Форма отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений
Утверждена Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 ноября 2005 г. N 05-63/пз-н
ФОРМА ОТЧЕТА ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ за __ квартал ____ г. __________________________________________________ полное фирменное наименование управляющей компании _____________________ ИНН/КПП _______________________________________________ номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля ------------------------------------------------------------------ ¦ Изменение стоимости чистых ¦ Код ¦ За ¦ Накопительным ¦ ¦ активов ¦строки¦отчетный¦ итогом с начала ¦ ¦ ¦ ¦квартал ¦ года (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ ¦ +----------------------------+------+--------+-------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +----------------------------+------+--------+-------------------+ ¦Стоимость чистых активов на ¦ 010 ¦ ¦ ¦ ¦начало отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+------+--------+-------------------+ ¦Поступило средств ¦ 020 ¦ ¦ ¦ ¦пенсионных накоплений из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пенсионного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетный период ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+------+--------+-------------------+ ¦Получен доход от ¦ 030 ¦ ¦ ¦ ¦инвестирования средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пенсионных накоплений за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетный период, всего ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+------+--------+-------------------+ ¦Перечислено средств ¦ 040 ¦ ¦ ¦ ¦пенсионных накоплений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пенсионный фонд Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации за отчетный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦период ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+------+--------+-------------------+ ¦Удержано средств для ¦ 050 ¦ ¦ ¦ ¦возмещения необходимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов управляющей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компании по инвестированию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств пенсионных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦накоплений, всего ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+------+--------+-------------------+ ¦Удержано вознаграждение ¦ 060 ¦ ¦ ¦ ¦управляющей компании 1 ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+------+--------+-------------------+ ¦Стоимость чистых активов на ¦ 070 ¦ ¦ ¦ ¦конец отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------+------+--------+-------------------- Подпись уполномоченного лица управляющей компании ______________________ Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария ______________________
1 Для отчета за IV квартал.
Источник - Приказ ФСФР РФ от 15.11.2005 № 05-63/ПЗ-Н
Похожие документы
- Форма отчета об использовании ранее выданных акцизных марок
- Форма отчета об использовании выданных федеральных специальных марок
- Форма отчета об использовании субсидии, предоставляемой бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на приобретение оборудования для оснащения базовых рабочих мест врачей общей практики муниципальных образований Московской области
- Форма отчета об использовании субсидии, предоставляемой бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на приобретение оборудования для оснащения отделений (кабинетов) функциональной диагностики амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений муниципальных образований Московской области
- Форма отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения
