Операционный журнал счета депо

Приложение 7 к Правилам ЦБ РФ от 25.07.96 Nо. 44



ОПЕРАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ СЧЕТА ДЕПО

Операционный журнал счета депо содержит сведения об административных и информационных операциях, произведенных со счетом депо.



А. Административные операции

Каждая административная операция изменяет содержание одной или нескольких анкет, справочников или картотек, хранящихся в депозитарии, или создает новые документы.

Рекомендуется включать в запись об административной операции операционного журнала счета депо следующие реквизиты:

1. Стандартный заголовок.

2. Тип создаваемого (изменяемого) документа по классификации

депозитария.

3. Идентификатор создаваемого (изменяемого) документа.

4. Код создаваемого (изменяемого) поля.

4.1. Новое значение поля.

4.2. Старое значение поля (заполняется, если поле изменялось).

Пункт 4 следует повторить столько раз, сколько полей создается изменяется в документе).

Если административная операция создает (изменяет) несколько документов, то пункты 2 - 4 в записи об операции повторяются необходимое число раз.



Б. Информационные операции

Рекомендуется включать в запись об информационной операции операционного журнала счета депо следующие реквизиты:

1. Стандартный заголовок.

Временем исполнения информационной операции является время получения отчета.

2. Тип отчета по классификации депозитария.

3. Отчетный период (для некоторых типов отчетов).

4. Идентификаторы материалов, по которым выдается отчет (номера лицевых счетов, разделов счета, идентификаторы анкет и т.п.).

Состав этого поля зависит от вида отчета.



 

ОФОРМИВ ОНЛАЙН-ЗАЯВКУ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПРЯМО СЕЙЧАС, ВЫ ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 10%

 

Понравилась? Поблагодари!

Юридическая консультация помощь онлайн услуги бесплатно в Кемерово, Красногорске, Москве и Московской области  АвтоЮрист
Наши предложения
Юридическая консультация по трудовому, налоговому, земельному, уголовному и административному праву в Кемерово услуга трезвый водитель
Наши юристы окажут квалифицированную помощь юридическим лицам.
Регистрация и ликвидация предприятий. Представление интересов в арбитражном суде и судах общей юрисдикции. Консультации юриста по трудовому, административному и договорному праву. Юридическая помощь по налоговым делам. Содействие в возврате долгов и возмещение причиненного ущерба.
Юрист и адвокат по гражданским делам Автоюрист Частный детектив
Бесплатная консультация всем физическим лицам.
Профессиональные юридические консультации и защита граждан. Бесплатная помощь юристов в вопросах наследства. Круглосуточная помощь автоюриста (оспаривание действий ГИБДД, возврат водительского удостоверения, оспаривание виновности в ДТП) Споры со страховыми компаниями. Консультация юриста по семейным вопросам (развод, раздел имущества, определение места жительства детей, алименты, наследство), жилищным, земельным. Банковские споры и многое другое...
Звоните в Кемерово

Звоните в Москве и МО
Нас можно найти по адресу в Кемерово

650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 3 (отдельный вход с права от главного крыльца, со стороны ТРЦ "СОЛНЕЧНЫЙ")

 

Нас можно найти по адресу в Москве
143405, Московская область, г. Красногорск, Красногорский бульвар, 4 Всесезонный горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ." (Юридическая консультация по предварительной записи)
Мы работаем 
Пн-Пт с 9:00 до 20:00

Сб-Вс: предварительная запись
Поделись страницей
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru