Отчет об открытых валютных позициях банка на конец операционного дня (ежемесячная форма) (образец заполнения)
Отчет об открытых валютных позициях банка 30 апреля 2011 года/форма N 0409634, ежемесячная, тыс. ед. валюты
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Курсы ¦ ¦ ¦ Открытая¦ Лимиты/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Чистая ¦ Чистая¦ Совокупная ¦Совокупная¦ ¦ Банка ¦ ОВП ¦ ОВП ¦ валютная¦ сублимиты ¦ ¦Наименование¦ Код ¦Балансовые¦ балансовая¦срочная¦ балансовая ¦ внебал. ¦ Открытая ¦ России ¦ длинная ¦ короткая ¦ позиция ¦по открытой¦ ¦ валюты ¦валюты¦ активы ¦ позиция ¦позиция¦ позиция ¦ позиция ¦ позиция ¦ (руб. ¦ (в тыс. ¦ (в тыс. ¦ (в % от ¦ валютной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ за ед. ¦ руб.) ¦ руб.) ¦капитала)¦ позиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ин. вал.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+------+----------+-----------+-------+------------+----------+-----------+---------+----------+-----------+---------+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ +------------+------+----------+-----------+-------+------------+----------+-----------+---------+----------+-----------+---------+-----------+ ¦Доллар США ¦ 840 ¦12 455,078¦ 1 609,6789¦ 0 ¦ 1 609,6789 ¦ 0 ¦ 1 609,6789¦ 28,8834 ¦46 492,999¦ ¦ 7,3 ¦ 10 ¦ +------------+------+----------+-----------+-------+------------+----------+-----------+---------+----------+-----------+---------+-----------+ ¦Евро ¦ 978 ¦ 4 608,808¦ -573,3515¦ 0 ¦ -573,3515 ¦ 0 ¦ -573,3515¦ 34,1431 ¦ ¦-19 575,997¦ 3,1 ¦ 10 ¦ +------------+------+----------+-----------+-------+------------+----------+-----------+---------+----------+-----------+---------+-----------+ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦во всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦46 492,999¦-19 575,997¦ ¦ ¦ ¦валютах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и драг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦металлах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------+------+----------+-----------+-------+------------+----------+-----------+---------+----------+-----------+---------+------------ --------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Дата ¦ Длинные ¦ Короткие ¦ Открытая ¦ Лимиты/ ¦ ¦ ¦ ¦ (в тыс. ¦ (в тыс. ¦ валютная ¦ сублимиты ¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ руб.) ¦ позиция ¦по открытой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (в % от ¦ валютной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ капитала) ¦ позиции ¦ +----------------+------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦Балансирующая ¦ ¦ ¦-26 917,002¦ 4,2 ¦ 10 ¦ ¦позиция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в российских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦Суммарная ¦ ¦ 46 492,999¦-46 492,999¦ 7,3 ¦ 20 ¦ ¦величина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦открытых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валютных позиций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦Капитал ¦01.04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по состоянию на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦составляет ¦ ¦ 635 759 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------+------------+-----------+------------+------------ ¦ N ¦ Код валюты ¦ Валютные позиции ¦ ¦ ¦ ¦ по капиталу, ¦ ¦ ¦ ¦ исключенные ¦ ¦ ¦ ¦ из чистой ¦ ¦ ¦ ¦балансовой позиции,¦ ¦ ¦ ¦ в тыс. ед. вал. ¦ +---+------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+-------------------+ ¦1 ¦840 ¦0 ¦ +---+------------+-------------------+ ¦2 ¦ ¦ ¦ ----+------------+--------------------
Источник - "Социально-политическая мысль"
Похожие документы
- Отчет об открытых валютных позициях банка на конец операционного дня (ежедневная форма) (образец заполнения)
- Отчет об открытых валютных позициях (декадная, месячная, квартальная форма)
- Отчет об отказах в системе нефтесбора нефтепромысловых трубопроводов
- Отчет об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, предоставляемая на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения
- Отчет об осуществлении расходов бюджета субъекта, источником финансирования которых является субсидия, и о выполнении условий предоставления субсидии (приложение к соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии бюджету Республики Ингушетия на софинансирование мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы")
