Таблица для проверки соблюдения сроков приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с Федеральным законом и направления информации в уполномоченный орган

Приложение 2 к Методическим рекомендациям по проведению проверок соблюдения кредитными организациями требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

и финансированию терроризма



ТАБЛИЦА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ СРОКОВ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ И НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Наимено-¦Кредит-¦Сумма опе-¦Дата     ¦Дата,  ¦Дата  ¦Срок  ¦Расчетная ¦Факти-  ¦Информация о¦Расчет- ¦Факти- ¦
¦вание   ¦ная ор-¦рации с   ¦поступ-  ¦когда  ¦приос-¦приос-¦дата нап- ¦ческая  ¦приостанов- ¦ная дата¦ческая ¦
¦клиента-¦ганиза-¦указанием ¦ления в  ¦расчет-¦танов-¦танов-¦равления  ¦дата    ¦лении опера-¦исполне-¦дата   ¦
¦платель-¦ция и  ¦валюты ее ¦кредитную¦ный до-¦ления ¦ления ¦информации¦направ- ¦ции на до-  ¦ния     ¦испол- ¦
¦щика    ¦клиент ¦проведения¦организа-¦кумент ¦опе-  ¦опера-¦в уполно- ¦ления   ¦полнительный¦распоря-¦нения  ¦
¦        ¦-      ¦(в едини- ¦цию      ¦должен ¦рации ¦ции   ¦моченный  ¦информа-¦срок в соот-¦жения   ¦распо- ¦
¦        ¦получа-¦цах валюты¦расчет-  ¦быть   ¦      ¦(рабо-¦орган (УО)¦ции     ¦ветствии с  ¦клиента ¦ряжения¦
¦        ¦тели   ¦операции) ¦ного до- ¦выпол- ¦      ¦чих   ¦в соответ-¦кредит- ¦постановле- ¦        ¦клиента¦
¦        ¦средств¦          ¦кумента  ¦нен    ¦      ¦дней) ¦ствии с   ¦ной ор- ¦нием УО     ¦        ¦       ¦
¦        ¦       ¦          ¦         ¦       ¦      ¦      ¦Положением¦ганиза- ¦            ¦        ¦       ¦
¦        ¦       ¦          ¦         ¦       ¦      ¦      ¦N 207-П   ¦ции в УО¦            ¦        ¦       ¦
+--------+-------+----------+---------+-------+------+------+----------+--------+------------+--------+-------+
¦   1    ¦   2   ¦     3    ¦    4    ¦   5   ¦  6   ¦   7  ¦     8    ¦   9    ¦     10     ¦   11   ¦  12   ¦
+--------+-------+----------+---------+-------+------+------+----------+--------+------------+--------+-------+
¦        ¦       ¦          ¦         ¦       ¦      ¦      ¦          ¦        ¦            ¦        ¦       ¦
+--------+-------+----------+---------+-------+------+------+----------+--------+------------+--------+-------+
¦        ¦       ¦          ¦         ¦       ¦      ¦      ¦          ¦        ¦            ¦        ¦       ¦
---------+-------+----------+---------+-------+------+------+----------+--------+------------+--------+--------


Пояснения к заполнению таблицы

Графы 1, 2, 3 заполняются на основании данных ОЭС.

Графа 4 заполняется в соответствии с отметкой кредитной организации о приеме расчетного документа.

Графа 5: К дате поступления расчетного документа в кредитную организацию (графа 4) прибавляют срок исполнения операции в соответствии с договором банковского счета (ДБС), с учетом положений ст. 849 ГК РФ, либо внутренними правилами проведения операции без открытия счета.

Графа 6: Заполняется на основании документа, оформившего решение руководства кредитной организации о приостановлении операции. Данная дата должна соответствовать операционному дню, следующему за датой, указанной в графе 5.

Графа 7: 2 рабочих дня с даты, следующих за датой, когда распоряжение клиента об исполнении операции должно быть выполнено (графа 5).

Графа 8: В соответствии с пунктом 2.9 Положения N 207-П сведения о приостановлении операции направляются в уполномоченный орган в день приостановления такой операции. Данная дата должна соответствовать графе 6.

Графа 9 заполняется на основании данных ОЭС (ИЭС).

Графа 10 заполняется на основании данных, содержащихся в постановлении уполномоченного органа.

Графа 11: К дате, указанной в графе 5, прибавляется 2 рабочих дня (графа 7) + графа 10 (количество рабочих дней в случае приостановления операции на дополнительный срок).

Графа 12 заполняется на основании выписки из лицевого счета.



 

ОФОРМИВ ОНЛАЙН-ЗАЯВКУ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПРЯМО СЕЙЧАС, ВЫ ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 10%

 

Понравилась? Поблагодари!

Юридическая консультация помощь онлайн услуги бесплатно в Кемерово, Красногорске, Москве и Московской области  АвтоЮрист
Наши предложения
Юридическая консультация по трудовому, налоговому, земельному, уголовному и административному праву в Кемерово услуга трезвый водитель
Наши юристы окажут квалифицированную помощь юридическим лицам.
Регистрация и ликвидация предприятий. Представление интересов в арбитражном суде и судах общей юрисдикции. Консультации юриста по трудовому, административному и договорному праву. Юридическая помощь по налоговым делам. Содействие в возврате долгов и возмещение причиненного ущерба.
Юрист и адвокат по гражданским делам Автоюрист Частный детектив
Бесплатная консультация всем физическим лицам.
Профессиональные юридические консультации и защита граждан. Бесплатная помощь юристов в вопросах наследства. Круглосуточная помощь автоюриста (оспаривание действий ГИБДД, возврат водительского удостоверения, оспаривание виновности в ДТП) Споры со страховыми компаниями. Консультация юриста по семейным вопросам (развод, раздел имущества, определение места жительства детей, алименты, наследство), жилищным, земельным. Банковские споры и многое другое...
Звоните в Кемерово

Звоните в Москве и МО
Нас можно найти по адресу в Кемерово

650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 3 (отдельный вход с права от главного крыльца, со стороны ТРЦ "СОЛНЕЧНЫЙ")

 

Нас можно найти по адресу в Москве
143405, Московская область, г. Красногорск, Красногорский бульвар, 4 Всесезонный горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ." (Юридическая консультация по предварительной записи)
Мы работаем 
Пн-Пт с 9:00 до 20:00

Сб-Вс: предварительная запись
Поделись страницей
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru