Сведения об активах и пассивах кредитной организации по срокам востребования и погашения (месячная, квартальная форма)

Приложение 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (в ред. Указаний Банка России от 13.12.2010 N 2539-У,

от 18.06.2012 N 2835-У)



                                                     Банковская отчетность
                      -----------------------------------------------------
                      ¦   Код    ¦  Код кредитной организации (филиала)   ¦
                      ¦территории+----------------------------------------+
                      ¦ по ОКАТО ¦ по ¦   основной    ¦регистрационный¦БИК¦
                      ¦          ¦ОКПО¦государственный¦     номер     ¦   ¦
                      ¦          ¦    ¦регистрационный¦ (/порядковый  ¦   ¦
                      ¦          ¦    ¦     номер     ¦    номер)     ¦   ¦
                      +----------+----+---------------+---------------+---+
                      ¦          ¦    ¦               ¦               ¦   ¦
                      -----------+----+---------------+---------------+----

                 СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ
                         ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ

                     по состоянию на "__" _________ г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации _____
Почтовый адрес _______________________________________________

                                                  Код формы по ОКУД 0409125

                                                     Месячная (Квартальная)

                                                                  тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------------------------------
¦      Наименование показателя      ¦Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования)¦
¦                                   +--------------------------------------------------------+
¦                                   ¦до вост- ¦до 5 ¦ до ¦ до ¦ до ¦ до ¦ до ¦ до ¦до 1¦свыше¦
¦                                   ¦ребования¦дней ¦ 10 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 90 ¦180 ¦270 ¦года¦  1  ¦
¦                                   ¦и на 1   ¦     ¦дней¦дней¦дней¦дней¦дней¦дней¦    ¦года ¦
¦                                   ¦день     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦                 1                 ¦    2    ¦  3  ¦ 4  ¦ 5  ¦ 6  ¦ 7  ¦ 8  ¦ 9  ¦ 10 ¦ 11  ¦
+-----------------------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦АКТИВЫ                             ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦1. Денежные средства               ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦2. Финансовые активы, оцениваемые  ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦по справедливой стоимости через    ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦прибыль или убыток                 ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦3. Ссудная и приравненная к ней    ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦задолженность                      ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦4. Ценные бумаги, имеющиеся в      ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦наличии для продажи                ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦5. Вложения в ценные бумаги,       ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦удерживаемые до погашения          ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦6. Прочие активы                   ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦7. ИТОГО ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ         ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦(ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)        ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦ПАССИВЫ                            ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦8. Средства кредитных организаций  ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦9. Средства клиентов, из них:      ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦9.1. вклады физических лиц         ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦10. Выпущенные долговые            ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦обязательства                      ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦11. Прочие обязательства           ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦12. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ             ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦(ст. 8 + 9 + 10 + 11)              ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦13. Внебалансовые обязательства и  ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦гарантии, выданные кредитной       ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦организацией                       ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ             ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦14. Избыток (дефицит) ликвидности  ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦(ст. 7 - (ст. 12 + 13))            ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦15. Коэффициент избытка (дефицита) ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦ликвидности (ст. 14 / ст. 12) x    ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦100%                               ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
------------------------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+------

Руководитель                 (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер            (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель                  (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ____________ г.


 

ОФОРМИВ ОНЛАЙН-ЗАЯВКУ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПРЯМО СЕЙЧАС, ВЫ ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 10%

 

Понравилась? Поблагодари!

Юридическая консультация помощь онлайн услуги бесплатно в Кемерово, Красногорске, Москве и Московской области  АвтоЮрист
Наши предложения
Юридическая консультация по трудовому, налоговому, земельному, уголовному и административному праву в Кемерово услуга трезвый водитель
Наши юристы окажут квалифицированную помощь юридическим лицам.
Регистрация и ликвидация предприятий. Представление интересов в арбитражном суде и судах общей юрисдикции. Консультации юриста по трудовому, административному и договорному праву. Юридическая помощь по налоговым делам. Содействие в возврате долгов и возмещение причиненного ущерба.
Юрист и адвокат по гражданским делам Автоюрист Частный детектив
Бесплатная консультация всем физическим лицам.
Профессиональные юридические консультации и защита граждан. Бесплатная помощь юристов в вопросах наследства. Круглосуточная помощь автоюриста (оспаривание действий ГИБДД, возврат водительского удостоверения, оспаривание виновности в ДТП) Споры со страховыми компаниями. Консультация юриста по семейным вопросам (развод, раздел имущества, определение места жительства детей, алименты, наследство), жилищным, земельным. Банковские споры и многое другое...
Звоните в Кемерово

Звоните в Москве и МО
Нас можно найти по адресу в Кемерово

650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 3 (отдельный вход с права от главного крыльца, со стороны ТРЦ "СОЛНЕЧНЫЙ")

 

Нас можно найти по адресу в Москве
143405, Московская область, г. Красногорск, Красногорский бульвар, 4 Всесезонный горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ." (Юридическая консультация по предварительной записи)
Мы работаем 
Пн-Пт с 9:00 до 20:00

Сб-Вс: предварительная запись
Поделись страницей
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru