Штафель к счету N 90904 по учету расчетных документов, не оплаченных из-за отсутствия средств на корреспондентском счете (субсчете) кредитной организации (филиала)

Приложение 1 к Письму Банка России от 16.07.1996 N 305 (в ред. Указания ЦБ РФ от 24.11.1998 N 420-У)



________________________________________
    (наименование РКЦ или кредитной
   организации, ведущей счет "лоро")

                               ШТАФЕЛЬ
           К СЧЕТУ N 90904 ПО УЧЕТУ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
               НЕ ОПЛАЧЕННЫХ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ
                НА КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ СЧЕТЕ
                   КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА)

           ______________________________________________
           (наименование кредитной организации (филиала),
                 к счету которой ведется картотека)

                    _____________________ 199_ г.
                           (месяц)

                              Количество непрерывных календарных дней,
                              в  течение  которых к корреспондентскому
                              счету  (субсчету)  кредитной организации
                              (филиала)   имелась  картотека  к  счету
                              N 90904,  по  состоянию на начало месяца
                                                      ________________


в рублях

----------------------------------------------------------------------
¦Дата ¦ Остаток,  ¦ Всего ¦  В том числе суммы неоплаченных  ¦Из них ¦
¦     ¦  приход   ¦   по  ¦расчетных документов по платежам: ¦по пла-¦
¦     ¦ (обороты  ¦ счету +----------------------------------+тежам  ¦
¦     ¦    по     ¦   N   ¦в фе-¦в бюд-¦во внебюдж.¦по  ¦по  ¦самой  ¦
¦     ¦ дебету),  ¦ 90904 ¦де-  ¦жеты  ¦фонды РФ:  ¦оп- ¦дру-¦кредит-¦
¦     ¦  расход   ¦       ¦раль-¦субъ- ¦Пенсионный,¦лате¦гим ¦ной    ¦
¦     ¦ (обороты  ¦       ¦ный  ¦ектов ¦соц. стра- ¦тру-¦ви- ¦орга-  ¦
¦     ¦    по     ¦       ¦бюд- ¦РФ и  ¦хования,   ¦да  ¦дам ¦низации¦
¦     ¦ кредиту)  ¦       ¦жет  ¦орга- ¦занятости  ¦    ¦пла-¦(фили- ¦
¦     ¦           ¦       ¦     ¦нов   ¦населения, ¦    ¦те- ¦ала)(из¦
¦     ¦           ¦       ¦     ¦мест- ¦обязатель- ¦    ¦жей ¦графы  ¦
¦     ¦           ¦       ¦     ¦ного  ¦ного мед.  ¦    ¦    ¦3)     ¦
¦     ¦           ¦       ¦     ¦само- ¦страхования¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦           ¦       ¦     ¦управ-¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦           ¦       ¦     ¦ления ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦ 1   ¦     2     ¦   3   ¦  4  ¦  5   ¦     6     ¦  7 ¦  8 ¦   9   ¦
+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦     ¦Остаток    ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦на начало  ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦месяца     ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦     ¦Приход     ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦(обороты   ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦по дебету) ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦     ¦Расход     ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦(обороты   ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦по кредиту)¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦     ¦           ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦     ¦Остаток    ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦     ¦Приход     ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦(обороты   ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦по дебету) ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦     ¦Расход     ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦(обороты   ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦по кредиту)¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦     ¦           ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦     ¦Остаток    ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦     ¦Приход     ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦(обороты   ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦по дебету) ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦     ¦Расход     ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦(обороты   ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦по кредиту)¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦     ¦           ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦     ¦Остаток    ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦на конец   ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦месяца     ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦     ¦Всего за   ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦месяц      ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦приход     ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦(обороты   ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦по дебету) ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦     ¦Всего за   ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦месяц      ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦расход     ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦(обороты   ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
¦     ¦по кредиту)¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦
------+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+--------

Количество непрерывных календарных дней,
в течение которых к корреспондентскому счету
(субсчету) кредитной организации (филиала)
имелась картотека к счету N 90904,
по состоянию на конец месяца ______________

Ответственный исполнитель ____________________________
                               (фамилия, подпись)


 

ОФОРМИВ ОНЛАЙН-ЗАЯВКУ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПРЯМО СЕЙЧАС, ВЫ ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 10%

 

Понравилась? Поблагодари!

Юридическая консультация помощь онлайн услуги бесплатно в Кемерово, Красногорске, Москве и Московской области  АвтоЮрист
Наши предложения
Юридическая консультация по трудовому, налоговому, земельному, уголовному и административному праву в Кемерово услуга трезвый водитель
Наши юристы окажут квалифицированную помощь юридическим лицам.
Регистрация и ликвидация предприятий. Представление интересов в арбитражном суде и судах общей юрисдикции. Консультации юриста по трудовому, административному и договорному праву. Юридическая помощь по налоговым делам. Содействие в возврате долгов и возмещение причиненного ущерба.
Юрист и адвокат по гражданским делам Автоюрист Частный детектив
Бесплатная консультация всем физическим лицам.
Профессиональные юридические консультации и защита граждан. Бесплатная помощь юристов в вопросах наследства. Круглосуточная помощь автоюриста (оспаривание действий ГИБДД, возврат водительского удостоверения, оспаривание виновности в ДТП) Споры со страховыми компаниями. Консультация юриста по семейным вопросам (развод, раздел имущества, определение места жительства детей, алименты, наследство), жилищным, земельным. Банковские споры и многое другое...
Звоните в Кемерово

Звоните в Москве и МО
Нас можно найти по адресу в Кемерово

650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 3 (отдельный вход с права от главного крыльца, со стороны ТРЦ "СОЛНЕЧНЫЙ")

 

Нас можно найти по адресу в Москве
143405, Московская область, г. Красногорск, Красногорский бульвар, 4 Всесезонный горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ." (Юридическая консультация по предварительной записи)
Мы работаем 
Пн-Пт с 9:00 до 20:00

Сб-Вс: предварительная запись
Поделись страницей
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru