Отчет об открытых валютных позициях (декадная. месячная, квартальная, годовая форма)

скачать образец. составить Цена иска от 1000 рублей в Кемерово Образцы по теме: Банк, Банк России, Отчет, Финансы

Приложение 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"



                                                     Банковская отчетность
                      -----------------------------------------------------
                      ¦   Код    ¦  Код кредитной организации (филиала)   ¦
                      ¦территории+----------------------------------------+
                      ¦ по ОКАТО ¦ по ¦   основной    ¦регистрационный¦БИК¦
                      ¦          ¦ОКПО¦государственный¦     номер     ¦   ¦
                      ¦          ¦    ¦регистрационный¦ (/порядковый  ¦   ¦
                      ¦          ¦    ¦     номер     ¦    номер)     ¦   ¦
                      +----------+----+---------------+---------------+---+
                      ¦          ¦    ¦               ¦               ¦   ¦
                      -----------+----+---------------+---------------+----

                    ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ

                    по состоянию на "__" ___________ г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
(головной кредитной организации банковской (консолидированной) группы) ____
Почтовый адрес ____________________________________________________________

                                                  Код формы по ОКУД 0409634

                                Декадная (Месячная) (Квартальная) (Годовая)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Номер¦Наименование¦   Чистые позиции в иностранных    ¦Сово-    ¦Совокупная   ¦  Открытые  ¦Курсы      ¦     Рублевый     ¦Открытые  ¦Лимиты от-   ¦Превыше-¦Контроль-¦
¦стро-¦иностранной ¦  валютах и драгоценных металлах,  ¦купная   ¦внебалансовая¦  валютные  ¦(учетные   ¦    эквивалент    ¦валютные  ¦крытых ва-   ¦ние ли- ¦ные зна- ¦
¦ки   ¦валюты (наи-¦  тыс. ед. иностранной валюты или  ¦балансо- ¦позиция, тыс.¦  позиции,  ¦цены) Банка¦открытых валютных ¦позиции, в¦лютных по-   ¦митов   ¦чения    ¦
¦     ¦менование   ¦   граммов драгоценного металла    ¦вая по-  ¦ед. иностран-¦  тыс. ед.  ¦России,    ¦позиций, тыс. руб.¦процентах ¦зиций, в про-¦открытых¦лимитов  ¦
¦     ¦драгоценного¦                                   ¦зиция,   ¦ной валюты   ¦иностранной ¦руб. за ед.¦                  ¦от собст- ¦центах от    ¦валютных¦открытых ¦
¦     ¦металла)    ¦                                   ¦тыс. ед. ¦или граммов  ¦ валюты или ¦иностранной¦                  ¦венных    ¦собственных  ¦позиций,¦валютных ¦
¦     ¦            ¦                                   ¦ино-     ¦драгоценного ¦  граммов   ¦валюты или ¦                  ¦средств   ¦средств (ка- ¦в про-  ¦позиций, ¦
¦     ¦            ¦                                   ¦странной ¦металла      ¦драгоценного¦грамм дра- ¦                  ¦(капитала)¦питала)      ¦центах  ¦в про-   ¦
¦     ¦            +-----------------------------------+валюты   +-------------+  металла   ¦гоценного  +------------------+          ¦             ¦от соб- ¦центах от¦
¦     ¦            ¦балан-¦"спот"¦сроч-¦опци-¦по гаран-¦или      ¦всего¦в том  ¦            ¦металла    ¦длинные ¦короткие ¦          ¦             ¦ственных¦собствен-¦
¦     ¦            ¦совая ¦      ¦ная  ¦онная¦тиям     ¦граммов  ¦     ¦числе  ¦            ¦           ¦(со зна-¦(со зна- ¦          ¦             ¦средств ¦ных      ¦
¦     ¦            ¦      ¦      ¦     ¦     ¦(банков- ¦драго-   ¦     ¦по про-¦            ¦           ¦ком +)  ¦ком -)   ¦          ¦             ¦(капита-¦средств  ¦
¦     ¦            ¦      ¦      ¦     ¦     ¦ским га- ¦ценного  ¦     ¦центам ¦            ¦           ¦        ¦         ¦          ¦             ¦ла)     ¦(капита- ¦
¦     ¦            ¦      ¦      ¦     ¦     ¦рантиям),¦металла  ¦     ¦       ¦            ¦           ¦        ¦         ¦          ¦             ¦        ¦ла)      ¦
¦     ¦            ¦      ¦      ¦     ¦     ¦поручи-  ¦         ¦     ¦       ¦            ¦           ¦        ¦         ¦          ¦             ¦        ¦         ¦
¦     ¦            ¦      ¦      ¦     ¦     ¦тельствам¦         ¦     ¦       ¦            ¦           ¦        ¦         ¦          ¦             ¦        ¦         ¦
¦     ¦            ¦      ¦      ¦     ¦     ¦и аккре- ¦         ¦     ¦       ¦            ¦           ¦        ¦         ¦          ¦             ¦        ¦         ¦
¦     ¦            ¦      ¦      ¦     ¦     ¦дитивам, ¦         ¦     ¦       ¦            ¦           ¦        ¦         ¦          ¦             ¦        ¦         ¦
¦     ¦            ¦      ¦      ¦     ¦     ¦в том    ¦         ¦     ¦       ¦            ¦           ¦        ¦         ¦          ¦             ¦        ¦         ¦
¦     ¦            ¦      ¦      ¦     ¦     ¦числе    ¦         ¦     ¦       ¦            ¦           ¦        ¦         ¦          ¦             ¦        ¦         ¦
¦     ¦            ¦      ¦      ¦     ¦     ¦залогам  ¦         ¦     ¦       ¦            ¦           ¦        ¦         ¦          ¦             ¦        ¦         ¦
+-----+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+-------------+--------+---------+
¦  1  ¦     2      ¦  3   ¦  4   ¦  5  ¦  6  ¦   7     ¦    8    ¦  9  ¦  10   ¦     11     ¦    12     ¦   13   ¦   14    ¦    15    ¦      16     ¦   17   ¦    18   ¦
+-----+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+-------------+--------+---------+
¦  1  ¦Евро        ¦      ¦      ¦     ¦     ¦         ¦         ¦     ¦       ¦            ¦           ¦        ¦         ¦          ¦             ¦        ¦         ¦
+-----+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+-------------+--------+---------+
¦ 1.1 ¦в том числе ¦      ¦      ¦     ¦     ¦         ¦    X    ¦  X  ¦   X   ¦     X      ¦     X     ¦   X    ¦    X    ¦    X     ¦      X      ¦   X    ¦    X    ¦
¦     ¦руб./евро   ¦      ¦      ¦     ¦     ¦         ¦         ¦     ¦       ¦            ¦           ¦        ¦         ¦          ¦             ¦        ¦         ¦
+-----+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+-------------+--------+---------+
¦  2  ¦Доллар США  ¦      ¦      ¦     ¦     ¦         ¦         ¦     ¦       ¦            ¦           ¦        ¦         ¦          ¦             ¦        ¦         ¦
+-----+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+-------------+--------+---------+
¦ 2.1 ¦в том числе ¦      ¦      ¦     ¦     ¦         ¦    X    ¦  X  ¦   X   ¦     X      ¦     X     ¦   X    ¦    X    ¦    X     ¦      X      ¦   X    ¦    X    ¦
¦     ¦руб./долл.  ¦      ¦      ¦     ¦     ¦         ¦         ¦     ¦       ¦            ¦           ¦        ¦         ¦          ¦             ¦        ¦         ¦
¦     ¦США         ¦      ¦      ¦     ¦     ¦         ¦         ¦     ¦       ¦            ¦           ¦        ¦         ¦          ¦             ¦        ¦         ¦
+-----+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+-------------+--------+---------+
¦  3  ¦Иена        ¦      ¦      ¦     ¦     ¦         ¦         ¦     ¦       ¦            ¦           ¦        ¦         ¦          ¦             ¦        ¦         ¦
+-----+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+-------------+--------+---------+
¦ 3.1 ¦в том числе ¦      ¦      ¦     ¦     ¦         ¦    X    ¦  X  ¦   X   ¦     X      ¦     X     ¦   X    ¦    X    ¦    X     ¦      X      ¦   X    ¦    X    ¦
¦     ¦руб./иена   ¦      ¦      ¦     ¦     ¦         ¦         ¦     ¦       ¦            ¦           ¦        ¦         ¦          ¦             ¦        ¦         ¦
+-----+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+-------------+--------+---------+
¦  4  ¦            ¦      ¦      ¦     ¦     ¦         ¦         ¦     ¦       ¦            ¦           ¦        ¦         ¦          ¦             ¦        ¦         ¦
+-----+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+-------------+--------+---------+
¦  5  ¦Золото      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦         ¦         ¦     ¦       ¦            ¦           ¦        ¦         ¦          ¦             ¦        ¦         ¦
+-----+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+-------------+--------+---------+
¦ 5.1 ¦в том числе ¦      ¦      ¦     ¦     ¦         ¦    X    ¦  X  ¦   X   ¦     X      ¦     X     ¦   X    ¦    X    ¦    X     ¦      X      ¦   X    ¦    X    ¦
¦     ¦руб./золото ¦      ¦      ¦     ¦     ¦         ¦         ¦     ¦       ¦            ¦           ¦        ¦         ¦          ¦             ¦        ¦         ¦
+-----+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+-------------+--------+---------+
¦  6  ¦Серебро     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦         ¦         ¦     ¦       ¦            ¦           ¦        ¦         ¦          ¦             ¦        ¦         ¦
+-----+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+-------------+--------+---------+
¦ 6.1 ¦в том числе ¦      ¦      ¦     ¦     ¦         ¦    X    ¦  X  ¦   X   ¦     X      ¦     X     ¦   X    ¦    X    ¦    X     ¦      X      ¦   X    ¦    X    ¦
¦     ¦руб./серебро¦      ¦      ¦     ¦     ¦         ¦         ¦     ¦       ¦            ¦           ¦        ¦         ¦          ¦             ¦        ¦         ¦
+-----+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+-------------+--------+---------+
¦  7  ¦Платина     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦         ¦         ¦     ¦       ¦            ¦           ¦        ¦         ¦          ¦             ¦        ¦         ¦
+-----+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+-------------+--------+---------+
¦ 7.1 ¦в том числе ¦      ¦      ¦     ¦     ¦         ¦    X    ¦  X  ¦   X   ¦     X      ¦     X     ¦   X    ¦    X    ¦    X     ¦      X      ¦   X    ¦    X    ¦
¦     ¦руб./платина¦      ¦      ¦     ¦     ¦         ¦         ¦     ¦       ¦            ¦           ¦        ¦         ¦          ¦             ¦        ¦         ¦
+-----+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+-------------+--------+---------+
¦  8  ¦            ¦      ¦      ¦     ¦     ¦         ¦         ¦     ¦       ¦            ¦           ¦        ¦         ¦          ¦             ¦        ¦         ¦
+-----+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+-------------+--------+---------+
¦  9  ¦Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах                                         ¦        ¦         ¦    X     ¦      X      ¦   X    ¦    X    ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+---------+----------+-------------+--------+---------+
¦Собственные средства (капитал) на                 ¦Балансирующая позиция в рублях, тыс. руб.           ¦        ¦         ¦          ¦             ¦        ¦         ¦
¦"__" _______ 200_ г. составляют ________ тыс. руб.+----------------------------------------------------+--------+---------+----------+-------------+--------+---------+
¦                                                  ¦Сумма открытых валютных позиций, тыс. руб.          ¦        ¦         ¦          ¦             ¦        ¦         ¦
---------------------------------------------------+----------------------------------------------------+--------+---------+----------+-------------+--------+----------

Справочно:

---------------------------------------------------------------------------
¦ Наименование финансового инструмента ¦   Стоимость сделки, тыс. руб.    ¦
+--------------------------------------+----------------------------------+
¦                                      ¦                                  ¦
---------------------------------------+-----------------------------------

Руководитель                           (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                      (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель                            (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" _________________ г.


 

ОФОРМИВ ОНЛАЙН-ЗАЯВКУ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПРЯМО СЕЙЧАС, ВЫ ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 10%

 

Понравилась? Поблагодари!

Юридическая консультация помощь онлайн услуги бесплатно в Кемерово, Красногорске, Москве и Московской области  АвтоЮрист
Наши предложения
Юридическая консультация по трудовому, налоговому, земельному, уголовному и административному праву в Кемерово услуга трезвый водитель
Наши юристы окажут квалифицированную помощь юридическим лицам.
Регистрация и ликвидация предприятий. Представление интересов в арбитражном суде и судах общей юрисдикции. Консультации юриста по трудовому, административному и договорному праву. Юридическая помощь по налоговым делам. Содействие в возврате долгов и возмещение причиненного ущерба.
Юрист и адвокат по гражданским делам Автоюрист Частный детектив
Бесплатная консультация всем физическим лицам.
Профессиональные юридические консультации и защита граждан. Бесплатная помощь юристов в вопросах наследства. Круглосуточная помощь автоюриста (оспаривание действий ГИБДД, возврат водительского удостоверения, оспаривание виновности в ДТП) Споры со страховыми компаниями. Консультация юриста по семейным вопросам (развод, раздел имущества, определение места жительства детей, алименты, наследство), жилищным, земельным. Банковские споры и многое другое...
Звоните в Кемерово

Звоните в Москве и МО
Нас можно найти по адресу в Кемерово

650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 3 (отдельный вход с права от главного крыльца, со стороны ТРЦ "СОЛНЕЧНЫЙ")

 

Нас можно найти по адресу в Москве
143405, Московская область, г. Красногорск, Красногорский бульвар, 4 Всесезонный горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ." (Юридическая консультация по предварительной записи)
Мы работаем 
Пн-Пт с 9:00 до 20:00

Сб-Вс: предварительная запись
Поделись страницей
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru