование ¦ Представляемые документы ¦Исполнитель ¦ Периодичность ¦ ¦ операции ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------------------------+------------+--------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +--------------------+---------------------------------+------------+--------------------+ ¦2.1. Представление в¦Перечень участников бюджетного ¦Орган ¦При открытии ¦ ¦орган Федерального ¦процесса (приложение N 1 к ¦управления ¦лицевого счета ¦ ¦казначейства Перечня¦Порядку открытия и ведения ¦ ¦клиента либо по мере¦ ¦участников бюджетно-¦лицевых счетов территориальными ¦ ¦внесения изменений в¦ ¦го процесса (код ¦органами Федерального ¦ ¦Перечень участников ¦ ¦формы по КФД ¦казначейства, утвержденному ¦ ¦бюджетного процесса ¦ ¦0531751) и изменений¦Приказом Федерального ¦ ¦ ¦ ¦в Перечень участни- ¦казначейства от 29 декабря 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ков бюджетного ¦г. N 24н) ¦ ¦ ¦ ¦процесса ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------------------------+------------+--------------------+ ¦2.2. Доведение до ¦Расходное расписание (код по КФД ¦Орган ¦При представлении ¦ ¦главного распоряди- ¦0531722) или Реестр расходных ¦управления ¦документов в ¦ ¦теля и (или) получа-¦расписаний (код по КФД 0531723) ¦ ¦электронном виде (на¦ ¦телей средств, ¦(приложения N 2, N 3 к Порядку ¦ ¦бумажном носителе) ¦ ¦главного админист- ¦доведения бюджетных ассигнований,¦ ¦до 16 часов 00 минут¦ ¦ратора (администра- ¦лимитов бюджетных обязательств ¦ ¦(13 часов 00 минут) ¦ ¦торов) источников ¦при организации исполнения ¦ ¦- с исполнением в ¦ ¦финансирования ¦федерального бюджета по расходам ¦ ¦течение текущего ¦ ¦дефицита бюджета ¦и источникам финансирования ¦ ¦рабочего дня; после ¦ ¦бюджетных данных в ¦дефицита федерального бюджета и ¦ ¦16 часов 00 минут ¦ ¦разрезе кодов ¦передачи бюджетных ассигнований, ¦ ¦(13 часов 00 минут) ¦ ¦бюджетной ¦лимитов бюджетных обязательств ¦ ¦- на следующий ¦ ¦классификации ¦при реорганизации участников ¦ ¦рабочий день ¦ ¦Российской Федерации¦бюджетного процесса федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровня, утвержденному Приказом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Министерства финансов Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации от 30 сентября 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 104н) ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------------------------+------------+--------------------+ ¦2.3. Возврат ¦При представлении на бумажном ¦Орган ¦В сроки, ¦ ¦Расходного ¦носителе - Расходное расписание, ¦Федерального¦установленные ¦ ¦расписания, Реестра ¦Реестр расходных расписаний ¦казначейства¦пунктом 40 Порядка ¦ ¦расходных в случае ¦возвращаются со штампом ¦ ¦N 6н ¦ ¦его несоответствия ¦"Отклонено" и с приложением ¦ ¦ ¦ ¦требованиям, ¦Протокола (код формы по КФД ¦ ¦ ¦ ¦установленным ¦0531805) (приложение N 5 к ¦ ¦ ¦ ¦пунктами 21 и 23 ¦Порядку кассового обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦Порядка N 6н ¦федерального бюджета, бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектов Российской Федерации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местных бюджетов и порядку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществления территориальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами Федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦казначейства отдельных функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых органов субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных образований по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнению соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетов, утвержденному Приказом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерального казначейства от 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦октября 2008 г. N 8н (далее - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Порядок N 8н)), в котором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦указывается причина возврата. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦При представлении в электронном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦виде - Протокол (приложение N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5 к Порядку N 8н) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электронном виде, в котором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦указывается причина возврата ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------------------------+------------+--------------------+ ¦2.4. Формирование и ¦Справка о кассовых операциях со ¦Орган ¦В день получения ¦ ¦представление органу¦средствами бюджета (приложение ¦Федерального¦банковской выписки, ¦ ¦управления Справки о¦N 31 к Порядку N 8н) ¦казначейства¦содержащей операции ¦ ¦кассовых операциях ¦ ¦ ¦по кассовым ¦ ¦со средствами ¦ ¦ ¦поступлениям в ¦ ¦бюджета (код формы ¦ ¦ ¦бюджет на счет ¦ ¦по КФД 0531855) по ¦ ¦ ¦N 40404 ¦ ¦каждому расчетному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документу, в соот- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветствии с которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кассовые операции со¦ ¦ ¦ ¦ ¦средствами бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------------------------+------------+--------------------+ ¦2.5. Формирование и ¦Сводная справка по кассовым ¦Орган ¦По письменному ¦ ¦представление органу¦операциям (ежедневная) ¦Федерального¦запросу органа ¦ ¦управления Сводной ¦(приложение N 32 к Порядку N 8н) ¦казначейства¦управления с ¦ ¦справки по кассовым ¦ ¦ ¦указанием периода ¦ ¦операциям (ежеднев- ¦ ¦ ¦предоставления 1 ¦ ¦ной) (код формы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦КФД 0531856) ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------------------------+------------+--------------------+ ¦2.6. Сверка сумм ¦Сводная справка по кассовым ¦Орган ¦Ежемесячно не ¦ ¦кассовых выплат из ¦операциям со средствами бюджета ¦Федерального¦позднее третьего ¦ ¦бюджета и кассовых ¦(месячная) (код формы по КФД ¦казначейства¦рабочего дня месяца,¦ ¦поступлений на счет ¦0531857) (приложение N 33 к ¦ ¦следующего за ¦ ¦N 40404 ¦Порядку N 8н) ¦ ¦отчетным 1 ¦ +--------------------+---------------------------------+------------+--------------------+ ¦2.7. Представление ¦Справка о свободном остатке ¦Орган ¦Не позднее ¦ ¦органу управления ¦средств бюджета (приложение ¦Федерального¦следующего рабочего ¦ ¦Справки о свободном ¦N 35 к Порядку N 8н) ¦казначейства¦дня после получения ¦ ¦остатке средств ¦ ¦ ¦банковской выписки ¦ ¦бюджета (код формы ¦ ¦ ¦из счета N 40404 ¦ ¦по КФД 0531859) ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------------------------+------------+--------------------+ ¦2.8. Представление ¦Справка к ведомости по движению ¦Орган ¦По письменному ¦ ¦органу управления ¦свободного остатка средств ¦Федерального¦запросу органа ¦ ¦Справки к ведомости ¦бюджета (приложение N 20 к ¦казначейства¦управления с ¦ ¦по движению свобод- ¦Порядку N 8н) ¦ ¦указанием периода ¦ ¦ного остатка средств¦ ¦ ¦предоставления 1 ¦ ¦бюджета (код формы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по КФД 0531820) 2 ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------------------------+------------+--------------------+ ¦2.9. Представление ¦Копии Заявок на кассовый расход ¦Орган ¦По письменному ¦ ¦органу управления ¦(код формы по КФД 0531801) ¦Федерального¦запросу органа ¦ ¦копий документов, ¦(приложение N 1 к Порядку ¦казначейства¦управления ежедневно¦ ¦являющихся основа- ¦N 8н), Заявок на кассовый расход ¦ ¦не позднее рабочего ¦ ¦нием для отражения ¦(сокращенных) (код формы по КФД ¦ ¦дня, следующего за ¦ ¦кассовых операций на¦0531851) (приложение N 30 к ¦ ¦днем отражения ¦ ¦лицевых счетах полу-¦Порядку N 8н), Заявок на ¦ ¦операций на лицевых ¦ ¦чателей бюджетных ¦получение наличных денег (код ¦ ¦счетах клиентов ¦ ¦средств (админист- ¦формы по КФД 0531802) (приложение¦ ¦ ¦ ¦раторов источников ¦N 2 к Порядку N 8н), Заявок на ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦получение денежных средств, ¦ ¦ ¦ ¦дефицита бюджета), ¦перечисляемых на карту (код формы¦ ¦ ¦ ¦открытых в органе ¦по КФД 0531844) (приложение N 3 к¦ ¦ ¦ ¦Федерального ¦Правилам обеспечения наличными ¦ ¦ ¦ ¦казначейства ¦деньгами организаций, лицевые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счета которым открыты в террито- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦риальных органах Федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦казначейства, утвержденным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приказом Министерства финансов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации от 31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦декабря 2010 г. N 199н), Заявок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на возврат (код формы по КФД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0531803) (приложение N 3 к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Порядку N 8н), Уведомлений об ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уточнении вида и принадлежности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежа (код формы по КФД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0531809) (приложение N 8 к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Порядку N 8н) ¦ ¦ ¦ ---------------------+---------------------------------+------------+---------------------
1 Положения Регламента могут уточняться при его согласовании.
1 Внесение Расходных расписаний, в которых предусмотрено уменьшение бюджетных данных, в Реестр расходных расписаний не допускается.
2 При осуществлении операций с субсидиями (субвенциями).
III. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
________________________________ ______________________________ ________________________________ ______________________________ ________________________________ ______________________________ ________________________________ ______________________________ Руководитель управления Руководитель территориального Федерального казначейства государственного по субъекту Российской Федерации внебюджетного фонда _____________ И.О. Фамилия _____________ И.О. Фамилия (подпись) (подпись) "___" ___________ 201_ г. "___" ___________ 201_ г.
Источник - Письмо Казначейства России от 04.07.2013 № 40-7.4-05/5.6-407
Похожие документы
- Регламент о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по г. Москве и Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области Российской Федерации или отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по субъекту Российской Федерации при кассовом обслуживании исполнения бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
- Регламент о порядке и условиях обмена информацией между территориальным органом Федерального казначейства и органом управления Пенсионного фонда Российской Федерации или отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по субъекту Российской Федерации при кассовом обслуживании исполнения бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
- Регламент о порядке и условиях обмена информацией между территориальным органом Федерального казначейства и органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом при кассовом обслуживании исполнения бюджета
- Типовая инструкция по охране труда (общие требования безопасности для профессий и видов работ, выполняемых в Полевых условиях)
- Техническое задание на выполнение научно-исследовательских работ (приложение к государственному контракту на выполнение НИОКР (поставку готовой научно-технической продукции по теме: "Научное исследование по выработке критериев технического состояния транспортных средств, допускаемых к эксплуатации по условиям безопасности дорожного движения"))
