Ведомость банковского контроля по контракту

Приложение 6 к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета

уполномоченными банками валютных
операций и контроля
за их проведением"



                                                 Код формы по ОКУД 0406008

---------------------------------------------------------------------------
¦                                                                         ¦
---------------------------------------------------------------------------
                           Наименование банка ПС

                ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ ПО КОНТРАКТУ

                           --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
  По ПС от ____________  N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦/¦ ¦
                           L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--

                   Раздел I. Сведения из паспорта сделки

1. Сведения о резиденте
                     ------------------------------------------------------
1.1. Наименование    ¦                                                    ¦
                     -----------------------------------------------------+
1.2. Адрес: Субъект Российской Федерации¦                                 ¦
                                        +---------------------------------+
            Район                       ¦                                 ¦
                                        +---------------------------------+
            Город                       ¦                                 ¦
                                        +---------------------------------+
            Населенный пункт            ¦                                 ¦
                                        +---------------------------------+
            Улица (проспект, переулок   ¦                                 ¦
            и т.д.)                     ¦                                 ¦
                                        +------------------T--------------+
            Номер дома (владение)       ¦   ¦Корпус    ¦   ¦Офис      ¦   ¦
                                        ¦   ¦(строение)¦   ¦(квартира)¦   ¦
                                        ----+----------+----          -----

                                            --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
1.3. Основной государственный               ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
регистрационный номер         --T-T-T-T-T-T-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
1.4. ИНН/КПП                  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
                              L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--

2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)

---------------------------------------------------------------------------
¦                 Наименование                 ¦          Страна          ¦
¦                                              +--------------------------+
¦                                              ¦  наименование  ¦   код   ¦
+----------------------------------------------+----------------+---------+
¦                      1                       ¦       2        ¦    3    ¦
+----------------------------------------------+----------------+---------+
¦                                              ¦                ¦         ¦
+----------------------------------------------+----------------+---------+
¦                     ...                      ¦                ¦         ¦
-----------------------------------------------+----------------+----------

3. Общие сведения о контракте

---------------------------------------------------------------------------
¦   N   ¦  Дата   ¦ Валюта контракта ¦   Сумма   ¦    Дата завершения     ¦
¦       ¦         +------------------+ контракта ¦       исполнения       ¦
¦       ¦         ¦наименование¦ код ¦           ¦    обязательств по     ¦
¦       ¦         ¦            ¦     ¦           ¦       контракту        ¦
+-------+---------+------------+-----+-----------+------------------------+
¦   1   ¦    2    ¦     3      ¦  4  ¦     5     ¦           6            ¦
+-------+---------+------------+-----+-----------+------------------------+
¦       ¦         ¦            ¦     ¦           ¦                        ¦
--------+---------+------------+-----+-----------+-------------------------

4. Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки

---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦   Регистрационный  ¦  Дата принятия  ¦Дата закрытия ¦   Основание   ¦
¦п/п¦   номер банка ПС   ¦ паспорта сделки ¦   паспорта   ¦   закрытия    ¦
¦   ¦                    ¦при его переводе ¦    сделки    ¦   паспорта    ¦
¦   ¦                    ¦                 ¦              ¦    сделки     ¦
+---+--------------------+-----------------+--------------+---------------+
¦ 1 ¦         2          ¦        3        ¦      4       ¦       5       ¦
+---+--------------------+-----------------+--------------+---------------+
¦   ¦                    ¦        X        ¦              ¦               ¦
+---+--------------------+-----------------+--------------+---------------+
¦...¦                    ¦                 ¦              ¦               ¦
----+--------------------+-----------------+--------------+----------------

5. Сведения о переоформлении паспорта сделки

---------------------------------------------------------------------------
¦  N  ¦   Дата    ¦  Документ, на основании которого внесены изменения в  ¦
¦     ¦           ¦                    паспорт сделки                     ¦
+-----+-----------+-------------------------------------------------------+
¦     ¦           ¦           N            ¦             дата             ¦
+-----+-----------+------------------------+------------------------------+
¦     ¦           ¦                        ¦                              ¦
+-----+-----------+------------------------+------------------------------+
¦ ... ¦           ¦                        ¦                              ¦
------+-----------+------------------------+-------------------------------

6. Сведения о ранее           --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
   оформленном паспорте       ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦/¦ ¦
   сделки по контракту        L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--

7. Справочная информация

7.1. Сведения о разрешении ------------------------------------------------
                           ¦     N     ¦  Дата  ¦   Сумма в  ¦    Срок    ¦
                           ¦разрешения ¦ выдачи ¦   валюте   ¦ окончания  ¦
                           ¦           ¦        ¦  контракта ¦  действия  ¦
                           ¦           ¦        ¦            ¦ разрешения ¦
                           +-----------+--------+------------+------------+
                           ¦     1     ¦   2    ¦     3      ¦     4      ¦
                           +-----------+--------+------------+------------+
                           ¦           ¦        ¦            ¦            ¦
                           ------------+--------+------------+-------------

7.2. Особые     7.2.1 Признак    --------   7.2.2. Периодичность ----------
     условия          оформления ¦      ¦          платежей, в   ¦        ¦
     контракта        паспорта   --------          днях          ----------
                      сделки по
                      контракту,
                      указанному
                      в пункте
                      9.5
                      настоящей
                      Инструкции

                      Раздел II. Сведения о платежах

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦  Дата  ¦Признак¦  Код   ¦ Сумма операции, в единицах ¦Ожидаемый¦ Код страны  ¦ Признак ¦Код    ¦Примеча-¦
¦п/п¦операции¦платежа¦  вида  ¦           валюты           ¦   срок  ¦    банка    ¦изменения¦страны ¦ние     ¦
¦   ¦        ¦       ¦валютной+----------------------------+         ¦ получателя  ¦ записи  ¦банка- ¦        ¦
¦   ¦        ¦       ¦операции¦   платежа    ¦  контракта  ¦         ¦(отправителя)¦         ¦нерези-¦        ¦
¦   ¦        ¦       ¦        ¦              ¦             ¦         ¦   платежа   ¦         ¦дента  ¦        ¦
¦   ¦        ¦       ¦        +--------------+-------------+         ¦             ¦         ¦       ¦        ¦
¦   ¦        ¦       ¦        ¦ код  ¦ сумма ¦  код  ¦сумма¦         ¦             ¦         ¦       ¦        ¦
¦   ¦        ¦       ¦        ¦валюты¦       ¦валюты ¦     ¦         ¦             ¦         ¦       ¦        ¦
+---+--------+-------+--------+------+-------+-------+-----+---------+-------------+---------+-------+--------+
¦ 1 ¦    2   ¦   3   ¦    4   ¦  5   ¦   6   ¦   7   ¦  8  ¦    9    ¦     10      ¦   11    ¦   12  ¦   13   ¦
+---+--------+-------+--------+------+-------+-------+-----+---------+-------------+---------+-------+--------+
¦   ¦        ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦     ¦         ¦             ¦         ¦       ¦        ¦
+---+--------+-------+--------+------+-------+-------+-----+---------+-------------+---------+-------+--------+
¦...¦        ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦     ¦         ¦             ¦         ¦       ¦        ¦
----+--------+-------+--------+------+-------+-------+-----+---------+-------------+---------+-------+---------

             Раздел III. Сведения о подтверждающих документах

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Подтверждающий¦Код вида ¦  Сумма по подтверждающим  ¦Признак ¦Ожидаемый¦ Признак ¦Код страны ¦Примеча-¦
¦п/п¦   документ   ¦подтверж-¦  документам, в единицах   ¦поставки¦   срок  ¦изменения¦грузоотпра-¦ние     ¦
¦   ¦              ¦дающего  ¦          валюты           ¦        ¦         ¦  записи ¦вителя     ¦        ¦
¦   +--------------+документа+---------------------------+        ¦         ¦         ¦(грузополу-¦        ¦
¦   ¦  N  ¦  дата  ¦         ¦  документа  ¦  контракта  ¦        ¦         ¦         ¦чателя)    ¦        ¦
¦   ¦     ¦        ¦         ¦             ¦             ¦        ¦         ¦         ¦           ¦        ¦
¦   ¦     ¦        ¦         +-------------+-------------+        ¦         ¦         ¦           ¦        ¦
¦   ¦     ¦        ¦         ¦  код  ¦сумма¦  код  ¦сумма¦        ¦         ¦         ¦           ¦        ¦
¦   ¦     ¦        ¦         ¦валюты ¦     ¦валюты ¦     ¦        ¦         ¦         ¦           ¦        ¦
+---+-----+--------+---------+-------+-----+-------+-----+--------+---------+---------+-----------+--------+
¦ 1 ¦  2  ¦   3    ¦    4    ¦   5   ¦  6  ¦   7   ¦  8  ¦   9    ¦   10    ¦    11   ¦    12     ¦   13   ¦
+---+-----+--------+---------+-------+-----+-------+-----+--------+---------+---------+-----------+--------+
¦   ¦     ¦        ¦         ¦       ¦     ¦       ¦     ¦        ¦         ¦         ¦           ¦        ¦
+---+-----+--------+---------+-------+-----+-------+-----+--------+---------+---------+-----------+--------+
¦...¦     ¦        ¦         ¦       ¦     ¦       ¦     ¦        ¦         ¦         ¦           ¦        ¦
----+-----+--------+---------+-------+-----+-------+-----+--------+---------+---------+-----------+---------

      Раздел IV. Сведения о контроле исполнения требований статьи 19
    Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"

      Подраздел IV.I. По контрактам, предусматривающим вывоз товаров
      с территории Российской Федерации (выполнение резидентом работ,
             оказание услуг, передачу информации и результатов
                интеллектуальной деятельности, в том числе
                        исключительных прав на них)

----------------------------------------------------------------------------------------------
¦  N  ¦  Дата  ¦   Код   ¦            В единицах валюты контракта             ¦Дата передачи ¦
¦ п/п ¦        ¦  валюты +----------------------------------------------------+ информации в ¦
¦     ¦        ¦контракта¦ ожидаемая ¦зачислено в¦    сумма   ¦     сумма     ¦уполномоченный¦
¦     ¦        ¦         ¦   сумма   ¦   счет    ¦обязательств¦недопоступления¦    орган     ¦
¦     ¦        ¦         ¦поступлений¦ ожидаемой ¦     по     ¦(гр. 4 - гр. 5 ¦  валютного   ¦
¦     ¦        ¦         ¦           ¦   суммы   ¦ контракту, ¦   - гр. 6)    ¦  контроля    ¦
¦     ¦        ¦         ¦           ¦поступлений¦ исполненных¦               ¦              ¦
¦     ¦        ¦         ¦           ¦           ¦    иным    ¦               ¦              ¦
¦     ¦        ¦         ¦           ¦           ¦  способом  ¦               ¦              ¦
+-----+--------+---------+-----------+-----------+------------+---------------+--------------+
¦  1  ¦   2    ¦    3    ¦     4     ¦     5     ¦      6     ¦       7       ¦      8       ¦
+-----+--------+---------+-----------+-----------+------------+---------------+--------------+
¦     ¦        ¦         ¦           ¦           ¦            ¦               ¦              ¦
+-----+--------+---------+-----------+-----------+------------+---------------+--------------+
¦ ... ¦        ¦         ¦           ¦           ¦            ¦               ¦              ¦
------+--------+---------+-----------+-----------+------------+---------------+---------------

          Подраздел IV.II. По контрактам, предусматривающим ввоз
    товаров на территорию Российской Федерации (выполнение нерезидентом
         работ, оказание услуг, передачу информации и результатов
                интеллектуальной деятельности, в том числе
                        исключительных прав на них)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦  N  ¦  Дата  ¦   Код   ¦                  В единицах валюты контракта                  ¦Дата передачи ¦
¦ п/п ¦        ¦  валюты +---------------------------------------------------------------+ информации в ¦
¦     ¦        ¦контракта¦ ожидаемая¦получено в¦  возврат  ¦    сумма    ¦     сумма     ¦уполномоченный¦
¦     ¦        ¦         ¦   сумма  ¦   счет   ¦  излишне  ¦ обязательств¦недопоступления¦    орган     ¦
¦     ¦        ¦         ¦ погашения¦погашения ¦полученных ¦по контракту,¦(гр. 4 - гр. 5 ¦  валютного   ¦
¦     ¦        ¦         ¦авансового¦авансового¦   сумм    ¦ исполненных ¦ - гр. 6 - гр. ¦   контроля   ¦
¦     ¦        ¦         ¦  платежа ¦ платежа  ¦           ¦иным способом¦      7)       ¦              ¦
¦     ¦        ¦         ¦          ¦          ¦           ¦             ¦               ¦              ¦
+-----+--------+---------+----------+----------+-----------+-------------+---------------+--------------+
¦  1  ¦   2    ¦    3    ¦    4     ¦    5     ¦     6     ¦      7      ¦       8       ¦      9       ¦
+-----+--------+---------+----------+----------+-----------+-------------+---------------+--------------+
¦     ¦        ¦         ¦          ¦          ¦           ¦             ¦               ¦              ¦
+-----+--------+---------+----------+----------+-----------+-------------+---------------+--------------+
¦ ... ¦        ¦         ¦          ¦          ¦           ¦             ¦               ¦              ¦
------+--------+---------+----------+----------+-----------+-------------+---------------+---------------

              Раздел V. Итоговые данные расчетов по контракту

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦   Дата  ¦   Код   ¦                                 В валюте контракта                                 ¦
¦ расчета ¦  валюты +------------------------------------------------------------------------------------+
¦         ¦контракта¦сумма платежей по¦           сумма по подтверждающим документам            ¦ Сальдо ¦
¦         ¦         ¦    контракту    ¦                                                         ¦расчетов¦
¦         ¦         +-----------------+---------------------------------------------------------+        ¦
¦         ¦         ¦  всего  ¦ всего ¦увеличивающим ¦увеличивающим¦ уменьшающим  ¦ уменьшающим ¦        ¦
¦         ¦         ¦зачислено¦списано¦обязательства ¦обязательства¦обязательства ¦обязательства¦        ¦
¦         ¦         ¦         ¦       ¦ нерезидента  ¦  резидента  ¦ нерезидента  ¦  резидента  ¦        ¦
¦         ¦         ¦         ¦       ¦              ¦             ¦    перед     ¦    перед    ¦        ¦
¦         ¦         ¦         ¦       ¦              ¦             ¦  резидентом  ¦нерезидентом ¦        ¦
+---------+---------+---------+-------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------+
¦    1    ¦    2    ¦    3    ¦   4   ¦      5       ¦      6      ¦      7       ¦      8      ¦   9    ¦
+---------+---------+---------+-------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------+
¦         ¦         ¦         ¦       ¦              ¦             ¦              ¦             ¦        ¦
+---------+---------+---------+-------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------+
¦   ...   ¦         ¦         ¦       ¦              ¦             ¦              ¦             ¦        ¦
----------+---------+---------+-------+--------------+-------------+--------------+-------------+---------


 

ОФОРМИВ ОНЛАЙН-ЗАЯВКУ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПРЯМО СЕЙЧАС, ВЫ ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 10%

 

Понравилась? Поблагодари!

Юридическая консультация помощь онлайн услуги бесплатно в Кемерово, Красногорске, Москве и Московской области  АвтоЮрист
Наши предложения
Юридическая консультация по трудовому, налоговому, земельному, уголовному и административному праву в Кемерово услуга трезвый водитель
Наши юристы окажут квалифицированную помощь юридическим лицам.
Регистрация и ликвидация предприятий. Представление интересов в арбитражном суде и судах общей юрисдикции. Консультации юриста по трудовому, административному и договорному праву. Юридическая помощь по налоговым делам. Содействие в возврате долгов и возмещение причиненного ущерба.
Юрист и адвокат по гражданским делам Автоюрист Частный детектив
Бесплатная консультация всем физическим лицам.
Профессиональные юридические консультации и защита граждан. Бесплатная помощь юристов в вопросах наследства. Круглосуточная помощь автоюриста (оспаривание действий ГИБДД, возврат водительского удостоверения, оспаривание виновности в ДТП) Споры со страховыми компаниями. Консультация юриста по семейным вопросам (развод, раздел имущества, определение места жительства детей, алименты, наследство), жилищным, земельным. Банковские споры и многое другое...
Звоните в Кемерово

Звоните в Москве и МО
Нас можно найти по адресу в Кемерово

650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 3 (отдельный вход с права от главного крыльца, со стороны ТРЦ "СОЛНЕЧНЫЙ")

 

Нас можно найти по адресу в Москве
143405, Московская область, г. Красногорск, Красногорский бульвар, 4 Всесезонный горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ." (Юридическая консультация по предварительной записи)
Мы работаем 
Пн-Пт с 9:00 до 20:00

Сб-Вс: предварительная запись
Поделись страницей
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru