Описание реквизитов (полей) кассового журнала по приходу

Приложение 3 к Указанию Банка России от 16 июля 2010 года N 2481-У "О порядке ведения и оформления кредитными организациями кассового журнала по приходу 0401704 и кассового журнала по расходу 0401705"



ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) КАССОВОГО ЖУРНАЛА ПО ПРИХОДУ

---------------------------------------------------------------------------
¦  Номер  ¦Наименование реквизита ¦      Содержание реквизита (поля)      ¦
¦реквизита¦        (поля)         ¦                                       ¦
¦ (поля)  ¦                       ¦                                       ¦
+---------+-----------------------+---------------------------------------+
¦    1    ¦           2           ¦                   3                   ¦
+---------+-----------------------+---------------------------------------+
¦    1    ¦0401704                ¦Номер формы по ОКУД  ОК  011-93,  класс¦
¦         ¦                       ¦"Унифицированная   система   банковской¦
¦         ¦                       ¦документации"                          ¦
+---------+-----------------------+---------------------------------------+
¦    2    ¦Кассовый журнал по     ¦Наименование                           ¦
¦         ¦приходу                ¦документа                              ¦
+---------+-----------------------+---------------------------------------+
¦    3    ¦Дата                   ¦Дата оформления кассового журнала.     ¦
¦         ¦                       ¦Указывается число, месяц, год: цифрами ¦
¦         ¦                       ¦в формате ДД.ММ.ГГГГ или число месяца -¦
¦         ¦                       ¦цифрами, месяц - словом, год - цифрами ¦
¦         ¦                       ¦(полностью)                            ¦
+---------+-----------------------+---------------------------------------+
¦    4    ¦Составитель            ¦Указывается   фирменное   (полное   или¦
¦         ¦                       ¦сокращенное)   наименование   кредитной¦
¦         ¦                       ¦организации,      ее       структурного¦
¦         ¦                       ¦подразделения,   оформившего   кассовый¦
¦         ¦                       ¦журнал  (реквизит   может   заполняться¦
¦         ¦                       ¦путем  проставления  штампа   кредитной¦
¦         ¦                       ¦организации)                           ¦
+---------+-----------------------+---------------------------------------+
¦    5    ¦Счет по учету кассы N  ¦Указывается  номер  лицевого  счета  по¦
¦         ¦                       ¦учету принятых наличных денег, наличной¦
¦         ¦                       ¦иностранной  валюты,  сформированный  в¦
¦         ¦                       ¦соответствии   со   Схемой  обозначения¦
¦         ¦                       ¦лицевых   счетов   и    их    нумерации¦
¦         ¦                       ¦(по  основным  счетам) приложения  1  к¦
¦         ¦                       ¦приложению  к  Положению  Банка  России¦
¦         ¦                       ¦N 385-П                                ¦
+---------+-----------------------+---------------------------------------+
¦    6    ¦Свободное поле         ¦Указывается   код    валюты    и    при¦
¦         ¦                       ¦необходимости     другие     реквизиты,¦
¦         ¦                       ¦дополнительно  установленные  кредитной¦
¦         ¦                       ¦организацией                           ¦
+---------+-----------------------+---------------------------------------+
¦    7    ¦N кассового документа  ¦Указывается номер кассового документа  ¦
+---------+-----------------------+---------------------------------------+
¦    8    ¦N N счетов             ¦Указываются номера счетов,  по  которым¦
¦         ¦                       ¦совершаются кассовые операции          ¦
+---------+-----------------------+---------------------------------------+
¦    9    ¦Шифр документа         ¦Проставляется     условное     цифровое¦
¦         ¦                       ¦обозначение    документа    (шифр)    в¦
¦         ¦                       ¦соответствии   с   Перечнем    условных¦
¦         ¦                       ¦обозначений     (шифров)    документов,¦
¦         ¦                       ¦проводимых  по   счетам   в   кредитных¦
¦         ¦                       ¦организациях, приложения 1 к приложению¦
¦         ¦                       ¦к Положению Банка России N 385-П       ¦
+---------+-----------------------+---------------------------------------+
¦    10   ¦Сумма                  ¦Указывается    сумма     цифрами     по¦
¦         ¦                       ¦наименованию наличной валюты.          ¦
¦         ¦                       ¦Целая    часть    (денежная    единица)¦
¦         ¦                       ¦отделяется от дробной части знаком тире¦
¦         ¦                       ¦"-", дробная  часть  указывается  двумя¦
¦         ¦                       ¦знаками. Если сумма цифрами выражена  в¦
¦         ¦                       ¦целых единицах, то после суммы в  целых¦
¦         ¦                       ¦единицах указывается знак  тире  и  два¦
¦         ¦                       ¦нуля "-00" или знак "="                ¦
+---------+-----------------------+---------------------------------------+
¦   11    ¦Символ по статье       ¦Проставляется  символ   отчетности   по¦
¦         ¦прихода                ¦форме   0409202   "Отчет   о   наличном¦
¦         ¦                       ¦денежном  обороте",  в  соответствии  с¦
¦         ¦                       ¦Указанием  Банка   России   N   2332-У,¦
¦         ¦                       ¦напротив суммы принятых наличных денег ¦
+---------+-----------------------+---------------------------------------+
¦   12    ¦Примечание             ¦По  усмотрению  кредитной   организации¦
¦         ¦                       ¦может указываться  рублевый  эквивалент¦
¦         ¦                       ¦наличной  иностранной  валюты  и  (или)¦
¦         ¦                       ¦иная информация при отражении  кассовых¦
¦         ¦                       ¦операций                               ¦
+---------+-----------------------+---------------------------------------+
¦   13    ¦Итого по приходу       ¦Указывается общая сумма  документов  по¦
¦         ¦                       ¦приходу по кассовому журналу           ¦
+---------+-----------------------+---------------------------------------+
¦   14    ¦Свободное поле         ¦При      необходимости      указываются¦
¦         ¦                       ¦реквизиты, дополнительно  установленные¦
¦         ¦                       ¦кредитной  организацией,  в  том  числе¦
¦         ¦                       ¦удостоверяющие сверку  итоговых  данных¦
¦         ¦                       ¦кассовых журналов с данными, указанными¦
¦         ¦                       ¦в    справках,     с     использованием¦
¦         ¦                       ¦автоматизированных   систем    контроля¦
¦         ¦                       ¦кассовых операций                      ¦
+---------+-----------------------+---------------------------------------+
¦    15   ¦Подписи                ¦Проставляются  подписи   бухгалтерского¦
¦         ¦                       ¦работника  (бухгалтерских  работников),¦
¦         ¦                       ¦оформившего  (оформивших)  документ,  и¦
¦         ¦                       ¦кассовых работников и, в зависимости от¦
¦         ¦                       ¦правил  документооборота,  утвержденных¦
¦         ¦                       ¦кредитной     организацией,      других¦
¦         ¦                       ¦уполномоченных   лиц    (с    указанием¦
¦         ¦                       ¦должности,  фамилии,  имени,   отчества¦
¦         ¦                       ¦(при наличии последних))               ¦
+---------+-----------------------+---------------------------------------+
¦    16   ¦Свободное поле         ¦Указываются   реквизиты,    позволяющие¦
¦         ¦                       ¦однозначно идентифицировать документ  в¦
¦         ¦                       ¦электронном виде                       ¦
----------+-----------------------+----------------------------------------


 

ОФОРМИВ ОНЛАЙН-ЗАЯВКУ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПРЯМО СЕЙЧАС, ВЫ ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 10%

 

Понравилась? Поблагодари!

Юридическая консультация помощь онлайн услуги бесплатно в Кемерово, Красногорске, Москве и Московской области  АвтоЮрист
Наши предложения
Юридическая консультация по трудовому, налоговому, земельному, уголовному и административному праву в Кемерово услуга трезвый водитель
Наши юристы окажут квалифицированную помощь юридическим лицам.
Регистрация и ликвидация предприятий. Представление интересов в арбитражном суде и судах общей юрисдикции. Консультации юриста по трудовому, административному и договорному праву. Юридическая помощь по налоговым делам. Содействие в возврате долгов и возмещение причиненного ущерба.
Юрист и адвокат по гражданским делам Автоюрист Частный детектив
Бесплатная консультация всем физическим лицам.
Профессиональные юридические консультации и защита граждан. Бесплатная помощь юристов в вопросах наследства. Круглосуточная помощь автоюриста (оспаривание действий ГИБДД, возврат водительского удостоверения, оспаривание виновности в ДТП) Споры со страховыми компаниями. Консультация юриста по семейным вопросам (развод, раздел имущества, определение места жительства детей, алименты, наследство), жилищным, земельным. Банковские споры и многое другое...
Звоните в Кемерово

Звоните в Москве и МО
Нас можно найти по адресу в Кемерово

650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 3 (отдельный вход с права от главного крыльца, со стороны ТРЦ "СОЛНЕЧНЫЙ")

 

Нас можно найти по адресу в Москве
143405, Московская область, г. Красногорск, Красногорский бульвар, 4 Всесезонный горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ." (Юридическая консультация по предварительной записи)
Мы работаем 
Пн-Пт с 9:00 до 20:00

Сб-Вс: предварительная запись
Поделись страницей
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru