Описание реквизитов (полей) кассового журнала по расходу

Приложение 6 к Указанию Банка России от 16 июля 2010 года N 2481-У "О порядке ведения и оформления кредитными организациями кассового журнала по приходу 0401704 и кассового журнала по расходу 0401705"



ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) КАССОВОГО ЖУРНАЛА ПО РАСХОДУ

---------------------------------------------------------------------------
¦  Номер  ¦  Наименование реквизита  ¦    Содержание реквизита (поля)     ¦
¦реквизита¦          (поля)          ¦                                    ¦
¦ (поля)  ¦                          ¦                                    ¦
+---------+--------------------------+------------------------------------+
¦    1    ¦            2             ¦                 3                  ¦
+---------+--------------------------+------------------------------------+
¦1        ¦0401705                   ¦Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс¦
¦         ¦                          ¦"Унифицированная система  банковской¦
¦         ¦                          ¦документации"                       ¦
+---------+--------------------------+------------------------------------+
¦2        ¦Кассовый журнал по расходу¦Наименование документа              ¦
+---------+--------------------------+------------------------------------+
¦3        ¦Дата                      ¦Дата составления кассового журнала. ¦
¦         ¦                          ¦Указывается   число,   месяц,   год:¦
¦         ¦                          ¦цифрами  в  формате  ДД.ММ.ГГГГ  или¦
¦         ¦                          ¦число   месяца  - цифрами,   месяц -¦
¦         ¦                          ¦словом, год - цифрами (полностью)   ¦
+---------+--------------------------+------------------------------------+
¦4        ¦Составитель               ¦Указывается  фирменное  (полное  или¦
¦         ¦                          ¦сокращенное) наименование  кредитной¦
¦         ¦                          ¦организации,     ее     структурного¦
¦         ¦                          ¦подразделения, оформившего  кассовый¦
¦         ¦                          ¦журнал (реквизит  может  заполняться¦
¦         ¦                          ¦путем проставления штампа  кредитной¦
¦         ¦                          ¦организации)                        ¦
+---------+--------------------------+------------------------------------+
¦5        ¦Счет по учету кассы N     ¦Указывается номер лицевого счета  по¦
¦         ¦                          ¦учету   выданных   наличных   денег,¦
¦         ¦                          ¦наличной     иностранной     валюты,¦
¦         ¦                          ¦сформированный   в   соответствии со¦
¦         ¦                          ¦Схемой  обозначения лицевых счетов и¦
¦         ¦                          ¦их  нумерации  (по  основным счетам)¦
¦         ¦                          ¦приложения    1    к   приложению  к¦
¦         ¦                          ¦Положению Банка России N 385-П      ¦
+---------+--------------------------+------------------------------------+
¦6        ¦Свободное поле            ¦Указывается   код   валюты   и   при¦
¦         ¦                          ¦необходимости   другие    реквизиты,¦
¦         ¦                          ¦дополнительно          установленные¦
¦         ¦                          ¦кредитной организацией              ¦
+---------+--------------------------+------------------------------------+
¦7        ¦N кассового документа     ¦Указывается     номер      кассового¦
¦         ¦                          ¦документа                           ¦
+---------+--------------------------+------------------------------------+
¦8        ¦N N счетов                ¦Указываются   номера   счетов,    по¦
¦         ¦                          ¦которым     совершаются     кассовые¦
¦         ¦                          ¦операции                            ¦
+---------+--------------------------+------------------------------------+
¦9        ¦Шифр документа            ¦Проставляется   условное    цифровое¦
¦         ¦                          ¦обозначение     документа     (шифр)¦
¦         ¦                          ¦в  соответствии  с Перечнем условных¦
¦         ¦                          ¦обозначений   (шифров)   документов,¦
¦         ¦                          ¦проводимых  по  счетам  в  кредитных¦
¦         ¦                          ¦организациях,   приложения    1    к¦
¦         ¦                          ¦приложению к Положению  Банка России¦
¦         ¦                          ¦N 385-П                             ¦
+---------+--------------------------+------------------------------------+
¦10       ¦Сумма                     ¦Указывается   сумма    цифрами    по¦
¦         ¦                          ¦наименованию наличной валюты.       ¦
¦         ¦                          ¦Целая   часть   (денежная   единица)¦
¦         ¦                          ¦отделяется от дробной  части  знаком¦
¦         ¦                          ¦тире "-", дробная часть  указывается¦
¦         ¦                          ¦двумя знаками.  Если  сумма  цифрами¦
¦         ¦                          ¦выражена в целых единицах, то  после¦
¦         ¦                          ¦суммы в целых  единицах  указывается¦
¦         ¦                          ¦знак тире и два нуля "-00" или  знак¦
¦         ¦                          ¦"="                                 ¦
+---------+--------------------------+------------------------------------+
¦11       ¦Символ по статьям расхода ¦Проставляется символ  отчетности  по¦
¦         ¦                          ¦форме  0409202  "Отчет  о   наличном¦
¦         ¦                          ¦денежном обороте", в соответствии  с¦
¦         ¦                          ¦Указанием  Банка  России  N  2332-У,¦
¦         ¦                          ¦напротив  суммы  выданных   наличных¦
¦         ¦                          ¦денег                               ¦
+---------+--------------------------+------------------------------------+
¦12       ¦Примечание                ¦По усмотрению кредитной  организации¦
¦         ¦                          ¦может      указываться      рублевый¦
¦         ¦                          ¦эквивалент   наличной    иностранной¦
¦         ¦                          ¦валюты и (или) иная  информация  при¦
¦         ¦                          ¦отражении кассовых операций         ¦
+---------+--------------------------+------------------------------------+
¦13       ¦Итого по расходу          ¦Указывается общая  сумма  документов¦
¦         ¦                          ¦по  расходу,  принятых   в   течение¦
¦         ¦                          ¦операционного дня                   ¦
+---------+--------------------------+------------------------------------+
¦14       ¦Свободное поле            ¦При    необходимости     указываются¦
¦         ¦                          ¦реквизиты,             дополнительно¦
¦         ¦                          ¦установленные              кредитной¦
¦         ¦                          ¦организацией,    в     том     числе¦
¦         ¦                          ¦удостоверяющие    сверку    итоговых¦
¦         ¦                          ¦данных кассовых журналов с  данными,¦
¦         ¦                          ¦указанными     в     справках,     с¦
¦         ¦                          ¦использованием    автоматизированных¦
¦         ¦                          ¦систем контроля кассовых операций   ¦
+---------+--------------------------+------------------------------------+
¦15       ¦Подписи                   ¦Проставляются подписи бухгалтерского¦
¦         ¦                          ¦работника             (бухгалтерских¦
¦         ¦                          ¦работников),             оформившего¦
¦         ¦                          ¦(оформивших)  документ, и   кассовых¦
¦         ¦                          ¦работников  и,  в   зависимости   от¦
¦         ¦                          ¦правил             документооборота,¦
¦         ¦                          ¦утвержденных кредитной организацией,¦
¦         ¦                          ¦других   уполномоченных    лиц    (с¦
¦         ¦                          ¦указанием должности, фамилии, имени,¦
¦         ¦                          ¦отчества (при наличии последних))   ¦
+---------+--------------------------+------------------------------------+
¦16       ¦Свободное поле            ¦Указываются  реквизиты,  позволяющие¦
¦         ¦                          ¦однозначно идентифицировать документ¦
¦         ¦                          ¦в электронном виде                  ¦
----------+--------------------------+-------------------------------------


 

ОФОРМИВ ОНЛАЙН-ЗАЯВКУ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПРЯМО СЕЙЧАС, ВЫ ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 10%

 

Понравилась? Поблагодари!

Юридическая консультация помощь онлайн услуги бесплатно в Кемерово, Красногорске, Москве и Московской области  АвтоЮрист
Наши предложения
Юридическая консультация по трудовому, налоговому, земельному, уголовному и административному праву в Кемерово услуга трезвый водитель
Наши юристы окажут квалифицированную помощь юридическим лицам.
Регистрация и ликвидация предприятий. Представление интересов в арбитражном суде и судах общей юрисдикции. Консультации юриста по трудовому, административному и договорному праву. Юридическая помощь по налоговым делам. Содействие в возврате долгов и возмещение причиненного ущерба.
Юрист и адвокат по гражданским делам Автоюрист Частный детектив
Бесплатная консультация всем физическим лицам.
Профессиональные юридические консультации и защита граждан. Бесплатная помощь юристов в вопросах наследства. Круглосуточная помощь автоюриста (оспаривание действий ГИБДД, возврат водительского удостоверения, оспаривание виновности в ДТП) Споры со страховыми компаниями. Консультация юриста по семейным вопросам (развод, раздел имущества, определение места жительства детей, алименты, наследство), жилищным, земельным. Банковские споры и многое другое...
Звоните в Кемерово

Звоните в Москве и МО
Нас можно найти по адресу в Кемерово

650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 3 (отдельный вход с права от главного крыльца, со стороны ТРЦ "СОЛНЕЧНЫЙ")

 

Нас можно найти по адресу в Москве
143405, Московская область, г. Красногорск, Красногорский бульвар, 4 Всесезонный горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ." (Юридическая консультация по предварительной записи)
Мы работаем 
Пн-Пт с 9:00 до 20:00

Сб-Вс: предварительная запись
Поделись страницей
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru