Отчет кредитной организации о движении денежных средств (публикуемая форма) (годовая)

скачать образец. составить Цена иска от 1000 рублей в Кемерово Образцы по теме: Банк, Банк России, Отчет, Финансы

Приложение 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"



                                                     Банковская отчетность
                      -----------------------------------------------------
                      ¦   Код    ¦  Код кредитной организации (филиала)   ¦
                      ¦территории+----------------------------------------+
                      ¦ по ОКАТО ¦ по ¦   основной    ¦регистрационный¦БИК¦
                      ¦          ¦ОКПО¦государственный¦     номер     ¦   ¦
                      ¦          ¦    ¦регистрационный¦ (/порядковый  ¦   ¦
                      ¦          ¦    ¦     номер     ¦    номер)     ¦   ¦
                      +----------+----+---------------+---------------+---+
                      ¦          ¦    ¦               ¦               ¦   ¦
                      -----------+----+---------------+---------------+----

                     ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
                            (публикуемая форма)

                      за ________________________ г.
                              (отчетный год)

Кредитной организации _____________________________________________________
                            (полное фирменное и сокращенное фирменное
                                         наименование)
Почтовый адрес ____________________________________________________________

                                                  Код формы по ОКУД 0409814

                                                                    Годовая

                                                                  тыс. руб.
---------------------------------------------------------------------------
¦ Номер ¦            Наименование статей            ¦ Денежные ¦ Денежные ¦
¦строки ¦                                           ¦потоки за ¦потоки за ¦
¦       ¦                                           ¦ отчетный ¦предыдущий¦
¦       ¦                                           ¦  период  ¦ отчетный ¦
¦       ¦                                           ¦          ¦  период  ¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦   1   ¦                     2                     ¦    3     ¦    4     ¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦   1   ¦Чистые денежные средства, полученные от (использованные в)       ¦
¦       ¦операционной деятельности                                        ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦  1.1  ¦Денежные средства, полученные от           ¦         ¦           ¦
¦       ¦(использованные в) операционной            ¦         ¦           ¦
¦       ¦деятельности до изменений в операционных   ¦         ¦           ¦
¦       ¦активах и обязательствах, всего,           ¦         ¦           ¦
¦       ¦в том числе:                               ¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦ 1.1.1 ¦Проценты полученные                        ¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦ 1.1.2 ¦Проценты уплаченные                        ¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦ 1.1.3 ¦Комиссии полученные                        ¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦ 1.1.4 ¦Комиссии уплаченные                        ¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦ 1.1.5 ¦Доходы за вычетом расходов по операциям с  ¦         ¦           ¦
¦       ¦финансовыми активами, оцениваемыми по      ¦         ¦           ¦
¦       ¦справедливой стоимости через прибыль или   ¦         ¦           ¦
¦       ¦убыток, имеющимися в наличии для продажи   ¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦ 1.1.6 ¦Доходы за вычетом расходов по операциям с  ¦         ¦           ¦
¦       ¦ценными бумагами, удерживаемыми до         ¦         ¦           ¦
¦       ¦погашения                                  ¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦ 1.1.7 ¦Доходы за вычетом расходов по операциям с  ¦         ¦           ¦
¦       ¦иностранной валютой                        ¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦ 1.1.8 ¦Прочие операционные доходы                 ¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦ 1.1.9 ¦Операционные расходы                       ¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦ 1.1.10¦Расход (возмещение) по налогам             ¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦  1.2  ¦Прирост (снижение) чистых денежных средств ¦         ¦           ¦
¦       ¦от операционных активов и обязательств,    ¦         ¦           ¦
¦       ¦всего,                                     ¦         ¦           ¦
¦       ¦в том числе:                               ¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦ 1.2.1 ¦Чистый прирост (снижение) по обязательным  ¦         ¦           ¦
¦       ¦резервам на счетах в Банке России          ¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦ 1.2.2 ¦Чистый прирост (снижение) по вложениям в   ¦         ¦           ¦
¦       ¦ценные бумаги, оцениваемым по справедливой ¦         ¦           ¦
¦       ¦стоимости через прибыль или убыток         ¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦ 1.2.3 ¦Чистый прирост (снижение) по ссудной       ¦         ¦           ¦
¦       ¦задолженности                              ¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦ 1.2.4 ¦Чистый прирост (снижение) по прочим активам¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦ 1.2.5 ¦Чистый прирост (снижение) по кредитам,     ¦         ¦           ¦
¦       ¦депозитам и прочим средствам Банка России  ¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦ 1.2.6 ¦Чистый прирост (снижение) по средствам     ¦         ¦           ¦
¦       ¦других кредитных организаций               ¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦ 1.2.7 ¦Чистый прирост (снижение) по средствам     ¦         ¦           ¦
¦       ¦клиентов, не являющихся кредитными         ¦         ¦           ¦
¦       ¦организациями                              ¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦ 1.2.8 ¦Чистый прирост (снижение) по финансовым    ¦         ¦           ¦
¦       ¦обязательствам, оцениваемым по справедливой¦         ¦           ¦
¦       ¦стоимости через прибыль или убыток         ¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦ 1.2.9 ¦Чистый прирост (снижение) по выпущенным    ¦         ¦           ¦
¦       ¦долговым обязательствам                    ¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦ 1.2.10¦Чистый прирост (снижение) по прочим        ¦         ¦           ¦
¦       ¦обязательствам                             ¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦  1.3  ¦Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)     ¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦   2   ¦Чистые денежные средства, полученные от (использованные в)       ¦
¦       ¦инвестиционной деятельности                                      ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦  2.1  ¦Приобретение ценных бумаг и других         ¦         ¦           ¦
¦       ¦финансовых активов, относящихся к категории¦         ¦           ¦
¦       ¦"имеющиеся в наличии для продажи"          ¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦  2.2  ¦Выручка от реализации и погашения ценных   ¦         ¦           ¦
¦       ¦бумаг и других финансовых активов,         ¦         ¦           ¦
¦       ¦относящихся к категории "имеющиеся в       ¦         ¦           ¦
¦       ¦наличии для продажи"                       ¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦  2.3  ¦Приобретение ценных бумаг, относящихся к   ¦         ¦           ¦
¦       ¦категории "удерживаемые до погашения"      ¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦  2.4  ¦Выручка от погашения ценных бумаг,         ¦         ¦           ¦
¦       ¦относящихся к категории "удерживаемые до   ¦         ¦           ¦
¦       ¦погашения"                                 ¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦  2.5  ¦Приобретение основных средств,             ¦         ¦           ¦
¦       ¦нематериальных активов и материальных      ¦         ¦           ¦
¦       ¦запасов                                    ¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦  2.6  ¦Выручка от реализации основных средств,    ¦         ¦           ¦
¦       ¦нематериальных активов и материальных      ¦         ¦           ¦
¦       ¦запасов                                    ¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦  2.7  ¦Дивиденды полученные                       ¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦  2.8  ¦Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по   ¦         ¦           ¦
¦       ¦2.7)                                       ¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦   3   ¦Чистые денежные средства, полученные от (использованные в)       ¦
¦       ¦финансовой деятельности                                          ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦  3.1  ¦Взносы акционеров (участников) в уставный  ¦         ¦           ¦
¦       ¦капитал                                    ¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦  3.2  ¦Приобретение собственных акций (долей),    ¦         ¦           ¦
¦       ¦выкупленных у акционеров (участников)      ¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦  3.3  ¦Продажа собственных акций (долей),         ¦         ¦           ¦
¦       ¦выкупленных у акционеров (участников)      ¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦  3.4  ¦Выплаченные дивиденды                      ¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦  3.5  ¦Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по   ¦         ¦           ¦
¦       ¦3.4)                                       ¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦   4   ¦Влияние изменений официальных курсов       ¦         ¦           ¦
¦       ¦иностранных валют по отношению к рублю,    ¦         ¦           ¦
¦       ¦установленных Банком России, на денежные   ¦         ¦           ¦
¦       ¦средства и их эквиваленты                  ¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦   5   ¦Прирост (использование) денежных средств и ¦         ¦           ¦
¦       ¦их эквивалентов                            ¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦  5.1  ¦Денежные средства и их эквиваленты на      ¦         ¦           ¦
¦       ¦начало отчетного года                      ¦         ¦           ¦
+-------+-------------------------------------------+---------+-----------+
¦  5.2  ¦Денежные средства и их эквиваленты на конец¦         ¦           ¦
¦       ¦отчетного года                             ¦         ¦           ¦
--------+-------------------------------------------+---------+------------

Руководитель                   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер              (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель                    (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ______________ г.


 

ОФОРМИВ ОНЛАЙН-ЗАЯВКУ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПРЯМО СЕЙЧАС, ВЫ ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 10%

 

Понравилась? Поблагодари!

Юридическая консультация помощь онлайн услуги бесплатно в Кемерово, Красногорске, Москве и Московской области  АвтоЮрист
Наши предложения
Юридическая консультация по трудовому, налоговому, земельному, уголовному и административному праву в Кемерово услуга трезвый водитель
Наши юристы окажут квалифицированную помощь юридическим лицам.
Регистрация и ликвидация предприятий. Представление интересов в арбитражном суде и судах общей юрисдикции. Консультации юриста по трудовому, административному и договорному праву. Юридическая помощь по налоговым делам. Содействие в возврате долгов и возмещение причиненного ущерба.
Юрист и адвокат по гражданским делам Автоюрист Частный детектив
Бесплатная консультация всем физическим лицам.
Профессиональные юридические консультации и защита граждан. Бесплатная помощь юристов в вопросах наследства. Круглосуточная помощь автоюриста (оспаривание действий ГИБДД, возврат водительского удостоверения, оспаривание виновности в ДТП) Споры со страховыми компаниями. Консультация юриста по семейным вопросам (развод, раздел имущества, определение места жительства детей, алименты, наследство), жилищным, земельным. Банковские споры и многое другое...
Звоните в Кемерово

Звоните в Москве и МО
Нас можно найти по адресу в Кемерово

650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 3 (отдельный вход с права от главного крыльца, со стороны ТРЦ "СОЛНЕЧНЫЙ")

 

Нас можно найти по адресу в Москве
143405, Московская область, г. Красногорск, Красногорский бульвар, 4 Всесезонный горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ." (Юридическая консультация по предварительной записи)
Мы работаем 
Пн-Пт с 9:00 до 20:00

Сб-Вс: предварительная запись
Поделись страницей
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru